PDF《2018 年半年度财务报告》

1 贵州轮胎股份有限公司

2018 年半年度财务报告

2018 年08 月2贵州轮胎股份有限公司 合并资产负债表 单位:人民币元 资产

2018 年6月30 日2017 年12 月31 日 流动资产 货币资金 1,558,094,467.

62 1,273,629,356.78 应收票据 1,331,369,160.26 1,323,825,575.52 应收账款 1,102,387,731.74 1,143,983,536.29 预付账款 83,356,574.26 69,758,865.48 应收利息 7,202,328.77 1,450,000.00 其他应收款 43,704,565.99 28,338,417.94 存货 715,108,935.66 670,292,988.85 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 3,830,468.66 7,660,937.32 其他流动资产 15,715,723.97 14,276,112.86 流动资产合计 4,860,769,956.93 4,533,215,791.04 非流动资产 可供出售金融资产 581,304,900.00 589,085,400.00 固定资产 3,660,814,503.39 3,713,505,038.51 在建工程 295,051,340.95 192,281,508.80 工程物资 98,200.97 98,200.97 无形资产 291,386,947.58 294,614,437.95 长期待摊费用 152,972,745.32 160,945,121.48 递延所得税资产 155,444,483.71 159,984,617.97 其他长期资产 76,981,512.26 71,703,945.49 非流动资产合计 5,214,054,634.18 5,182,218,271.17 资产总计 10,074,824,591.11 9,715,434,062.21 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

3 贵州轮胎股份有限公司 合并资产负债表(续) 单位:人民币元 负债及所有者权益

2018 年6月30 日2017 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 2,446,498,474.61 2,370,908,976.31 应付票据 1,589,988,151.31 1,267,443,224.77 应付账款 991,225,523.66 830,653,164.65 预收账款 140,178,647.71 157,141,173.12 应付职工薪酬 29,044,524.49 36,795,429.98 应付税费 120,124,081.22 79,501,979.45 应付利息 34,537,394.38 14,258,610.21 其他应付款 46,726,942.82 60,279,020.50 一年内到期的非流动负债 404,680,489.73 649,800,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 5,803,004,229.93 5,466,781,578.99 非流动负债 长期借款 - 880,489.73 应付债券 699,036,891.04 698,814,635.12 长期应付款 195,000,000.00 195,000,000.00 递延收益 3,264,187.53 3,673,803.36 递延所得税负债 9,551,325.00 10,718,400.00 其他长期负债 长期负债合计 906,852,403.57 909,087,328.21 负债合计 6,709,856,633.50 6,375,868,907.20 所有者权益(或股东权益): 实收资本 ( 股本 ) 775,464,304.00 775,464,304.00 资本公积 1,835,443,769.34 1,835,443,769.34 其他综合收益 63,221,418.25 68,637,715.71 盈余公积 175,536,371.03 175,536,371.03 未分配利润 503,302,094.99 472,482,994.93 归属于母公司所有者权益合计 3,352,967,957.61 3,327,565,155.01 少数股东权益 12,000,000.00 12,000,000.00 股东权益合计 3,364,967,957.61 3,339,565,155.01 负债和所有者权益总计 10,074,824,591.11 9,715,434,062.21 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

4 贵州轮胎股份有限公司 母公司资产负债表 单位:人民币元 资产

2018 年6月30 日2017 年12 月31 日 流动资产 货币资金 1,018,367,638.65 930,869,629.18 应收票据 1,529,919,160.26 1,551,208,555.12 应收账款 1,124,591,204.10 924,344,883.42 预付账款 79,326,251.11 85,892,329.42 应收利息 7,202,328.77 1,450,000.00 其他应收款 37,833,503.16 23,212,208.88 存货 705,950,782.54 655,895,315.78 一年内到期的非流动资产 3,830,468.66 7,660,937.32 其他流动资产 11,817,669.07 10,885,017.23 流动资产合计 4,518,839,006.32 4,191,418,876.35 非流动资产 可供出售金融资产 581,304,900.00 589,085,400.00 长期股权投资 279,016,832.37 279,016,832.37 固定资产 3,419,479,300.33 3,440,298,942.39 在建工程 295,051,340.95 192,281,508.80 工程物资 98,200.97 98,200.97 无形资产 269,795,782.86 272,747,064.85 长期待摊费用 152,972,745.32 160,945,121.48 递延所得税资产 117,430,199.32 129,650,582.48 其他长期资产 76,981,512.26 71,703,945.49 非流动资产合计 5,192,130,814.38 5,135,827,598.83 资产总计 9,710,969,820.70 9,327,246,475.18 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

5 贵州轮胎股份有限公司 母公司资产负债表(续) 单位:人民币元 负债及所有者权益

2018 年6月30 日2017 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 2,446,498,474.61 2,370,908,976.31 应付票据 1,589,419,363.89 1,241,048,760.77 应付账款 958,154,396.43 805,103,790.56 预收账款 49,350,179.14 107,780,791.45 应付职工薪酬 26,979,482.98 35,014,804.90 应付税费 116,618,929.94 74,281,317.67 应付利息 34,537,394.38 14,258,610.21 其他应付款 31,086,382.53 35,792,716.46 一年内到期的非流动负债 404,680,489.73 649,800,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 5,657,325,093.63 5,333,989,768.33 非流动负债 长期借款 - 880,489.73 应付债券 699,036,891.04 698,814,635.12 长期应付款 195,000,000.00 195,000,000.00 递延收益 2,168,946.62 2,435,705.45 递延所得税负债 9,551,325.00 10,718,400.00 其他长期负债 长期负债合计 905,757,162.66 907,849,230.30 负债合计 6,563,082,256.29 6,241,838,998.63 所有者权益(或股东权益): 实收资本 ( 股本 ) 775,464,304.00 775,464,304.00 资本公积 1,844,928,893.13 1,844,928,893.13 其他综合收益 54,124,175.00 60,737,600.00 盈余公积 162,830,722.80 162,830,722.80 未分配利润 310,539,469.48 241,445,956.62 归属于母公司所有者权益合计 3,147,887,564.41 3,085,407,476.55 少数股东权益 - - 股东权益合计 3,147,887,564.41 3,085,407,476.55 负债和所有者权益总计 9,710,969,820.70 9,327,246,475.18 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

6 贵州轮胎股份有限公司 合并利润表 单位:人民币元 项目2018 年1至6月2017 年1至6月

一、营业总收入 3,384,099,399.92 3,160,443,277.01 其中:营业收入 3,384,099,399.92 3,160,443,277.01

二、营业总成本 3,350,708,403.78 3,331,083,796.80 其中:营业成本 2,932,365,539.88 2,879,698,824.25 营业税金及附加 20,314,671.53 16,143,334.95 营业费用 161,824,777.68 152,322,424.00 管理费用 138,035,859.27 129,101,901.05 财务费用 66,051,193.60 83,416,476.33 资产减值损失 32,116,361.82 70,400,836.22 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) - - 投资收益(损失以 - 号填列) - 1,521,000.00 资产处置收益(损失以 - 号填列) -923,886.23 175,575,842.86 其他收益 2,869,615.83 3,419,714.12

三、营业利润(损失以 - 号填列) 35,336,725.74 9,876,037.19 加:营业外收入 153,237.00 47,806.25 减:营业外支出 130,728.42 700.00

四、利润总额 35,359,234.32 9,923,143.44 减:所得税费用 4,540,134.26 2,467,332.93

五、净利润 30,819,100.06 7,455,........