PDF《广东海大集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告》

1 证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2013-010 广东海大集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

根据《上市公司证券发行管理办法》 (证监会令第30号)及《关于前次募集 资金使用情况报告的规定》 (证监发行字[2007]500号)规定,本公司编制了截至 2012年12月31日的前次募集资金使用情况报告, 现将募集资金的使用情况报告如 下:

一、前次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1149 号文核准, 公司首次向社会 公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,600 万股,每股面值 1.00 元.其中,网下 向询价对象配售 1,120 万股, 网上申购定价发行 4,480 万股. 本次发行价格为 28.00 元/股,共募集资金 156,800.00 万元,扣除发行费用 5,700.20 万元后,实际募集 资金净额为 151,099.80 万元.

(一)实际募集资金到位情况 该项募集资金已于

2009 年11 月23 日全部到位,并经广东正中珠江会计师 事务所有限公司广会所验字[2009]第09005620012 号《验资报告》验证.

(二)前次募集资金管理和存储情况

1、 《募集资金管理制度》的制定和执行情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、中国证 监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券 交易所的有关规定要求制定了 《广东海大集团股份有限公司募集资金专项存储及

2 使用管理制度》 . 公司已与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订 《募集 资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》 ,监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题.

2、募集资金在各银行账户的存储情况 截至2012年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币万元 序号单位名称银行账户初始存放 金额 2012年12月31 日余额

1 广东海大集团股 份有限公司 渤海银行广州分行营业部

2000218788000286 账户 88,036.80 已注销

2 广东海大集团股 份有限公司 广州农村商业银行股份有限公司禺山 支行

949505001000089833 账户 25,000.00 已注销

3 广东海大集团股 份有限公司 中国银行广州番禺支行

860062112708096001 账户 40,000.00 已注销

4 南昌海大生物科 技有限公司 中国银行广州番禺支行

860066754908096001 账户;

后因银行 系统升级,账号变更为

727657761002 已注销

5 南通海大饲料有 限公司 深圳发展银行广州珠江新城支行

11012267801501 账户 已注销

6 荆州海大饲料有 限公司 法国兴业银行(中国)有限公司武汉 分行

6601501200051659 账户 已注销

7 浙江海大饲料有 限公司 中国银行广州番禺支行

860066000708096001 账户;

后因银行 系统升级,账号变更为

726357761000 已注销

8 茂名海龙饲料有 限公司 中国银行广州番禺支行

860063575608096001 账户 已注销

9 广州海因特生物 技术有限公司 中国银行广州番禺支行

860063573808096001 账户 已注销

10 福建海大饲料有 限公司 中国银行广州番禺支行

860066593208096001 账户 已注销

11 江门海大饲料有 限公司 中国银行广州番禺支行

860062388108096001 账户 已注销 合计153,036.80 0.00 注: 募集资金初始存放金额 153,036.80 万元, 与实际募集资金净额 151,099.80 万元的差

3 额1,937.00 万元,为应付的律师费、审计费及其他发行费用.

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1.

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况 截至

2012 年12 月31 日止, 公司前次募集资金实际投资项目共变更了四个, 涉及金额为人民币 28,630.00 万元,占前次募集资金净额的比例为 18.95%,具体 变更项目情况如下:

1、 江西海大项目 由于南昌海大项目的实施地点比江西海大项目的地点有较大的优势,所以 经公司第一届董事会第十三次会议及

2009 年年度股东大会审议,同意原 江西 海大项目 变更实施主体及实施地点,项目建设内容及投资金额不发生变化.该 项变更募集资金金额为人民币 7,370.00 万元, 占前次募集资金净额的比例 4.88%. 本项目变更情况已于

2010 年5月5日在指定媒体上以《关于改变募投项目实施 地点及实施主体的公告》披露.

2、 广西海大项目 广西海大项目实施地点为广西省钦州市,地处广西南部沿海地区,为广西 对虾养殖的中心位Z. 广西海大项目原计划首先满足公司在广西地区虾料的产能 需求,同时能兼顾满足广西北部的鱼料及畜禽料市场的需求.因于

2010 年6月, 公司新建项目珠海容川饲料有限公司投产, 极大地缓解了珠三角及广东地区的对 虾产能需求, 使湛江海大的虾料能扩大辐射区域, 可以缓解广西虾料产能的需求. 从当时的市场需求分析,公司在广西市场鱼料及畜禽料的产能需求更大,且主要 集中于广西北部地区,实施原广西海大项目不能满足广西市场最急切的需求.为 了加快募集资金的投资进度, 公司将广西海大项目的募集资金变更投资到开工较 快的江苏南通年产

24 万吨配合饲料项目.该募投项目变更方案已经公司第二届 董事会第十次会议以及

2011 年年度股东大会审议通过.该项变更募集资金金额 为10,960.00 万元,占前次募集资金净额的比例为 7.25%.本项目变更情况已于

4 2011 年4月27 日在指定媒体上以《关于变更广西海大饲料有限公司募投项目的 公告》披露.

3、 海南海维及佛山海航项目 海南海维和佛山海航项目由于扩建需要的土地一直未能落实,为了加快超 募资金的使用,公司决定变更原佛山海航及海南海维项目为珠海海龙年产

35 万 吨配合饲料项目.该募投项目变更方案已经公司第二届董事会第十八次会议及

2012 年第一次临时股东大会审议通过. 本次变更募集资金金额为 10,300.00 万元, 占前次募集资金净额的比例为 6.82%.本项目变更情况已于

2011 年12 月31 日 在指定媒体上以《关于变更部分超募项目的公告》披露.

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 公司前次募集资金实际投资金额 152,935.10 万元,与承诺投资金额 151,099.80 万元存在 1,835.30 万元差额,是由于存放募集资金形成的利息,使实 际可使用的募集资金增加形成.

(四)前次募集资金投资项目Z换情况 截至

2012 年12 月31 日止,公司以前次募集资金Z换以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的资金共 21,745.91 万元,占前次募集资金净额的比例为 14.39%.以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况为: ( 单位:人民币万元) 序号项目名称计划投资 总额 计划使用募 集资金 自筹资金实 际投入金额

1 荆州海大年产

45 万吨配合饲料项目 9,860.00 9,860.00 4,014.93

2 江门海大年产

40 万吨配合饲料项目 8,000.00 8,000.00 7,306.38

3 浙江海大年产

26 万吨配合饲料项目 9,810.00 5,886.00 2,492.52

4 福建海大年产

19 万吨配合饲料项目 9,850.00 5,910.00 2,990.61

5 广州海因........