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哈尔滨岁宝热电股份有限公司

2005 年度报告摘要 第1页共17 页 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.本年 度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文. 1.

2、董事杨祥波,未出席本次董事会,也未授权委托其他董事代为行使表决权 1.

3、华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 1.

4、公司负责人邢继军,主管会计工作负责人陈景春,会计机构负责人(会计主管人员)贾淑 莉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 岁宝热电 股票代码

600864 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

27 号 邮政编码

150090 公司国际互联网网址 电子信箱 [email protected] 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名徐建伟 联系地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

27 号电话0451-82333238 传真0451-82332228 电子信箱 [email protected] §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本年比上年增 减(%)

2003 年 主营业务收入 346,289,614.77 275,721,108.87 25.59 251,664,627.08 利润总额 7,920,164.87 24,665,738.90 -67.89 26,180,741.62 净利润 1,847,057.90 17,124,380.01 -89.21 16,313,261.67 扣除非经常性损益的净利润 -5,994,386.81 11,793,171.71 -150.83 15,101,237.06 经营活动产生的现金流量净额 31,736,661.14 141,977,436.16 -77.65 31,407,090.86

2005 年末

2004 年末 本年末比上年 末增减(%)

2003 年末 总资产 985,587,051.12 965,878,205.33 2.04 929,203,435.70 股东权益(不含少数股东权益) 421,862,711.79 429,002,582.31 -1.66 411,878,202.30 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

2005 年度报告摘要 第2页共17 页3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本年比上年增减(%)

2003 年 每股收益 0.01 0.13 -92.31 0.12 最新每股收益 0.01 净资产收益率(%) 0.44 4.07 减少 3.63 个百分点 3.94 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 的净资产收益率(%) -1.41 2.80 -4.21 3.65 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 1.04 -77.88 0.23

2005 年末

2004 年末 本年末比上年末 增减(%)

2003 年末 每股净资产 3.09 3.14 -1.59 3.02 调整后的每股净资产 3.07 3.12 -1.60 2.61 非经常性损益项目 √适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额补贴收入 7,329,672.09 营业外收支净额 -219,460.16 以前年度计提本年转回的坏帐准备 1,112,883.14 所得税影响 -381,650.36 合计7,841,444.71 3.3 国内外会计准则差异 适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份 91,219,549 66.78 91,219,549 66.78 其中: 国家持有股份 45,351,789 33.20 45,351,789 33.20 境内法人持有股份 45,867,760 33.58 45,867,760 33.58 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 91,219,549 66.78 91,219,549 66.78 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

2005 年度报告摘要 第3页共17 页

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 45,375,000 33.22 45,375,000 33.22

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 45,375,000 33.22 45,375,000 33.22

三、股份总数 136,594,549 100.00 136,594,549 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,462 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结 的股份数量 哈尔滨投资集团有限责任公司 国有股东 33.20 45,351,789 45,351,789 无 深圳市恒大投资发展有限公司 其他 25.96 35,465,100 35,465,100 无 中智富投有限公司 其他 4.39 6,000,000 6,000,000 冻结 6,000,000 阿城市热电厂 其他 2.06 2,809,640 2,809,640 无 友源资产管理有限公司 其他 0.80 1,093,020 1,093,020 冻结 1,093,020 岁宝集团(深圳)实业有限公司 其他 0.37 500,000 500,000 冻结 500,000 哈尔滨均信投资担保有限公司 其他 1.28 1,747,437 无夏波其他 0.41 563,074 无李华其他 0.24 328,750 无 何秀兰 其他 0.21 280,280 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 哈尔滨均信投资担保有限公司 1,747,437 人民币普通股 夏波563,074 人民币普通股 李华328,750 人民币普通股 何秀兰 280,280 人民币普通股 韩春255,000 人民币普通股 张娟235,200 人民币普通股 潘信方 180,098 人民币普通股 魏东180,000 人民币普通股 祖国涛 171,600 人民币普通股 梁梅桂 170,050 人民币普通股 上述股东关 联关系或一 致行动关系 的说明 公司前

10 名股东中,第一大股东哈尔滨投资集团有限责任公司和第四大股东阿城市热电厂为一致行动 人;

第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司和岁宝集团(深圳)实业有限公司为一致行动人;

未知其他股 东是否存在关联关系. 自2005 年1月28 日起,哈尔滨投资集团有限责任公司代表国家持有本公司国家股股份. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用不适用 新控股股东名称 哈尔滨投资集团有限责任公司 新实际控制人名称 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

2005 年度报告摘要 第4页共17 页 变更日期

2005 年1月28 日 刊登日期和报刊 2004-08-

31、2004-09-

09、2004-10-

15、2005-01-

18、2005-02-01 《上海 证券报》、《中国证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)控股股东情况 控股股东名称:哈尔滨投资集团有限责任公司 法人代表:冯晓江 注册资本:50,000 万元人民币 成立日期:2003 年10 月28 日 主要经营业务或管理活动:从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项 目投资与投资信息咨询;

组织实施热电项目与供热工程建设、股权投资运营(以上项目需国家专项审 批凭证经营). (2)实际控制人情况 实际控制人名称:哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 姓名职务性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 报告期内从 公司领取的 税后报酬总 额(万元) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 邢继军 董事长男42 2003-06-27 2006-06-27

0 0

17 2005.1-6 陈景春 董事、总经理 男63 2003-06-27 2006-06-27 9,438 9,438 29.3 否 杨祥波 董事男43 2003-06-27 2006-06-27 23,595 23,595 4.8 是 关铁宁 董事男45 2003-06-27 2006-06-27

0 0 4.03 是 曲连毅 董事男42 2003-06-27 2006-06-27

0 0 4.03 是 黄日清 董事男49 2003-06-27 2006-06-27

0 0 4.03 是 李树纯 董事男60 2003-06-27 2006-06-27

0 0 4.03 是 吴维丁 独立董事 女41 2003-06-27 2006-06-27

0 0 5.04 是 那守林 独立董事 男45 2003-06-27 2006-06-27

0 0 5.04 是 杨滨刚 独立董事 男56 2003-10-30 2006-06-27

0 0 5.04 是 姜明辉 独立董事 男39 2003-10-30 2006-06-27

0 0 5.04 是车轩监事会主席 男56 2003-06-27 2006-06-27

0 0 3.07 是 王荣大 监事男56 2003-06-27 2006-06-27

0 0 6.56 否 徐建伟 董事会秘书 副总经理 男49 2003-06-27 2006-06-27 7,079 7,079 17.6 否 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 哈尔滨投资集团有限责任公司(100%) 哈尔滨岁宝热电股份有限公司(33.2%) 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

2005 年度报告摘要 第5页共17 页§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1.报告期公司经营情况及分析 报告期内,公司完成主营业务收入 346,289,614.77 元,同比增长 25.59%;

主营业务利润 41,242,281.17 元,同比减少 27.98%;

完成净利润 1,847,057.90 元,同比减少 89.21%;

经营活动产 生的现金流量净额为

3174 万元,同比减少

11024 万元,完成供电量

50983 万千瓦时,同比增长 21%;

完成供热量

608 万吉焦,同比增长 11%;

其变动原因为: (1)产品销量增加,主要原因系控股子公司

2004 年末有新机组投入和热电负荷的增加影响所 致;

(2)净利润减少主要原因系原煤价格上涨成本明显上升影响所致;

(3)经营活动产生的现金流量净额减少的原因是去年一次性收回大股东欠款,预付帐款增加综 合影响所致;

报告期内,公司资产构成、营业费用、管理费用未发生重大变化,财务费用略有增加. 报告期内公司现金流的变化情况 项目2005 年2004 年 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 31,736,661.14 141,977,436.16 -77.65% 投资活动产生的现金流量净额 -24,842,522.32 -78,998,753.73 ― 筹资流动产生的现金流量净额 -17,693,558.94 -43,970,569.73 ― 现金及现金等价物净减少额 -10,799,420.12 19,008,112.70 ― 变动原因: (1)去年一性次收回大股东欠款,今年因原材料涨价,购买原材料资金增加,预付帐款增加综 合影响所致;

(2)在建工程资金投入减少影响所致;

(3)银行借款、及支付股........