PDF《河北金牛能源股份有限公司 日常关联交易公告》

股票简称: 金牛能源 股票代码:

000937 公告编号:

2007 临-004 转债简称:金牛转债 转债代码:125937 河北金牛能源股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、预计

2007 年全年日常关联交易的基本情况 单位: ( 人民币 )万元 关联交易类别 明细类别 关联人

2007 年预 计总金额 占同类交易 的比例 %

2006 年发 生额 邢矿集团 2,230 煤研所 2,200 煤机公司

150 材料 邯矿集团

100 采购原材料 合计4,680 0.7 3620.75 邢矿集团

340 煤机公司

130 煤炭 邯矿集团 2,000 电力 邢矿集团 3,230 水泥 工程公司

350 蒸汽 邢矿集团

760 邢矿集团 10,680 工程公司 2,180 材料 煤研所

70 销售商品 合计19,740 5.07 15669.78 接受劳务 修理服务 邢矿集团

20 33.54 5177.31

2 煤研所

10 煤机公司

30 运输服务 邢矿集团

140 邢矿集团

500 劳务 煤研所

150 工程公司 4,700 工程施工 煤研所

30 三级医疗 邢矿集团

950 合计6,530 邢矿集团 10,510 煤机公司 1,430 煤研所

530 购买设备 合计12,470 14.35 6869.67 总计43,420 31337.51 注: 邢矿集团 指邢台矿业(集团)有限责任公司;

煤机公司 指石家庄 煤矿机械有限责任公司;

煤研所 指河北煤炭科学研究所;

工程公司 指邢台 矿业工程有限责任公司;

邯矿集团 指邯郸矿业集团有限公司.

二、关联方介绍和关联关系

(一)邢台矿业(集团)有限公司

1、基本情况 邢台矿业(集团)有限公司注册地址为邢台市中兴西大街

191 号,注册资本 为103,326 万元,法定代表人为王社平,主营业务范围为:煤炭、出口商品、本 企业自产的化工原料、焦炭、医疗器械、旅游用品、家俱、木材、包装材料(国 家统一组织联合经营的

16 种出口商品除外) 、进口商品、本企业生产科研所需的 原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家实行核定公司经营的

14 种进口 商品除外) .

2、与上市公司的关联关系 邢台矿业(集团)有限责任公司系河北金牛能源集团有限责任公司全资子公

3 司,故本次交易构成关联交易.

3、履约能力分析 邢台矿业(集团)有限责任公司

2006 年12 月31 日总资产 338,609 万元, 净资产 225,094 万元,2006 年实现利润总额 34,873 万元(未经审计),目前生产 经营情况正常.

4、预计本公司与邢台矿业(集团)有限责任公司

2007 年发生日常关联交易总额 为29,360 万元.

(二)石家庄煤矿机械有限责任公司

1、基本情况 石家庄煤矿机械有限责任公司注册地址为石家庄市跃进路

111 号, 法定代表 人高同燕,注册资本 5,414 万元,经营范围为:煤矿专用设备、煤田地质勘探设 备、备件液压件、建筑材料、随车起重运输车、通用电子产品(煤矿专用) 、高 效散热元件、制冷设备、金刚石及粉末冶金制品、柴油机、一二类压力容器;

本 企业自产机电产品成套设备及相关技术的出口业务;

本企业生产科研所需的原辅 材料、机器设备、仪器仪表备品备件零配件及技术的进口业务(国家规定除外) ;

本企业中外合资经营合作生产及三来一补业务进出口项目;

住宿饮食仅限分支机 构经营.

2、与上市公司的关联关系 石家庄煤矿机械有限责任公司系邢台矿业 (集团) 有限责任公司全资子公司, 故本次交易构成关联交易.

3、履约能力分析 截止

2006 年12 月31 日,石家庄煤矿机械有限责任公司资产总额为 38,818 万元,净资产 12,209 万元,2006 年度实现利润总额 650.89 万元,目前生产经营 情况正常.

4、 预计本公司与石家庄煤矿机械有限责任公司

2007 年发生日常关联交易总额为 1,740 万元.

(三)河北煤炭科学研究所

1、基本情况 河北煤炭科学研究所注册地址为邢台市郭守敬大街

23 号,法定代表人杜木

4 民,注册资本

466 万元.该公司主要经营范围为:技术开发、转让、咨询、服务;

工程设计;

物探、化探;

工程拆除爆破;

注浆加固;

桩基检测;

矿井支护材料、 机电产品生产、加工、销售;

煤炭深加工.

2、与上市公司的关联关系 河北煤炭科学研究所系邢台矿业(集团)有限责任公司全资子公司,故本次 交易构成关联交易.

3、履约能力分析 截止

2006 年12 月31 日,河北煤炭科学研究所资产总额为 3,524 万元,净 资产

994 万元,2006 年度实现利润总额 93.82 万元,目前生产经营情况正常.

4、 预计本公司与河北煤炭科学研究所

2007 年发生日常关联交易总额为 2,990 万元.

(四)邢台矿业工程有限责任公司

1、基本情况 邢台矿业工程有限责任公司注册地址为邢台市八一大街

86 号,法定代表人 索志华,注册资本 5,100 万元.该公司经营范围为:按资质等级承揽建筑安装工 程、建材测试.

2、与上市公司的关联关系 邢台矿业工程有限责任公司系邢台矿业(集团)有限责任公司全资子公司, 故本次交易构成关联交易.

3、履约能力分析 截止

2006 年12 月31 日,邢台矿业工程有限责任公司资产总额为 14,120 万元,净资产 5,150 万元,2006 年度实现利润总额 14.56 万元,目前生产经营情况 正常.

4、预计本公司与邢台矿业工程有限责任公司

2007 年发生日常关联交易总额为 7,230 万元.

(五)邯郸矿业集团有限公司

1、基本情况 邯郸矿业集团有限公司注册地址为邯郸市中华北大街

56 号,法定代表人王 社平,注册资本 104,585.64 万元,经营范围为:煤炭洗选、销售;

设备安装;

中碱

5 玻璃纤维、陶瓷、金属箔新材料制造、销售;

煤机、机械铲斗制造及修理;

煤矿 设备及器材销售;

服装加工;

摄影器材销售及修理;

经营本企业或本企业成员企 业自产产品及相关技术的出口业务;

经营本企业或本企业成员企业生产、科研所 需的原碱材料、机械设备、气象仪表、零配件及相关技术的进口业务;

经营本企 业的进料加工和 三来一补 业务;

本公司房屋、设备及场地租赁;

仓储服务. 以下范围只允许分支经营:煤炭开采;

发电;

水泥、锅炉制造;

生铁冶炼;

住宿 服务;

中餐零售等.

2、与上市公司的关联关系 邯郸矿业集团有限公司为河北金牛能源集团有限责任公司的控股子公司, 故 本次交易构成关联交易.

3、履约能力分析 截止

2006 年12 月31 日,邯郸矿业集团有限公司资产总额为 56.65 亿元, 净资产 15.80 亿元,2006 年度实现利润总额 2,320 万元,目前生产经营情况正 常.

4、预计本公司与邯郸矿业集团有限公司

2007 年发生日常关联交易总额为 2,100 万元.

三、定价政策和定价依据

1、有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格.

2、有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定.

四、交易的目的和交易对公司的影响

1、本次关联交易的目的是本着就近互利的原则,将公司生产的煤炭、电力、蒸汽、材料销售给关联方,同时从关联方购入材料、设备,接受劳务,满足公司生 产所需.

2、通过该项关联交易,有助于公司生产的产品特别是电力、蒸汽的销售,也有 助于公司及时采购到所需的材料、设备,同时保证公司设备修理、运输服务及时 有效.交易公允合理,没有损害公司的利益,不影响公司运营的独立性.

五、审议程序

1、董事会表决情况 公司

10 名董事中有

3 名属关联董事,3 名关联董事回避后,公司

7 名非关

6 联董事(包括独立董事)一致同意了该项议案.公司

2006 年与关联单位实际发 生的采购原材料、销售商品、接受劳务、购买设备交易额分别为 3,620.75 万元、 15,669.78 万元、5,177.31 万元、6,869.67 万元,其中销售商品的交易额比合 同金额超出了 3,389.78 万元,董事会对上述交易差额部分予以确认.

2、独立董事意见 公司独立董事认为:公司与邯郸矿业集团有限公司、邢台矿业(集团)有限 责任公司及其附属企业之间发生的采购材料、销售商品、接受劳务、购买设备等 交易均为公司日常经营活动所需,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东 特别是中、小股东利益情形,同意该项关联交易事项.

六、关联交易协议的签署情况 公司与关联人于

2007 年2月9日签署了 《与日常经营相关的关联交易协议》 , 对定价原则、结算........