PDF《哈尔滨空调股份有限公司 2016 年年度报告》

2016 年年度报告

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162 公司代码:600202 公司简称:哈空调 哈尔滨空调股份有限公司

2016 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘万里 因有重要事项, 未能亲自 出席本次会议. 董事长杨凤明 董事 刘美娟 因有重要事项, 未能亲自 出席本次会议. 董事长杨凤明 董事 杨承 因有重要事项, 未能亲自 出席本次会议. 董事张劲松

三、 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人杨凤明、主管会计工作负责人刘万里及会计机构负责人(会计主管人员)张巧凤 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年利润分配预案:经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现 归属于母公司股东的净利润-181,179,289.94元, 加上年初未分配利润272,258,862.52元, 可供股 东分配的利润为91,079,572.58元. 鉴于公司2016年度亏损及目前资金紧张的现状,考虑到公司的后续持续发展,公司2016年度 拟不进行股利分配,上述可供股东分配的利润结转至2017年度,用于补充流动资金等.

2016 年度不进行资本公积金转增股本. 该利润分配预案需提交公司股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投 资风险.

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七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 √适用 不适用

1、市场风险 装备制造业受社会固定资产投资影响较大,与国民经济增长相关性较强,受国民经济下行压 力加大的影响,国内电力需求增速放缓,火力发电项目明显减少,从而对公司的发展造成不利影 响. 应对措施:公司将针对市场的需求,加大产品研发和创新力度,加快产品优化升级,拓宽产 品应用范围和应用领域,努力扩大国内市场份额;

拓展国际业务,推进哈空调国际化.

2、财务风险 目前,受国内外宏观经济形势的影响,行业市场需求萎缩,客户资金给付意愿不强,造成公 司应收账款和库存水平较高,负债经营的局面将给公司带来较高再融资风险和利率变动风险. 应对措施: (1)建立财务预警分析机制,编制现金流量预算,加强货币资金管理;

(2)树立 风险意识,健全内控程序,降低或有负债的潜在风险;

(3)继续强化货款回收工作,提高货款回 收力度和效果;

(4)进一步调整和优化融资结构,实行筹资多样化,分散再融资风险,降低资金 成本.

3、汇率风险 汇率风险是因汇率变动产生的风险.本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司大型空冷器 出口合同相关的外币货币性资产和负债有关. 应对措施:公司将采用卖方信贷和进口押汇等贸易融资工具及远期结售汇等金融工具,解决 出口发货与收汇期之间的现金周转问题,降低汇率变动的风险.

十、 其他 适用 √不适用

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162 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况.30

第七节 优先股相关情况.34

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35

第九节 公司治理.42

第十节 公司债券相关情况.45 第十一节 财务报告.46 第十二节 备查文件目录.162

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 哈空调、公司、本公司 指 哈尔滨空调股份有限公司 哈工投、工投集团、控股股东 指 哈尔滨工业投资集团有限公司 市国资委、实际控制人 指 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 哈天洋 指 哈尔滨天洋设备安装有限责任公司 哈天功 指 哈尔滨天功金属结构工程有限公司 上海尔华杰 指 上海尔华杰机电装备制造有限公司 报达房地产 指 黑龙江省报达房地产开发有限责任公司 浦东创投 指 上海浦东创业投资有限公司 宇华担保 指 黑龙江省宇华担保投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《哈尔滨空调股份有限公司章程》 股东大会 指 哈尔滨空调股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨空调股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨空调股份有限公司监事会 空冷器 指 空冷式换热器的简称,是利用自然界的空气对工艺流 体进行冷却(冷凝)的热交换设备 电站空冷器、电站空冷 指 空冷器的一种,火力发电设备的重要组成部分,主要 用于蒸汽轮机乏汽的冷却 直接空冷 指 空冷器的一种, 指将汽轮机的乏汽直接用空气来冷凝, 所需冷却空气通常由机械通风方式供应 间接空冷 指 以密闭的循环水作为中间介质,将蒸汽轮机乏汽的汽 热传给循环水,密闭循环水通过空冷散热器将热量传 给大气的一种空冷器 石化空冷器、石化空冷 指 空冷器的一种,应用于石油化工、煤化工、冶金等行 业的工业介质的冷凝和冷却 乏汽 指 经过汽轮机做功发电后排出的蒸汽 超超临界 指 主蒸汽压力大于 25MPa 的锅炉称为超超临界锅炉(主 蒸汽和再热蒸汽温度为

580 ℃及以上),配套的汽轮 机称为超超临界汽轮机,相应的发电机组就成为超超 临界机组 装机容量 指 实际安装的发电机组额定有功功率的总和, 以KW、 MW、 GW 计量 MW 指 功率单位,即一百万瓦 报告期、本年度 指2016 年度 上年同期、上年度 指2015 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 哈尔滨空调股份有限公司 公司的中文简称 哈空调 公司的外文名称 Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HAC 公司的法定代表人 杨凤明

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙淑玲 李小维 联系地址 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集 中区滇池街7号 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集 中区滇池街7号 电话 0451-84644521 0451-84644521 传真 0451-84676205 0451-84676205 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路26号 公司注册地址的邮政编码

150090 公司办公地址 哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号 公司办公地址的邮政编码

150078 公司网址 http://www.hac.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈空调

600202 不适用

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区北三环西路

43 号青云当代大厦 22-23 层 签字会计师姓名 赵卓娅 陈扬

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七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 264,894,277.45 757,259,219.66 -65.02 1,058,990,520.98 归属于上市公司股东 的净利润 -181,179,289.94 13,948,741.43 -1,398.89 22,554,471.46 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -195,017,684.96 -53,436,197.22 12,475,850.36 经营活动产生的现金 流量净额 258,100,981.27 -67,218,350.57 264,811,412.69 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减(% ) 2014年末 归属于上市公司股东 的净资产 683,186,791.03 862,943,939.14 -20.83 856,087,316.51 总资产 1,914,822,014.94 2,502,896,153.21 -23.50 2,615,351,940.95

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益(元/股) -0.4726 0.0364 -1,398.35 0.0588 稀释每股收益(元/股) -0.4726 0.0364 -1,398.35 0.0588 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.5087 -0.1394 0.0325 加权平均净资产收益率(%) -23.46 1.62 减少25.08个 百分点 2.67 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -25.25 -6.21 减少19.04个 百分点 1.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用........