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宜宾纸业股份有限公司

2013 年年度报告 -

1 - 宜宾纸业股份有限公司

600793 2013 年年度报告 宜宾纸业股份有限公司

2013 年年度报告 -

2 - 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告.

四、 公司负责人易从、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人(会计主管人员)王强 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经四川华信(集团)会计 师事务所(特殊普通合伙)审计,2013 年度公司实现净利润为 7,253,290.49 元,年初未分配 利润-188,755,919.66 元,截止本报告期期末,可供投资者分配利润为-181,502,629.17 元.鉴 于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数,公司董事会拟决定:

2013 年度公司不进行利润分配,也不实行资本公积金转增股本.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 宜宾纸业股份有限公司

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3 - 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.14

第六节 股份变动及股东情况.16

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.19

第八节 公司治理.23

第九节 内部控制.27

第十节 财务会计报告.28 第十一节 备查文件目录.76 宜宾纸业股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 宜宾纸业、公司、本公司、上市 公司 指 宜宾纸业股份有限公司 控股股东 指 宜宾市国有资产经营有限公司 报告期内、本年度内 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元,中国法定流通货币单位

二、 重大风险提示: 公司已在本年度报告 董事会报告 等有关章节中详细描述公司可能面临的风险, 敬请投 资者予以关注. 宜宾纸业股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 宜宾纸业股份有限公司 公司的中文名称简称 宜宾纸业 公司的外文名称 Yibin paper industry CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Yibin paper 公司的法定代表人 易从

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王强 雷大敏 联系地址 四川省宜宾市岷江西路

54 号 四川省宜宾市岷江西路

54 号 电话

3560668 3560668 传真 0831-3561965 0831-3561965 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省宜宾市岷江西路

54 号 公司注册地址的邮政编码

644007 公司办公地址 四川省宜宾市岷江西路

54 号 公司办公地址的邮政编码

644007 公司网址 http://www.yb-zy.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 类 上海证券交易所 ST 宜纸

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况. 宜宾纸业股份有限公司

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(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况

1、1997 年公司上市-2000 年,主营业务为生产销售新闻纸.

2、2000 年-2004 年,主营业务为生产销售新闻纸、包装纸和纸浆.

3、2005 年-2006 年,主营业务为生产销售新闻纸、文化纸、食品包装原纸、包装纸和纸浆.

4、2007 年开始至今,主营业务为生产销售新闻纸、文化纸、食品包装原纸.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生过变更,第一大股东原名 宜宾地区国有资产管理局 ,后 更名为 宜宾市国有资产管理局 ,现名为 宜宾市国有资产经营有限公司 .

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙) 办公地址 成都市洗面桥街

18 号金茂礼都 南28 楼 签字会计师姓名 陈更生 刘均 宜宾纸业股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 营业收入 10,543,166.54 18,606,803.91 -43.34 568,424,736.22 归属于上市公司股东的净利 润7,253,290.49 56,059,728.24 -87.06 -45,187,864.11 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -5,760,850.43 -10,541,718.91 不适用 -46,779,635.90 经营活动产生的现金流量净 额-7,981,681.60 -30,144,315.50 不适用 -11,354,077.89

2013 年末

2012 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净资 产32,835,557.73 25,582,267.24 28.35 -30,477,461.00 总资产 1,298,958,760.65 820,452,742.26 58.32 869,642,914.86

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.0689 0.5324 -87.06 -0.4291 稀释每股收益(元/股) 0.0689 0.5324 -87.06 -0.4291 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) -0.0547 -0.1001 不适用 -0.4443 加权平均净资产收益率(%) 24.83 不适用 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 不适用

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 -51,255.56 -5,579.83 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 12,816,666.66 64,975,000.00 1,610,999.99 债务重组损益 111,063.88 4,000.00 宜宾纸业股份有限公司

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8 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 8,456.98 1,580,806.52 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 129,208.96 45,640.63 -17,648.37 合计 13,014,140.92 66,601,447.15 1,591,771.79 宜宾纸业股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,公司处于停产和新区项目建设,董事会带领经营班子,紧紧围绕 二次创业,重 铸辉煌 的奋斗目标,以新区建设为中心,开展工作.报告期内,公司新区项目建设土建工程已 基本完成,全面进入设备安装阶段.

1、全力抓好原料保障体系建设工作.公司与周边县、镇签订了竹资源开发合作协议,实施 全新的竹产业发展模式,建立了企业与农户的直接供销关系,不仅保护了农户利益,而且可促 进竹产业的大发展,满足公司发展的需要.

2、全力抓好人才队伍建设.一是全面推进 以人为本、人才强企 的战略,全面组织实施公 司《加强和改进人才队伍建设工作意见》 ,规范化开展公司人才队伍建设工作.二是按企业发展 需要,积极培养和引进急需人才、高层次人才,并做好管理、服务工作.三是开展多形式、多 渠道人才调训和自主培训工作,全面提升人才素质.四是以市场为导向、以机制和制度为动力, 通过完善分配制度、人才评价制度和人才培养工程,调动各类人才积极性和创造性,建设一支 数量充足、素质优良、结构合理、效能优先、与企业发展相适应的人才队伍,为公司 二次创业, 重铸辉煌 提供强大的人才支撑.

3、依法依规圆满完成项目招标工作.报告期内,公司新区建设招标工作已结束,公司在招 标过程中严格执行有关招标规定,规范操作,科学制定招标方案.在招标过程中没有出现违规、 违纪情况.

4、依法依规做好老区资产处置工作.公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于老 厂区资产处置的议案》 ,对老厂区资产处置的相关情况进行了披露.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 10,543,166.54 18,6........