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股份简称: 胜达科技 股份代码:

430626 公告编号: 2014-02 潍坊胜达科技股份有限公司 Weifang Shengda Technology Incorporated Co.

,Ltd.

2013 年度报告 (证券代码:430626) 二一四年三月二十五日 潍坊胜达科技股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料内 容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任.董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容 的真实性、准确性和完整性均无异议. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告. 公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为:以2013 年12 月31 日的公 司总股本 45,000,000 股为基数, 向登记在册的全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元(含税) ,共计分配 9,000,000.00 元. 公司负责人辛胜芝、 主管会计工作负责人宋永光及会计机构负责人(会计主 管人员)王伟云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 潍坊胜达科技股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示、目录和释义.1

第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 管理层讨论与分析.8

第五节 重要事项.18

第六节 股本变动及股东情况.19

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工的情况.21

第八节 公司治理及内部控制.26

第九节 财务报告.32

第十节 备查文件目录.99 潍坊胜达科技股份有限公司

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3 释义在本年度报告中,除非另有所指,下列词语具有以下含义: 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 潍坊胜达科技股份有限公司 胜达塑胶 指 潍坊胜达塑胶有限公司 胜达光电 指 潍坊胜达光电材料有限公司 山东高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司 东科源泰 指 山东东科源泰科技创业投资有限公司 主办券商 指 光大证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元指人民币元 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 保护膜 指 覆盖在工业产品表面具有临时保护作用的自粘性塑料薄 膜 可剥离性保护膜 指 是一种可粘在被保护物体的表面上起保护作用, 而且在结 束运输、贮存、加工以及组装等处理之后,可再揭去并没 有残留的保护膜. 基材 指 制造保护膜的基础材料,主要有纸张和塑料薄膜两大类. 压敏胶 指 压敏胶粘剂的简称,是一类具有对压力有敏感性的胶粘 剂,按其主要成分可分为橡胶型和树脂型两类. PE 膜指是一种聚乙烯膜,该保护膜都采用聚乙烯为基材,主要应 用于表牌, 铭牌, 不锈钢, 铝型材, 铝塑板等的表面保护. 潍坊胜达科技股份有限公司

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4 重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险事项:

1、新产品开发与市场推广风险 保护膜行业由于竞争较为充分,产品更新换代周期较快,因此,持续对技术 研发的投入和创新,是公司经营发展的关键.近年来,公司依靠主导产品电子保 护膜、家电保护膜实现了快速发展.未来,如果公司对技术成果转化为新产品的 过程中遇到困难,或者新产品不能适应市场需求,导致新产品的推出受阻,将会 影响公司的市场竞争能力.如果公司对技术、产品、市场发展趋势的把握出现偏 差, 无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品,将会导致公司业务损 失和客户流失,引致相关的经营风险.

2、 业绩增幅缓慢或下滑的风险

2012 年、2013 年公司营业收入分别为 10,371.50 万元、12,147.73 万元,同 期归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 1,075.25 万元、 812.01 万元,营业收入虽较上年相比增长 17.13%,但归属于挂牌公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润下滑 24.48%,主要是受宏观经济形势的影响,公司 建材保护膜的销量及单价出现下滑,2014 年公司可能出现营业收入下滑或增长 幅度较小的情况,且存在扣除非经常性损益后的净利润下降的风险.

3、 现有房产未办理权属证书可能导致的风险 公司及子公司的现有房产因各种原因未办理房产证,主要分为三处、位于公 司拥有的五块土地之上, 其中①公司位于眉村 潍国用 (2013) 第D072 号 、 潍 国用(2013)第D071 号 土地上的房屋因建设时间较长,上述房屋未办理规划 和建设手续,未取得房产证;

②位于潍坊高新区健康东街以南、高新二路以西土 地(潍国用(2010)第E011 号)上的房屋,虽然公司已依法办理了规划和建设 手续, 但因潍坊高新区管委会通知该园区计划建设智慧产业园要求拆迁,公司已 与潍坊高新区拆迁办签订拆迁协议,公司已收到了部分拆迁补偿款

1230 万元, 目前该处房产按要求已停止办理房产证;

③位于潍坊高新区胶济铁路以南、潍安 路以东 潍国用(2012)E065 号 、 潍国用(2012)E066 号 土地上建设的新厂 房,目前厂房建设基本完工,尚未达到可使用状态,规划建设手续齐全,正在按 潍坊胜达科技股份有限公司

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5 要求办理房产手续. 公司的上述房产均未办理房产证, 除已列入拆迁范围并已得到部分拆迁补偿 款的房产外,位于眉村 潍国用(2013)第D072 号 、 潍国用(2013)第D071 号 因报建手续不全,未取得房产证.但该房产位于潍坊市坊子区规划的工业园 区内,符合该区的工业规划,不属于相关法规规定的 严重影响规划的违章建筑, 限期拆除或没收该建筑物、构筑物 的情况.目前公司有专人补办该房产手续、 计划清晰, 相关政府部门正在配合公司补办房产手续, 但仍存在潜在的不能及时 办理房产证的风险.位于 潍国用(2012)E065 号 、 潍国用(2012)E066 号 土地上建设的新厂房, 虽报建手续齐全且目前正按要求办理房产证,但仍存在潜 在的不能及时办理房产证的风险.

4、 税收优惠政策变化的风险

2009 年10 月,公司被山东省科技厅等四部门认定为高新技术企业,获得高 新技术企业证书,证书编号:GR200937000266.2012 年11 月,公司经山东省科 技厅等四部门联合复审认定,再次获得高新技术企业证书,证书编号: GF201237000160.根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条 国家重点 扶持的高新技术企业, 减按 15%的税率征收企业所得税 等相关规定, 公司自

2013 年1月1日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策,当前公司所得税按 15% 征收.如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变 化,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收企业所得税,这将对公 司盈利能力产生一定影响. 潍坊胜达科技股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 胜达科技 股票代码

430626 股票上市证券交易所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2014 年1月24 日 公司的中文名称 潍坊胜达科技股份有限公司 公司的中文简称 胜达科技 公司的外文名称 Weifang ShengdaTechnology Incorporated Co. ,Ltd. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 辛胜芝 注册地址 潍坊高新开发区胜达街

99 号 注册地址的邮政编码

261205 办公地址 潍坊高新开发区胜达街

99 号 办公地址的邮政编码

261205 公司网址 http://www.wfsdkj.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 窦中华 刘江西 联系地址 潍坊高新开发区胜达街

99 号 潍坊高新开发区胜达街

99 号 电话 0536-7613976 0536-7613976 传真 0536-7613976 0536-7613976 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司登载年度报告的指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

四、注册变更情况

2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日,公司无注册变更情况.

五、其他有关资料 主办券商名称 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海新闸路

1508 号 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥关东店北街

1 号 签字会计师姓名 荆秀梅、张文荣 潍坊胜达科技股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期内公司主要会计数据和财务指标 单位:元 序号 项目

2013 年度

2012 年度 本年比上年增 减变动比例 (%)

1 营业收入 121,477,278.92 103,714,994.45 17.13%

2 利润总额 12,143,753.85 14,152,302.14 -14.19%

3 归属于挂牌公司股东的净 利润 9,320,586.52 11,452,022.17 -18.61%

4 归属于挂牌公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润8,120,058.11 10,752,473.10 -24.48%

5 经营活动产生的现金流量 净额 11,497,737.48 17,950,291.17 -35.95%

6 加权净资产收益率 9.42% 12.32% -23.54%

7 扣除非经常性损益后净资 产收益率 8.20% 11.57% -29.13%

8 基本每股收益(元/股) 0.21 0.25 -16.00%

9 稀释每股收益(元/股) 0.21 0.25 -16.00% 序号 项目

2013 年12 月31 日2012 年12 月31 日 本年比上年增 减变动比例 (%)

1 总资产 157,541,325.28 153,571,435.81 2.59%

2 股本 45,000,000.00 45,000,000.00 0%

3 归属于挂牌公司股东的净 资产 103,872,179.09 94,181,452.45 10.29%

4 归属于挂牌公司股东的每 股净资产(元/股) 2.31 2.09 10.53%

二、非经常性损益项目 单位:元项目2013 年金额 非流动资产处置损益 -552,349.75 计入当期损益的政府补助 1,678,381.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 201,934.82 非经常性损益净额影响利润总额合计 1,327,966.17 减:所得税影响额 127,437.76 非经常性损益净额 1,200,528.41 潍坊胜达科技股份有限公司

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第四节 管理层讨论与分析

一、公司经营情况回顾

(一)总体经营情况

2013 年是公司稳步发展、开拓创新的一年.在公司总体发展战略的引导下, 围绕

2013 年经营目标,公司紧抓家电保护膜、压敏胶水市场等市场开拓活动, 通过持续的技术创新活动和不断强化研发投入,实现了营业收入规模的稳步增 长.同时,公司加强内部管理活动与制度建设,积极推进新三板挂牌工作,成功 于2014 年1月24 日挂牌于新三板市场, 为公司日后有效利用资本市场资源来推 动公司持续增长奠定了基础. 报告期内,公司实现营业收入 12,147.73 万元,同比增长 17.13%,归属于挂 牌公司股东的净利润 932.06 万元,同比下降 18.61%. 报告期内,公司营业收入增加的原因分析:

1、家电保护膜、压敏胶水较上 年相比销量增加,尤其是家电保护膜增长较快.2013 年度家电保护膜实现营业 收入 5,312.83 万元,同比增长 46.78%;

2013 年度压敏胶水实现营业收入 754.30 万元,同比增长 293.80%.

2、新技术、新工艺的改善使产品更加适应客户需求. 主要开发的新产品有双面涂硅离型膜、永久性防静电处理离型膜. 报告期内,公司利润总额下滑的原因分析:

1、建材保护膜市场销量和单价 下滑,导致建材保护膜毛利率及主营业务利润水平下降较大.2013 年建材保护 膜毛利率为 6.69%, 同比下降 8.07 个百分点, 建材保护膜主营业务利润同比下降 384.61 万元.

2、公司为开发市场,加大对销售的投入力度,销售费用增加较大, 同比增长 131.87 万元;

3、公司为提高公司研发水平,扶持企业技术创新,研发 投入 553.60 万元,同比增长 237.43 万元.

(二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 报告期内,公司经营情况稳定,研发、生产、销售工作进展顺利,公司经营 计划稳步运行;

市场营销策划措施得力.面对保护膜市场竞争较为充分,受宏观 经济环境影响, 公司建材保护膜的销量及单价均出现下滑,但公司经营层调整市 场方向, 加大营销力度, 保证了公司保护膜的销售稳定, 主营业务收入呈现出 稳 中有升,收入结构略有变化 的局面.2013 年主营业务收入构成中,家电保护膜 潍坊胜达科技股份有限公司

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9 收入占比为 44.54%,建材保护膜收入占比为 31.29%.而2012 年主营业务收入 构成中,家电保护膜收入占比为 35.27%,建材保护膜收入占比为 41.8................