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四川依米康环境科技股份有限公司

2014 年第三季度报告全文

1 四川依米康环境科技股份有限公司 Sichuan Yimikang Environmental Tech.

Co., Ltd. 证券代码:300249 证券简称:依米康 公告编号:2014071

2014 年第三季度报告 披露日期:2014年10月24日 四川依米康环境科技股份有限公司

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任. 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人张菀、主管会计工作负责人黄建军及会计机构负责人(会计主管人员)王华声 明:保证季度报告中财务报告的真实、完整. 四川依米康环境科技股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产(元) 728,138,546.43 698,488,306.11 4.24% 归属于上市公司普通股股东 的股东权益(元) 481,670,124.63 476,756,942.58 1.03% 归属于上市公司普通股股东 的每股净资产(元/股) 3.0719 3.0405 1.03% 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业总收入(元) 74,820,722.83 -4.99% 318,264,257.70 21.33% 归属于上市公司普通股股东 的净利润(元) 639,615.78 -136.15% 4,913,182.05 -39.19% 经营活动产生的现金流量净 额(元) -- -- -35,906,989.22 148.10% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) -- -- -0.229 148.10% 基本每股收益(元/股) 0.0041 -141.00% 0.03 -40.00% 稀释每股收益(元/股) 0.0041 -141.00% 0.03 -40.00% 加权平均净资产收益率 0.13% 0.50% 1.03% -0.66% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 0.10% 0.48% 0.92% 0.78% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 销部分) -11,818.66 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 741,664.66 深圳市福田区科技创新项 目资助款 600,000.00 元、 四川依米康环境科技股份有限公司

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4 产业发展专项资金 4,800.00 元,成都市高新 区科技项目扶持资金 136,864.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 163,985.00 营业外收入 202,578.39 元 系筹划中的重组项目在交 易自查中交易对方的相关 人员买卖公司股票收益自 愿上缴公司;

零星支出金额 为38,593.39 元减:所得税影响额 118,967.15 少数股东权益影响额(税后) 259,093.63 合计 515,770.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、重大风险提示

(一)市场风险及应对措施 市场风险主要表现为政策法规、市场需求和市场竞争方面带来的风险.

1、政策法规风险:由于公司现有业务涉及信息化建设、医疗健康和工程建造等多领域, 并计划涉入环保工程领域,因此受国家经济政策、产业政策以及相关法律法规的制约,随着 相关政策法规的不断调整或出台,将直接影响公司的经营业绩.

2、市场需求风险:作为精密环境整体方案服务商,公司所面临客户需求具有变化快速、 差异化、个性化等特点,若公司不具备敏锐的市场捕捉能力及市场应变能力,将直接影响经 营业绩.

3、市场竞争风险:公司所处的市场面临与国内外各类企业的全面竞争,竞争对手同质 化日趋严重加上新兴的、 小型企业的低价冲击等因素, 导致市场价格日趋下滑、 毛利润下降, 从而直接影响公司经营业绩. 针对上述市场风险,公司将积极采取以下应对措施: 四川依米康环境科技股份有限公司

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1、切实发挥市场政策分析与监测机制的作用,制定并实施有效的应对措施,依法依规 经营,以控制政策法规带来的市场风险.

2、强化市场部门、营销部门对市场需求的把握和分析职责;

大力推行 走出去、请进 来 举措,加强与客户互动以密切关注客户需求的变化;

同时将市场需求的变化快速传递给 后端各部门,及时调整产品和服务方案,以控制市场需求变化带来的风险.

3、完善公司的核心竞争力体系建设;

不断提升研发和技术水平,加强新产品、新工艺、 新技术的开发,提高产品质量和工程服务质量,为客户提供技术领先、性能可靠且性价比更 高的产品和服务;

加强采购管理及项目过程管理, 进一步降低经营成本, 提高市场竞争能力;

加强品牌建设并充分利用技术优势,开辟具备快速增长能力的新兴市场,探索公司新的业务 增长点,扩大产品和服务覆盖区域,提升优质客户的业务量;

谨慎增加精密环境业务核心产 品及服务的种类,稳步扩大生产经营规模;

通过以上措施提升公司的市场综合竞争能力,以 控制市场竞争日趋激烈带来的风险.

(二)公司通过并购及募投项目实施实现快速发展而带来的整合及经营管理风险及应对 措施 公司自2011年8月上市以来,逐步实施了公司的发展战略计划,从上市前仅有1家全资子 公司增加到目前拥有2家全资子公司和2家控股子公司、2家参股公司.公司通过并购及募投项 目实施,丰富了公司的产品版图、扩大了经营业务范围,公司资产规模、产销规模、人员规 模持续增长,总资产从2011年末的55,006.73万元增长到报告期末的72,813.85万元,年度营 业收入从2011年的21,764.69万元增长到2013年的38,651.20万元, 员工人数从2011年末的381 人增加到报告期末的698人.公司的快速发展对公司发展战略实施、与并购公司的融合、人力 资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高,公司若不能进一步提高经营管理和决策能 力,引进并有效发挥高端经营和管理人才的作用,公司将面临管理能力、经营能力、盈利能 力等方面的挑战,使公司面临较大的经营及管理风险. 为此,公司拟采取以下应对措施:

1、与子公司经营管理层共同对既定的发展战略规划、年度经营计划及业绩指标达成情 况进行阶段性分析总结,对取得的业绩予以充分的肯定,对未达成的业绩指标项查找原因、 明确改进计划并推进实施,以确保年度经营目标的实现.

2、严格执行《分子公司管理制度》,并将内控管理要求落实到子公司的内部管理制度 中;

加强对分子公司经营管理活动的日常指导和管控,审计部加强对分子公司的内控审计, 确保规范运作要求的落实. 四川依米康环境科技股份有限公司

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3、不断完善、优化信息化平台建设,提升内部使用水平和效率,切实发挥其对提高生 产、市场营销、技术开发、经营管理决策的效率和水平的作用.

4、提升人力资源管理水平,加强人才储备,实施具有竞争力的人才激励机制和薪酬福 利政策,加强对员工的培训教育,强化绩效管理,充分挖掘人才效率,有效的吸引人才、激 励人才、留住人才.

(三)应收账款总额较大限制业务发展的风险及应对措施 报告期内,随着精密环境产品销售及工程承包业务规模的扩大,公司应收账款出现较快 增长. 2011年末、 2012年末、 2013年末、 2014年三季度末, 公司应收账款净额分别为1........