PDF《中国中煤能源股份有限公司》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而 产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

* 中国中煤能源股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01898) 2014年第一季度报告 根泄と喽焦芾砦被岷蜕虾Ｖと灰姿 ( 「上交所」 ) 的规定,中国中煤能源股 份有限公司 ( 「本公司」 及其附属公司,统称 「本集团」 ) 需刊发季度报告. 本公告乃根 《证券及期货条例》 (香港法例第571章) 第XIVA部及香港联合交易所有限 公司证券上市规则第13.09条而作出. 本公告为本公司截至2014年3月31日止三个月期间的2014年第一度财务报告的摘要.季度 财务报告的全文将於2014年4月25日载於香港联合交易所有限公司 「联交所」 ) 网站.季度 财务报告的全文仅为中文.

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任. 1.2 公司於2014年4月25日召开第二届董事会2014年第三次会议,本公司执行董事 杨列克先生因故不能到会,已委托公司董事长、执行董事王安先生代为出席并 行使表决权,公司其他董事亲自出席了会议.会议以9票同意、0票反对、0票 弃权审议通过了 《关於公司2014年第一季度报告的议案》 ,同意在境内外公布公 司2014年第一季度报告. 1.3 公司负责人姓名 王安 主管会计工作负责人姓名 翁庆安 会计机构负责人 (会计主管人员) 姓名 柴乔林 公司负责人王安、主管会计工作负责人翁庆安及会计机构负责人 (会计主管人 员) 柴乔林保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整. -

2 - 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计.

二、公司主要财务数凸啥浠 2.1 主要财务数 单位:千元 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 总资产 219,404,730.00 214,943,626.00 2.1 归属於上市公司股东 的净资产 88,111,376.00 87,426,773.00 0.8 年初至 报告期末 (1-3月) 上年初至 上年报告期末 (1-3月) 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 -4,086,601.00 1,106,640.00 -469.3 年初至 报告期末 上年初至 上年报告期末 比上年同期 增减(%) 营业收入 16,858,658.00 20,125,066.00 -16.2 归属於上市公司股东的 净利润 538,160.00 1,655,255.00 -67.5 归属於上市公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润 508,266.00 1,636,422.00 -68.9 加权平均净资产收益率(%) 0.61 1.90 减少1.29个百 分点 基本每股收益 (元股) 0.04 0.12 -66.7 稀释每股收益 (元股) 0.04 0.12 -66.7 -

3 - 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 项目 本期金额 (1-3月) 非流动资产处置损益 -2,479 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外 5,489 对外委托贷款取得的损益 33,405 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,012 所得税影响额 -9,696 少数股东权益影响额 (税后)

163 合计 29,894 2.2 主要生产经营数 项目 2014年1-3月2013年1-3月 变化比率%

一、商品煤产量 (万吨) 2,999 2,966 1.1

(一)按煤种: 其中:动力煤 2,848 2,825 0.8 焦煤

151 141 7.1

(二)按市场: 其中:平朔公司 2,306 2,252 2.4 上海能源公司

183 196 -6.6 中煤华晋公司

174 164 6.1 东坡公司

153 193 -20.7 南梁公司

50 50 0.0 唐山沟公司

30 30 0.0 大中公司

101 77 31.2 朔中公司

152 146 4.1 陕西公司

44 25 76.0 -

4 - 项目 2014年1-3月2013年1-3月 变化比率%

二、商品煤销量 (万吨) 3,332 3,678 -9.4

(一)自产商品煤 2,670 2,785 -4.1

1、动力煤 2,525 2,661 -5.1 (1) 内销 2,512 2,649 -5.2 其中:长协 2,079 1,509 37.8 现货

433 1,140 -62.0 (2) 出口

13 12 8.3 其中:长协 C 现货

13 12 8.3

2、焦煤

145 124 16.9 (1) 内销

145 124 16.9 其中:长协 C 现货

145 124 16.9 (2) 出口 C

(二)买断贸易煤

571 797 -28.4 其中:国内转销

440 756 -41.8 自营出口

1 1 0.0 进口贸易

130 40 225.0 转口贸易 C

(三)代理进出口

91 96 -5.2 其中:进口代理

30 43 -30.2 出口代理

61 53 15.1

三、焦炭产量 (万吨)

48 46 4.3

四、煤矿装备产值 (万元) 148,266 148,209 0.0 注:

1、 :无生产或销售

2、 本公司内部单位之间存在一定交易量,其中,2014年一季度194万吨,2013 年一季度183万吨. -

5 - 2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异 单位:千元 归属於母公司股东的净利润 归属於母公司股东的净资产 2014年1-3月2013年1-3月 截止2014年 3月31日 截止2013年12月31日 按照中国企业会计准则 538,160 1,655,255 88,111,376 87,426,773 差异项目及金额―― (a) 煤炭行业专项基金及相关 递延税调整 74,707 196,518 475,920 587,740 (b) 股权分置流通权调整 C C -155,259 -155,259 (c) 政府补助调整

927 927 -47,303 -48,230 按照国际财务报告准则 613,794 1,852,700 88,384,734 87,811,024 主要调节事项说明: (a) 煤炭行业专项基金及相关递延税调整:煤炭行业专项基金包括维简费、安 全费、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金和可持续发展准备 金.在中国企业会计准则下,本集团按照原煤产量计提煤炭行业专项基 金,并计入生产成本及股东权益中的专项储备,对属於费用性质的支出於 发生时直接冲减专项储备;

对属於资本性的支出於完工时转入固定资产, 同时按照固定资产的成本冲减专项储备,并全额确认累计折旧,相关固定 资产在以后期间不再计提折旧.在国际财务报告准则下,对计入成本的专 项基金予以冲回,相关支出在发生时予以确认. 根轿魇〔普》⒌ 《关於继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿 转产发展资金的通知》 (晋财煤[2014]17号) ,从2014年1月1日起至国家煤 炭资源税改革方案正式公布实施之日止,继续暂停提取煤炭企业矿山环境 恢复治理保证金和煤矿转产发展资金. (b) 在中国企业会计准则下,非流通股股东由於实施股权分置改革方案支付给 流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中;

在国际财务报 告准则下,作为让予少数股东的利益直接减少股东权益. (c) 在中国企业会计准则下,属於政府资本性投入的财政拨款,计入 「资本公 积」 科目核算.在国际财务报告准则下,上述财政拨款视为政府补助处理. -

6 - 2.4 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 股东总数 (户) 280,036 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有 有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国中煤能源集团 有限公司 国有法人 57.36 7,605,207,608 C 无HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 29.76 3,946,268,747 C 未知 中煤能源香港有限公司 境外法人 1.00 132,351,000 C 无 生命人寿保险股份有限 公司-万能H 境内非国有法人 0.56 73,724,443 C 未知 全国社保基金四零三组合 国有法人 0.42 56,000,000 C 未知 全国社保基金四一四组合 国有法人 0.42 56,000,000 C 未知 全国社保基金四一五组合 国有法人 0.31 40,533,340 C 未知 华信信托股份有限公司 未知 0.21 27,580,403 C 未知 新疆中油化工集团 有限公司 未知 0.15 19,530,769 C 未知 海通证券股份有限公司约 定购回式证券交易专用 证券账户 未知 0.09 12,000,000 C 未知 -

7 - 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持有无限售条 件流通股的数量 股份种类及数量 中国中煤能源集团有限公司 7,605,207,608 人民币普通股 7,605,207,608 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,946,268,747 境外上市外资股 3,946,268,747 中煤能源香港有限公司 132,351,000 境外上市外资股 132,351,000 生命人寿保险股份有限公司-万能H 73,724,443 人民币普通股 73,724,443 全国社保基金四零三组合 56,000,000 人民币普通股 56,000,000 全国社保基金四一四组合 56,000,000 人民币普通股 56,000,000 全国社保基金四一五组合 40,533,340 人民币普通股 40,533,340 华信信托股份有限公司 27,580,403 人民币普通股 27,580,403 新疆中油化工集团有限公司 19,530,769 人民币普通股 19,530,769 海通证券股份有限公司约定购回式证券 交易专用证券账户 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 中煤能源香港有限公司为本公司控股股东中国中煤能源集团有限公司 (以下简称 「中煤集团」 ) 全资子公司,其 他股东关联关系或一致行动情况不明. 注:

1、 以上资料根泄と羌墙崴阌邢拊鹑喂旧虾７止竞拖愀壑醒胫と 登记有限公司提供的截止2014年3月31日公司股东名册编制.

2、 HKSCC Nominees Limited (香港中央结算 (代理人) 有限公司) 持有的H股乃 代表多个客户所持有.

3、 截止2014年3月31日,本公司控股股东中煤集团的全资子公司中煤能源香港 有限公司通过香港中央结算 (代理人) 有限公司持有本公司132,351,000股H 股.

4、 除上表中生命人寿保险股份有限公司持有的本公司A股股份外,根愀 联合交易所有限公司网站披露权益通告显示,2014年3月28日生命人寿保险 股份有限公司持有本公司H股好仓821,785,000股. -

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三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 不适用 3.1.1资产负债表主要项目变动原因分析 单位:千元 项目 2014年 3月31日2013年12月31日 增减(%) 变动主要原因 应收账款 11,944,590 8,268,716 44.5 主要是煤炭年度销售合同签订 时间集中在一季度末,货款结 算,使应收账款增加. 应收利息 81,046 247,680 -67.3 主要是本期收回上年度计提的 存款利息. 应交税费 1,107,994 1,978,113 -44.0 主要是受市场形势影响,本期 销售规模同比下降,以及本期 支付了以前年度税费. 应付利息 1,052,553 644,287 63.4 主要是本期计提付息债务利息 使应付利息增加. -

9 - 3.1.2利润表主要项目变动原因分析 单位:千元 项目 2014年1-3月2013年1-3月 增减(%) 变动主要原因 财务费用 387,009 44,773 764.4 主要是所属企业部分在建项目 转固,以及付息债务增加使费 用化的利息支出增加. 营业利润 941,623 2,601,751 -63.8 主要是受市场形势影响,公司 本期销售规模及盈利同比下 降,使营业利润减少. 营业外支出 10,002 18,352 -45.5 主要是捐赠支出........