PDF《兰州三毛实业股份有限公司 2012 年半年度财务报告》

兰州三毛实业股份有限公司

2012 年半年度财务报告

1 兰州三毛实业股份有限公司

2012 年半年度财务报告

一、公司半年度财务报告未经会计师事物所审计.

二、主要会计数据及财务指标 (单位:人民币元) 项目本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 425,720,059.86 428,451,515.80 -0.64% 归属于母公司所有者权益 317,966,387.04 320,794,443.18 -0.88% 股本 186,441,020.00 186,441,020.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 1.71 1.72 -0.58% 项目本报告期 上年同期 本报告期末比上年 度同期增减(%) 营业总收入 135,487,496.27 120,142,425.94 12.77% 营业利润 -2,898,608.14 -6,698,233.94 56.73% 利润总额 -2,828,056.14 -6,560,268.45 56.89% 扣除非经常性损益后的净利润 -2,898,608.14 -6,698,233.94 56.73% 归属于母公司所有者的净利润 -2,828,056.14 -6,560,268.45 56.89% 经营活动产生的现金流量净额 4,226,480.85 5,178,476.86 -18.38% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.03 -18.38% 基本每股收益 -0.015 -0.035 57.14% 稀释每股收益 -0.015 -0.035 57.14% 全面滩薄净资产收益率 -0.89% -2.14% 增加 1.25 个百分点 加权平均净资产收益率 -0.89% -2.12% 增加 1.23 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.91% -2.18% 增加 1.27 个百分点 非经常性损益项目 非经常性损益项目 年初至报告期期末 兰州三毛实业股份有限公司

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2 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 70,552.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 合计70,552.00 会计报表及附注附后 : 兰州三毛实业股份有限公司 2012年7月24日 兰州三毛实业股份有限公司

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3 资产负债表编制单位:兰州三毛实业股份有限公司

2012 年06 月30 日 单位: (人民币)元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 53,907,556.97 53,907,556.97 51,983,440.66 51,983,440.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 8,125,902.50 8,125,902.50 20,400,000.00 20,400,000.00 应收账款 53,051,418.94 53,051,418.94 36,450,773.28 36,450,773.28 预付款项 958,532.97 958,532.97 674,797.71 674,797.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,706,680.18 1,706,680.18 1,117,070.09 1,117,070.09 买入返售金融资产 存货 115,593,639.31 115,593,639.31 120,983,926.64 120,983,926.64 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 748,769.07 748,769.07 393,705.63 393,705.63 流动资产合计 234,092,499.94 234,092,499.94 232,003,714.01 232,003,714.01 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 投资性房地产 4,232,015.65 4,232,015.65 4,331,878.33 4,331,878.33 固定资产 84,854,984.69 84,854,984.69 88,699,505.36 88,699,505.36 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,340,559.72 51,340,559.72 52,116,418.22 52,116,418.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,199,999.86 1,199,999.86 1,299,999.88 1,299,999.88 兰州三毛实业股份有限公司

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4 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 191,627,559.92 191,627,559.92 196,447,801.79 196,447,801.79 资产总计 425,720,059.86 425,720,059.86 428,451,515.80 428,451,515.80 法定代表人:阮英主管会计工作负责人: 贾萍 会计机构负责人:李建真 资产负债表(续) 编制单位:兰州三毛实业股份有限公司

2012 年06 月30 日 单位: (人民币)元 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 38,836,131.73 38,836,131.73 37,220,976.75 37,220,976.75 预收款项 13,748,329.46 13,748,329.46 13,366,734.50 13,366,734.50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,997,577.74 14,997,577.74 16,541,089.80 16,541,089.80 应交税费 -2,349,780.62 -2,349,780.62 -1,704,804.37 -1,704,804.37 应付利息 应付股利 其他应付款 34,009,135.13 34,009,135.13 34,373,410.37 34,373,410.37 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,222,420.06 1,222,420.06 569,806.25 569,806.25 流动负债合计 100,463,813.50 100,463,813.50 100,367,213.30 100,367,213.30 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 7,289,859.32 7,289,859.32 7,289,859.32 7,289,859.32 兰州三毛实业股份有限公司

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5 非流动负债合计 7,289,859.32 7,289,859.32 7,289,859.32 7,289,859.32 负债合计 107,753,672.82 107,753,672.82 107,657,072.62 107,657,072.62 所有者权益 (或股东权益) : 实收资本(或股本) 186,441,020.00 186,441,020.00 186,441,020.00 186,441,020.00 资本公积 321,795,101.68 321,795,101.68 321,795,101.68 321,795,101.68 减:库存股 专项储备 盈余公积 34,842,227.64 34,842,227.64 34,842,227.64 34,842,227.64 一般风险准备 未分配利润 -225,111,962.28 -225,111,962.28 -222,283,906.14 -222,283,906.14 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权 益合计 317,966,387.04 317,966,387.04 320,794,443.18 320,794,443.18 少数股东权益 所有者权益合计 317,966,387.04 317,966,387.04 320,794,443.18 320,794,443.18 负债和所有者权益总计 425,720,059.86 425,720,059.86 428,451,515.80 428,451,515.80 公司法定代表人: 阮英 主管会计工作公司负责人:贾萍 会计机构负责人:李建真 利润表编制单位:兰州三毛实业股份有限公司

2012 年1-6 月 单位: (人民币)元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 135,487,496.27 135,487,496.27 120,142,425.94 120,142,425.94 其中:营业收入 135,487,496.27 135,487,496.27 120,142,425.94 120,142,425.94 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 138,386,104.41 138,386,104.41 126,840,659.88 126,840,659.88 其中:营业成本 116,199,617.94 116,199,617.94 102,099,800.80 102,099,800.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 907,743.16 907,743.16 717,846.75 717,846.75 销售费用 5,196,966.19 5,196,966.19 7,095,997.68 7,095,997.68 管理费用 16,060,527.63 16,060,527.63 18,212,543.05 18,212,543.05 财务费用 -220,670.74 -220,670.74 128,895.54 128,895.54 资产减值损失 241,920.23 241,920.23 -1,414,423.94 -1,414,423.94 兰州三毛实业股份有限公司

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6 加:公允价值变动收益 (损失以 - 号填列) 投资收益 (损失以 - 号填列) 其中:对联营企业 和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) -2,898,608.14 -2,898,608.14 -6,698,233.94 -6,698,233.94 加:营业外收入 70,552.00 70,552.00 388,881.54 388,881.54 减:营业外支出 250,916.05 250,916.05 其中:非流动资产处置 损失

四、利润总额(亏损总 额以 - 号填列) -2,828,056.14 -2,828,056.14 -6,560,268.45 -6,560,268.45 减:所得税费用

五、净利润(净亏损以 - 号填列) -2,828,056.14 -2,828,056.14 -6,560,268.45 -6,560,268.45 归属于母公司所有者 的净利润 -2,828,056.14 -2,828,056.14 -6,560,268.45 -6,560,268.45 少数股东损益

六、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.015 -0.015 -0.035 -0.035

(二)稀释每股收益 -0.015 -0.015 -0.035 -0.035

七、其他综合收益

八、综合收益总额 -2,828,056.14 -2,828,056.14 -6,560,268.45 -6,560,268.45 归属于母公司所有者 的综合收益总额 -2,828,056.14 -2,828,056.14 -6,560,268.45 -6,560,268.45 归属于少数股东的综 合收益总额 法定代表人:阮英主管会计工作负责人: 贾萍 会计机构负责人:李建真 现金流量表 编制单位:兰州三毛实业股份有限公司

2012 年1-6 月 单位:元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流 量: 销售商品、提供劳务收 到的现金 107,774,198.50 107,774,198.50 102,239,585.71 102,239,585.71 客户存款和同业存放 兰州三毛实业股份有限公司

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7 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣 金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 1,914,522.08 1,914,522.08 收到其他与经营活动 有关的现金 972,771.58 972,771.58 50,003,378.31 50,003,378.31 经营活动现金流入 小计 108,746,970.08 108,746,970.08 154,157,486.10 154,157,486.10 购买商品、接受劳务支 付的现金 64,435,767.37 64,435,767.37 84,032,112.16 84,032,112.16 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及佣 金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 30,229,462.15 30,229,462.15 32,444,271.87 32,444,271.87 支付的........