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上海莱士血液制品股份有限公司

2018 年半年度报告全文

1 上海莱士血液制品股份有限公司

2018 年半年度报告 披露日期:2018 年08 月22 日 上海莱士血液制品股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人陈杰先生、主管会计工作负责人刘峥先生及会计机构负责人(会 计主管人员)赵曦女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计,不构成公司对投资 者的实质性承诺,公司可能存在产品潜在的安全性风险、原材料供应不足的风 险、血浆成本存在上升风险及市场环境变化的风险等,具体内容详见本报告 第 四节 经营情况讨论与分析 之

十、公司面临的风险和应对措施 .敬请广大投 资者注意投资风险. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 上海莱士血液制品股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

7

第三节 公司业务概要

15

第四节 经营情况讨论与分析

15

第五节 重要事项.28

第六节 股份变动及股东情况

53

第七节 优先股相关情况

57

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

58

第九节 公司债相关情况

59

第十节 财务报告.60 第十一节 备查文件目录.156 上海莱士血液制品股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/本公司/上海莱士 指 上海莱士血液制品股份有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司 莱士中国 指RAAS China Limited/莱士中国有限公司 美国莱士 指Rare Antibody Antigen Supply, Inc./美国稀有抗体抗原供应公司 灵璧莱士 指 灵璧莱士单采血浆站有限公司 保康莱士 指 保康县莱士单采血浆有限公司 武宁莱士 指 武宁莱士单采血浆站有限公司 巴林左旗 指 巴林左旗同路单采血浆有限公司,同路生物全资子公司 怀集浆站 指 怀集县同路单采血浆有限公司,同路生物全资子公司 龙游浆站 指 龙游县同路单采血浆有限公司,同路生物全资子公司 大华事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) (公司

2017 年度审计机构) 独立财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司 科瑞金鼎 指 宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙) 深圳莱士 指 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 新疆华建 指 新疆华建恒业股权投资有限公司 上海凯吉 指 上海凯吉进出口有限公司 郑州莱士 指 郑州莱士血液制品有限公司(原名:郑州邦和生物药业有限公司, 邦和药业 ) ,公司全资子公司 邦和项目/郑州莱士项目/重大资产重组 指 上海莱士以向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公 开发行股份的方式,购买其持有的邦和药业 100.00%股权;

同时,向 莱士中国定向发行股份募集配套资金的行为 郑州莱士项目发行股份购买资产 指 上海莱士以向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公 开发行股份的方式,购买其持有的邦和药业 100.00%股权的行为 郑州莱士项目配套融资 指 上海莱士向莱士中国定向发行股份募集配套资金的行为 同路生物 指 同路生物制药有限公司,公司全资子公司 同路项目/重大资产重组 指 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股 份的方式,购买其持有同路生物的 89.77%股权;

同时,向不超过

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5 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金的行为 同路项目发行股份购买资产 指 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股 份的方式,购买其持有同路生物的 89.77%股权的行为 同路项目配套融资 指 上海莱士向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的行为 万丰奥威 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司,证券代码:002085 兴源环境 指 兴源环境科技股份有限公司,证券代码:300266 天治基金 指 天治基金管理有限公司 天治星辰

5 号指天治星辰

5 号资产管理计划 云南信托 指 云南国际信托有限公司 厦门信托 指 厦门国际信托有限公司 金鸡报晓

3 号指金鸡报晓

3 号集合资金信托计划 聚利

43 号指云南国际信托有限公司聚利

43 号单一资金信托 持盈

78 号指陕国投・ 持盈

78 号证券投资集合资金信托计划 持盈

79 号指陕国投・ 持盈

79 号证券投资集合资金信托计划 陕国投 指 陕西省国际信托股份有限公司 股权激励计划 指 上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 黄凯 指Kieu Hoang Tommy 指Tommy Trong Hoang Binh 指Binh Hoang 白蛋白 指 人血白蛋白 静丙 指 静注人免疫球蛋白(pH4) 元指人民币元 巨潮资讯网 指www.cninfo.com.cn 《募集资金管理制度》 指 《上海莱士血液制品股份有限公司募集资金管理制度》 浙江海康 指 浙江海康生物制品有限责任公司 同方莱士 指 同方莱士医药产业投资(广东)有限公司 同方金控 指 同方金融控股(深圳)有限公司 金石灏I 指 青岛金石灏I投资有限公司 大连城建 指 大连城市建设集团有限公司 创投会资产 指 广东创投会资产管理股份有限公司 尚东美御 指 广州尚东美御商务咨询中心(有限合伙) 丰乐集团 指 广东丰乐集团有限公司 协垭石化 指 广州市协垭石化有限公司 创吉八号 指 广东创吉八号创业投资合伙企业(有限合伙) 天诚国际 TIANCHENG INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 上海莱士血液制品股份有限公司

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6 BPL 指Bio Products Laboratory Holdings Co Ltd., Biotest 指Biotest AG 上海莱士血液制品股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介 股票简称 上海莱士 股票代码

002252 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海莱士血液制品股份有限公司 公司的中文简称 上海莱士 公司的外文名称 Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Shanghai RAAS 公司的法定代表人 陈杰

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘峥 邱宏 联系地址 上海市奉贤区望园路

2009 号 上海市奉贤区望园路

2009 号 电话 021-22130888-217 021-22130888-217 传真 021-37515869 021-37515869 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2017 年年报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载

2018 年半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司

2018 年半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见

2017 年年报. 上海莱士血液制品股份有限公司

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3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 960,763,673.08 867,365,174.69 10.77% 归属于上市公司股东的净利润(元) -847,127,306.16 708,837,965.48 -219.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 306,628,667.07 271,783,425.81 12.82% 经营活动产生的现金流量净额(元) 88,443,155.72 50,354,114.05 75.64% 基本每股收益(元/股) -0.17 0.14 -221.43% 稀释每股收益(元/股) -0.17 0.14 -221.43% 加权平均净资产收益率 -7.03% 5.88% 减少 12.91 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 13,419,850,931.44 14,455,419,619.02 -7.16% 归属于上市公司股东的净资产(元) 11,568,807,834.89 12,461,758,710.02 -7.17% 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 4,974,622,099 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) -0.1703

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 √ 不适用 上海莱士血液制品股份有限公司

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六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -21,106.08 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 16,815,350.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,378,542,854.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,315,430.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,839,046.00 减:所得税影响额 -203,433,909.75 少数股东权益影响额(税后) -35,110.99 合计 -1,153,755,973.23 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 上海莱士血液制品股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是√否

(一)公司的主营业务 公司的主营业务为生产和销售血液制品,主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特免类、凝血 因子类产品等,是目前中国最大的血液制品生产企业之一.

(二)公司主要产品及用途 血液制品属于生物制品行业的细分行业,主要以健康人血浆为原料,采用生物学工艺或分离纯化技术 制备的生物活性制剂. 在医疗急救及某些特定疾病和治疗上, 血液制品有着其他药品不可替代的重要作用. 公司及下属子公司郑州莱士、同路生物、孙公司浙江海康现有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等共

11 个品种的血液制品批准文号.各公司可生产产品品种及产品数量具体如下: 产品种类 产品名称 上海莱士 郑州莱士 同路生物 浙江海康 白蛋白类 人血白蛋白 √ √ √ √ 免疫球蛋白类 人免疫球蛋白 √ √ √ 静注人免疫球蛋白(pH4) √ √ √ 液体、冻干 √ 乙型肝炎人免疫球蛋白 √ √ √ 冻干静注乙型肝炎免疫球蛋白(pH4) 申报中 破伤风人免疫球蛋白 √ 狂犬病人免疫球蛋白 √ 凝血因子类 人凝血酶原复合物 √ 人凝血因子Ⅷ √ √ 冻干人凝血酶 √ 人纤维蛋白原 √ 人纤维蛋白粘合剂 √ 产品数 -

7 4

8 4 公司主要产品用途如下:

1、人血白蛋白:失血创伤、烧伤引起的休克;

脑水肿及损伤引起的颅内压升高;

肝硬化及肾病引起 的水肿或腹水;

低蛋白血症的防治;

新生儿高胆红素血症;

用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析 的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合征. 上海莱士血液制品股份有限公司

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2、静注人免疫球蛋白(pH4) :原发性免疫球蛋白缺乏症,如X联锁低免疫球蛋白血症、常见变异性 免疫缺陷病、免疫球蛋白 G 亚型缺陷病等;

继发性免疫球蛋白缺乏症,如重症感染、新生儿败血症;

自身 免疫性疾病,如原发性血小板减少性紫癜、川崎病等.

3、人凝血酶原复合物:主要用于治疗先天性和获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症(单独或联合 缺乏)包括:凝血因子Ⅸ缺乏症(乙型血友病) ,以及Ⅱ、Ⅶ、Ⅹ凝血因子缺乏症;

抗凝剂过量、维生素 K 缺乏症;

肝病导致的出血患者需要纠正凝血功能障碍时;

各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手 术患者;

但对凝血因子Ⅴ缺乏........