PDF《深圳能源投资股份有限公司》

深圳能源投资股份有限公司 一九九九年年度报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任.

二年三月二十二日

1

一、公司简介

1、公司的法定中文名称:深圳能源投资股份有限公司 法定英文名称:SHENZHEN ENERGY INVESTMENT CO.,LTD. 英文缩写:SEIC

2、公司法定代表人:劳德容

3、公司董事会秘书:胡坚 授权代表:周朝晖 联系地址:深圳市福田区华发北路桑达大厦十七楼

1701 室 联系

电话:0755-3323769 传真:0755-3324023 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:深圳市福田区华发北路桑达大厦十七楼

1701 室 公司办公地址:同公司注册地址 邮政编码:518031 电子信箱:[email protected]

5、公司选定的信息披露报纸:中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券事务部

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:深能源 A 股票代码:0027

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要利润指标(单位:人民币元) 项目金额利润总额 475791315.95 净利润 291471651.29 扣除非经常性损益后的净利润 291471651.29 主营业务利润 498350615.45 其他业务利润 7799492.65 营业利润 278874686.31 投资收益 91569134.81 补贴收入 112385219.88 营业外收支净额 -7037725.05 经营活动产生的现金流量净额 786752194.03 现金及现金等价物净增加额 -112611745.92

2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)

1998 年度

1997 年度 项目1999 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 1583749777.7 1397667961.19 1396308661.7 1399486196.82 1399486196.8

2 0

2 净利润 291471651.29 257684709.72 265147448.77 123477243.74 216550116.78 总资产 5051382472.5

6 5255115246.20 5296252358.66 5525545486.49 5516897083.4

9 股东权益(不 含少数股东权 益) 1648409053.3

9 1531909906.17 1571327448.34 1435921404.65 1442780297.2 每股收益 0.32 0.284 0.292 0.136 0.238 每股净资产 1.82 1.69 1.73 1.58 1.59 调整后的每股 净资产 1.73 1.57 1.62 1.57 1.57 每股经营活动 产生的现金流 量净额 0.87 0.96 0.96 净资产收益率 17.7 16.8 16.9 8.6 15.01 计算公式: 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费 用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普 通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额 =经营活动产生的现金流量净额/年度末 普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%

3、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数

906616206 51977759.9

6 467352755.9

6 92537639.27 105963184.2

5 1531909906.1

7 本期增加40894584.6

1 148753769.4

5 29147165.13 116499147.22 本期减少73149206.84 期末数

906616206 92872344.5

7 616106525.4

1 121684804.4

0 32813977.41 1648409053.3

9 变动原因本年度利润分配所致

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况 (1)股份变动情况表 数量单位: 股 本次变动增减 项目期初数 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 期末数

3

一、尚未流通股份

1、发起人股份 (国家股)

540470700 540470700

2、募集法人股

41934718 41934718

3、国家股转配

32131194 32131194 尚未流通股份合计614536612

614536612

二、已流通股份 境内上市的人民币普通股

292079594 292079594 其中:高级管理人员持股

454932 387154 已流通股份合计

292079594 292079594

三、股份总数

906616206 906616206 (2)股票发行与上市情况 A、公司

1996 年度配股方案于

1996 年12 月31 日获得中国证券监督管理委 员会证监上字[1996]37 号文批准. 《配股说明书》 刊登在

1997 年1月31 日的 《证 券时报》 、 《中国证券报》上,配股实施方案为:以1996 年末总股本

40656 万股 为基数,按照 10:2.59 的比例,向全体股东配售新股,共计

10560 万股,配股 价格每股 3.98 元,其中,国家股股东转让本次所获配股权 7019.1 万股,社会 公众股股东可按 10:6.05 的比例受让配股权,配股权转让费每股 0.10 元.本 次配股缴款工作于

1997 年3月19 日结束,实际配售总数

46748103 股,实际募 集资金 18217.48 万元. 股份变动公告刊登在

1997 年4月10 日的《证券时报》和4月11 日的《中 国证券报》 ;

配股后总股本增至

453308103 股、可流通股增至

145780835 股. 经深圳证券交易所批准, 本次配股可流通部分

29989876 股于

1997 年4月16 日上市流通. B、1997 年7月24 日,公司董事会二届五次会议在深圳市能源集团有限公 司二楼会议室举行,会议通过以资本公积金转增股本预案:以1997 年6月30 日总股本

453308103 股为基数,每10 股转增

10 股.

1997 年8月30 日,1997 年临时股东大会在深圳市能源集团有限公司二楼 会议室举行,会议通过以资本公积金每

10 股转增

10 股的转增方案. 经深圳市证券管理办公室深证办复[1997]133 号文批准,资本公积金转增股 本公告刊登在

1997 年10 月29 日《中国证券报》 、 《证券时报》 .转增股本实施 后,公司总股本为

906616206 股. C、本年度因董事会、监事会换届,原董事赵立金、原监事李木成所冻结的 深能源 高管持股于

1999 年10 月18 日解冻,故年末高管持股数较年初减少. D、现存内部职工股情况 本公司现存内部职工股均为公司高级管理人员所持有的 深能源 股票.

2、股东情况介绍

4 (1)截至

1999 年12 月31 日,公司股东总数

226777 户. (2)公司前

10 名股东情况 A、深圳市能源集团有限公司(国家股)540470700 股,占公司总股本的 59.61%. B、天元证券投资基金,10603024 股,占公司总股本的 1.17%. C、广东电力发展股份有限公司

6078326 股,占公司总股本的 0.67%. D、西北电力建设总公司

4319700 股,占公司总股本的 0.476%. E、深圳沙角火力发电厂 B 厂有限公司

3176250 股,占公司总股本的 0.35%. F、广东核电投资有限公司

3049200 股,占公司总股本的 0.336%. G、深圳市投资管理公司

2541000 股,占公司总股本的 0.28%. H、深圳市鸿基股份有限公司

2541000 股,占公司总股本的 0.28%. I、中国光大银行深圳分行

2541000 股,占公司总股本的 0.28%. J、秦皇岛港货运总公司

2541000 股,占公司总股本的 0.28%. 深圳市能源集团有限公司是深圳市投资管理公司的国有独资有限责任公 司. (3)本公司控股股东深圳市能源集团有限公司的法定代表人:劳德容.其经 营范围:投资兴办实业;

经营进出口业务;

国内商业、物资供销业;

常规能源、 新能源的开发、生产、购销;

各种能源工程项目的设计、施工、人员培训、并 承包有关建设工程. (4)报告期内,深圳市能源集团有限公司所持有的 深能源 股票没有质押、 冻结和增减变动.

四、股东大会简介

1、公司董事会于

1999 年3月18 日在《中国证券报》 、 《证券时报》刊登了召 开1998 年度股东大会的公告.1999 年4月18 日,公司

1998 年度股东大会在深圳 市振兴路能源大厦二楼会议室召开,出席会议的股东

15 名,代表股份数

569635092 股,占公司总股本的 62.83%,符合《公司法》和公司章程的有关规定.

2、1998 年度股东大会审议并通过《1998 年度董事会工作报告》 、 《1998 年度 监事会工作报告》 、 《1998 年度总经理业务报告》 、 《1998 年度财务报告》 、 《1998 年 度利润分配方案》 :每10 股派发 1.00 元人民币现金股利(含税)、 《1998 年年度报 告》 、 《修改公司章程部分条款的议案》 、 《聘请

1999 年度审计单位、财务顾问、法 律顾问的议案》 .

3、1998 年度股东大会选举产生第三届董事会、监事会. (1)选举劳德容、刘燕航、高自民、林腾龙、刘谦、赵克强、杨海贤、邵崇、 曹龙骐(独立董事)为第三届董事会董事. (2)选举简基遥、杜德明、林青、李润元为第三届监事会监事;

本公司推荐张 咏梅作为职工代表担任第三届监事会监事. 股东大会决议刊登在

1999 年4月19 日的《中国证券报》 、 《证券时报》 .

五、董事会报告

1、公司经营情况

5 (1)公司主营业务的范围及经营情况 公司主营电力生产,经营范围:主要以各种常规能源和新能源的投资、开发、生产和购销为主;

并投资和经营与能源生产相关的开发和运输、港口、码头、仓储等业务;

投资和经营与能源相配套的房地产、租赁等产业;

投资和经 营为提高能源使用效率的高科技产业;

经营和进出口能源项目所需的成套设备、 配套设备、机具和交通工具等. (2)公司主要控股、参股企业经营情况 根据能源集团深能[1999]110 号文,并经市工商局依法核准,能源集团发电 分公司更名为能源集团妈湾发电总厂.99 年妈湾发电总厂按照能源集团经济工 作........