PDF《Disclosure》

( 上接 D81 版)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司

2011 年不存在变更募集资金投资项目的情况.

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 华普天健会计师事务所( 北京) 有限公司对洽洽食品

2011 年度《 募集资金使用情况报告》 进行了专项审 核,并出具了会审字[ 2012]

1084 号《 募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》 .报告认为洽洽食品管理层编 制的《 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 符合《 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》 和相关格式指引的规定, 在所有重大方面如实反映了洽洽食品

2011 年度募集资金实际存放与使用情 况.

六、保荐人主要核查工作 报告期内,保荐代表人通过对募集资金项目现场核查、资料审阅、访谈沟通等多种方式,对洽洽食品募 集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查.主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存 放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资 料,并与公司高级管理人员、中层管理人员等相关人员沟通交流等.

七、保荐人核查意见 经核查,洽洽食品

2011 年度募集资金的使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管 理的相关规定,能够有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情 形.

2011 年3月16 日,洽洽食品第一届董事会第十五次会议审议通过了《 关于使用募集资金置换预先已投 入募投项目自筹资金的议案》 、《 关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 和《 关于使用部分超募资金投 资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目的议案》 ,其中《 关于使用部分超募资金投资长沙洽洽食品有限公司 食品加工项目的议案》 亦经洽洽食品

2011 年第一次临时股东大会审议通过;

2011 年10 月25 日,洽洽食品 第二届董事会第四次会议审议通过了《 关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》 和《 关于使用部 分超募资金投资新疆原料基地建设项目的议案》 .保荐人通过认真分析、核查,对上述事项均发表了明确的 同意意见. 截至

2011 年12 月31 日,洽洽食品不存在变更募集资金用途的情形,募集资金具体使用情况与已披露 情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形.保荐人对洽洽食品

2011 年度募集资金存放与使 用情况无异议. 保荐代表人: 王钢贾梅国元证券股份有限公司 二一二年三月二十六日 证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2011-006 洽洽食品股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2011]

198 号文《 关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》 核准,公司于

2011 年2月向社会公开发行人民币普通股( A 股) 5,000 万股,每股发行价为人民 币40.00 元,应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元,根据有关规定扣除发行费用人民币 11,160.00 万元 后,实际募集资金金额为人民币 188,840.00 万元.该募集资金已于

2011 年2月到位.上述资金到位情况业 经华普天健会计师事务所( 北京) 有限公司会验字[ 2011]

3442 号《 验资报告》 验证.公司对募集资金采取了 专户存储管理. 截止

2011 年12 月31 日,公司使用募集资金投资的项目主要有:哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项 目、洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目、洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化 项目、洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目、长沙洽洽食品有限公司食品加工项目、 上海奥通国际贸易有限公司及新疆原料基地建设项目,其中新疆原料基地建设项目尚未使用募集资金. 截止

2011 年12 月31 日余额合计为 141,983.22 万元.募集资金余额与募集资金专户余额无差异.

二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《 募集资金管理制度》 ,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确 的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用.

2011 年3月2日,公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分 行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有 限公司合肥五里墩支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《 募集资金三方监管 协议》 ,在上述六家银行开设募集资金专项账户. 上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在 问题. 截止

2011 年12 月31 日,募集资金存储情况如下: 银行名称 银行帐号( 活/定期) 余额( 元) 备注 中国建设银行股份有限 公司合肥城南支行

34001458608059002557 1,237,178.79 募集资金户 34001458608049999999*000*32 20,000,000.00 募集资金户下的定 期户 34001458608049999999*000*33 20,000,000.00 34001458608049999999*000*34 20,000,000.00 34001458608049999999*000*82 10,000,000.00 34001458608049999999*000*83 10,000,000.00 34001458608049999999*000*84 10,000,000.00 34001458608049999999*000*85 10,000,000.00 34001458608049999999*000*86 5,000,000.00 34001458608049999999*000*87 5,000,000.00 34001458608049999999*000*88 10,000,000.00 34001458608049999999*000*91 5,000,000.00 34001458608049999999*000*92 5,000,000.00 34001458608049999999*000*93 5,000,000.00 34001458608049999999*000*94 5,000,000.00 34001458608049999999*000*95 5,000,000.00 34001458608049999999*000*96 5,000,000.00 34001458608049999999*000*97 5,000,000.00 34001458608049999999*000*98 5,000,000.00 34001458608049999999*000*101 5,000,000.00 34001458608049999999*000*109 11,000,000.00 小计 177,237,178.79 交通银行股份有限公司 安徽省分行

341327000018010046949 210,640.93 募集资金户

341327000608500001005 3,500,000.00 募集资金户下的定 期户

341327000608510002108 66,000,000.00 小计 69,710,640.93 中国民生银行股份有限 公司合肥望江路支行

3402014170001113 340,118.99 募集资金户

3402014340000590 3,000,000.00 募集资金户下的定 期户

3402014270000286 2,000,000.00

3402014270000278 2,000,000.00

3402014270000260 2,000,000.00

3402014270000251 2,000,000.00

3402014270000243 2,000,000.00

3402014270000219 5,000,000.00

3402014270000202 5,000,000.00

3402014270000198 5,000,000.00

3402014270000171 5,000,000.00

3402014260000178 5,000,000.00

3402014260000186 5,000,000.00

3402014260000151 5,000,000.00

3402014260000160 5,000,000.00

3402014280000087 5,001,944.44

3402014280000100 5,001,944.44 小计 63,344,007.87 兴业银行股份有限公司 合肥黄山路支行

499060100100037863 71,866.41 募集资金户

499060100200008528 3,107,560.28 募集资金户下的定 期户 小计 3,179,426.69 招商银行股份有限公司 合肥五里墩支行

551902011410589 670,602.96 募集资金户

55190201148000622 20,000,000.00 募集资金户下的定 期户

55190201148000636 20,000,000.00

55190201148000640 10,000,000.00

55190201148000653 10,000,000.00

55190201148000667 10,000,000.00

55190201148000670 5,000,000.00

55190201148000684 5,000,000.00

55190201148000698 5,000,000.00

55190201148000708 5,000,000.00

55190201148001460 5,000,000.00

55190201148001473 5,000,000.00

55190201148001490 5,000,000.00

55190201148001500 5,000,000.00

55190201148001514 5,000,000.00

55190201148001528 5,000,000.00

55190201148001531 5,000,000.00

55190201148001562 5,000,000.00

55190201148001576 5,000,000.00

55190201148001580 5,000,000.00

55190201148001593 5,000,000.00

55190201148001603 5,000,000.00

55190201148001620 5,000,000.00

55190201148001634 5,000,000.00

55190201148001648 5,000,000.00

55190201148001651 5,000,000.00

55190201148001665 5,000,000.00

55190201148001679 5,000,000.00

55190201148001682 5,000,000.00

55190201148001826 5,000,000.00

55190201148001830 5,000,000.00

55190201148001843 5,000,000.00

55190201148001617 5,000,000.00

55190201148001545 5,000,000.00

55190201148001559 5,000,000.00

55190201148001946 19,000,000.00

55190201148001950 11,000,000.00 小计 245,670,602.96 中信银行股份有限公司 合肥马鞍山路支行

7326710182400001276 690,325.82 募集资金户

7326710184000009105 100,000,000.00 募集资金户下的定 期户

7326710184000009271 100,000,000.00

7326710184000009341 100,000,000.00

7326710184000009400 100,000,000.00

7326710184000009574 100,000,000.00

7326710184000008964 100,000,000.00

7326710184000009022 100,000,000.00

7326710184000009702 30,000,000.00

7326710184000009879 30,000,000.00

7326710184000009949 30,000,000.00

7326710184000010096 30,000,000.00

7326710184000010167 40,000,000.00 小计 860,690,325.82 募集资金帐户小计 1,419,832,183.06

三、2011 年度募集资金的实际使用情况 截止

2011 年12 月31 日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 44,607.55 万元,具体使 用情况详见附表.

四、超募资金的使用情况和效果 截止

2011 年12 月31 日,公司使用超募资金中的 19,000.00 万元提前偿还银行贷款、成立上海奥通国 际贸易有限公司 5,000.00 万元和投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目 4,568.36 万元.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行 了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形. 洽洽食品股份有限公司董事会 二一二年三月二十六日 附表 1:募集资金使........