PDF《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司》

1 证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011―037 关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司 为参股公司贷款提供连带责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

一、担保情况概述 为确保云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司" )控股 子公司云南文山铝业有限公司(以下简称"文山铝业" )80万吨氧化铝项目配 套建设的云南天南冶化工有限公司(以下简称"天南冶公司" )氯碱项目的资 金需要, 推进天南冶公司氯碱项目建设的顺利实施,文山铝业拟按照受让云南冶 金集团股份有限公司(以下简称"云南冶金集团" )持有天南冶公司5%股权后 持有天南冶公司的股权比例, 对天南冶公司向中国银行股份有限公司文山州分行 申请54,000万元新增固定资产贷款(期限72 个月)中的30%,即16,200万元承担 连带责任的保证担保;

天南冶公司控股股东云南盐化股份有限公司 (以下简称 "云 南盐化")按照目前持有天南冶公司股权比例,为天南冶公司向中国银行股份有 限公司文山州分行申请5.4亿元新增固定资产贷款(期限72 个月)中的70%,即37,800万元提供连带责任担保. 2011年9月9日,公司第五届董事会第七次会议以11票同意,0票反对, 0票弃 权的表决结果, 审议通过了 《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司为参股 公司贷款提供连带责任担保的议案》. 本次交易不构成关联交易. 根据相关法律法规和云铝股份 《公司章程》 规定, 不需提交公司股东大会审议.

二、被担保人基本情况 名称:云南天南冶化工有限公司 住所:文山县马塘镇甲马石(马塘工业区) 法定代表人:魏忠雄

2 注册资本:10,000万元 实收资本:10,000万元 公司类型:非自然人出资有限责任公司 经营范围:电石、石灰、石灰石;

烧碱及其后加产品;

液氯、盐酸、次氯酸 钠、氯化钙、三氯化铁、氯乙烯单体、聚氯乙烯及其后加工产品;

其他有机及精 细氯产品;

电石渣水泥的生产及销售.(以上经营范围中涉及国家法律、行政法 规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动) 天南冶公司目前股权结构为云南盐化持股70%,文山铝业持股25%、云南冶金 集团持股5%. 待云南冶金集团将其所持有的天南冶公司5%股权转让给文山铝业相 关交易完成后,天南冶公司的股权结构变为:云南盐化持股70%,文山铝业持股 30%. 天南冶公司为文山铝业80万吨氧化铝项目配套建设的氯碱项目, 主要建设内 容为新建30万吨/年烧碱、40万吨/年PVC生产装置;

一期配套80万吨氧化铝建设 10万吨/年烧碱、12万吨/年PVC生产装置.一期工程总投资为93,483.16万元.目前,项目的安评、环评、规划选址、土地预审、规划许可等行政许可审批已完成. 截止2010年12月31日,资产总额为6,468.2229万元,净资产为2,710.2768万元, 负债总额为3,757.9461万元(其中流动负债为3,757.9461万元,非流动负债为0 元,银行借款为0元),营业利润为-227.9263万元,净利润为-225.3763万元, 经营活动产生的现金流量净额为3,313.8661万元(已经审计);

截止2011年6月30日,资产总额为9,673.38万元,负债总额为113.1534万元(其中流动负债为 113.1534万元,非流动负债为0元,银行借款为0元),净资产为9,560.2266万元, 营业利润为-39.2443万元, 净利润为-39.2443万元,经营活动产生的现金流量净 额为-185.4253万元(以上数据未经审计),目前天南冶公司尚处于建设期,没 有生产经营活动,报告期内未产生收入.

三、签订担保协议的主要内容 目前未签订担保协议, 待与天南冶公司、贷款银行就担保的具体细节协商一 致后,签订担保协议.

四、董事会意见 公司控股子公司文山铝业本次为天南冶公司提供连带责任的贷款担保, 有利 于确保天南冶公司氯碱项目建设的资金需要,推进其氯碱项目建设的顺利实施,

3 符合公司经营发展需要. 文山铝业本次为其提供贷款担保的财务风险处于公司可 控制的范围之内,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005]120号)和公司《对外担保管理制度》的规定,不会损害公司和股东利益. 对风险的控制措施: 1.公司将按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所的相关规定履行相 关决策程序,在经董事会审议通过后实施. 2.公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所的监管要求,及时 履行信息披露义务. 3.公司已建立一系列风险控制制度,并通过推荐董事、监事到天南冶公司, 掌握、熟悉其生产经营状况,降低其经营风险.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止目前, 公司为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司项目贷款提供连带 责任担保, 担保期限不超过

9 年, 担保金额为 6.21 亿元, 公司无逾期担保.

2011 年8月12 日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于为公司控 股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的预案》 ,拟为控股 子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司项目贷款提供连带责任担保, 担保期限不超过

10 年,担保金额为 6.48 亿元;

该担保事项目前未实施,待股东大会审议通过后 实施.

六、备查文件 1.云南铝业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议;

2.云南天南冶化工有限公司营业执照复印件. 特此公告. 云南铝业股份有限公司董事会 二一一年九月九日