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(Stock Code : 905) 慧德投资有限公司* (於开曼群岛注册成立之有限公司) 慧德投资有限公司* (股份代号:905) 仅供识别MASTERMIND CAPITAL LIMITED 慧德投资有限公司 Annual Report

2010 二零一零 年报 Annual Report

2010 二零一零 年报 慧德投资有限公司 二零一零年年报 公司资料

2 主席报告

3 管理层讨论与分析 4-5 董事及投资经理之简介 6-8 董事会报告 9-15 企业管治报告 16-21 独立核数师报告 22-23 综合全面收益表

24 综合财务状况报表

25 财务状况报表

26 综合现金流量表

27 综合权益变动表 28-29 财务报表附注 30-71 财务概要

72 目录 董事会 执行董事: 蒙建强先生 (主席) 唐颢先生 (行政总裁) 哈永豪先生 池民生先生 Michael Stockford先生 蒙品文先生 独立非执行董事: 罗德健先生 茹天欣女士 李柏立先生 公司秘书 马文邦先生 投资经理 OP Calypso Capital Limited 主要往来银行 上海商业银行有限公司 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司 执业会计师 香港 干诺道中111号 永安中心25楼 法律顾问 香港法律 程彦棋律师楼 开曼群岛法律 Maples and Calder Asia 主要股份过户登记处 Butterfield Fulcrum Group (Cayman) Limited Butterfield House,

68 Fort Street PO Box

609 Grand Cayman, KY1-1107 Cayman Islands 香港股份过户登记分处 卓佳秘书商务有限公司 香港 湾仔皇后大道东28号 金钟汇中心26楼 注册办事处 Ugland House PO Box

309 Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 主要营业地点 香港 夏悫道18号 海富中心二期 14楼1401 - 03室 股份代号 香港联合交易所有限公司:905 公司网站 www.

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2 公司资料 致各位股东: 本人谨此代表慧德投资有限公司 ( 「本公司」 )董事会 ( 「董事会」 )向 阁下提呈本公司及其附属公司 ( 「本集团」 ) 截至二零一零年十二月三十一日止年度之年度报告. 於二零一零年,本集团委任新的投资经理OP Calypso Capital Limited,其强大之专业团於投资及 分析方面具备丰富经验.此外,本集团於年内亦委任了新董事会成员及行政总裁.完成本集团管理层 重组后,本集团可更专注於大中华地区并将参与及物色更多於中国的投资商机. 本公司於二零一零年十月完成发行新股份,有效巩固了本集团之财政状况.所得款项将用作日常营运 资金及未来投资.我们现正以审慎之态度积极寻求投资良机,务求使投资带来稳定回报及长远增长. 前景 面对美国经济及复苏步伐、日本地震、利比亚战争、若干欧洲国家之主权债务危机、中国收紧信贷及 可能加息等因素,全球经济仍然起伏不定及不明朗,预期有关波动将会持续. 管理层将继续在不同行业寻求更多可带来持续收入及资产增长之投资机会,以提高本集团及本公司股 东(「股东」 ) 在可接受风险水平围内之回报. 致谢 最后,本人藉此感谢所有董事、投资经理及员工对本集团作出之贡献.此外,本人亦藉此机会衷心感 谢业务夥伴及股东一直以来对我们之支持及信任.本人相信,本集团所有成员必继续竭尽所能,不断 推动业务发展,为股东带来更高回报. 主席 蒙建强 香港,二零一一年三月三十日 慧德投资有限公司 二零一零年年报

3 主席报告 投资回顾 於二零一零年十二月三十一日,本集团之主要投资为上市股本证券组合14,750,000港元及非上市股本 证券直接投资11,230,000港元.本集团之投资组合包括香港、加拿大及中国股本证券. 年内本集团持有之上市股本证券为首长科技集团有限公司、亚太资源有限公司、Medifocus Inc.及国 艺控股有限公司. 本集团向位於中国乳源瑶族自治县之水力发电厂 ( 「发电厂」 ) 之非上市股本证券作出直接投资.年内 来自发电厂之股息约为1,000,000港元. 财务回顾 年内,在扣除约7,925,000港元 (二零零九年:约5,389,000港元)行政开支后,本集团录得亏损约 6,313,000港元 (二零零九年:约5,116,000港元) . 财务状况 於二零一零年十二月三十一日,本集团之现金及现金等值项目约为44,528,000港元 (二零零九年:约为13,516,000港元) . 於二零一零年十二月三十一日,本集团并无任何借贷 (二零零九年:无) . 於二零一零年十二月三十一日,本集团之流动资产净值约为57,728,000港元,而二零零九年十二月三 十一日则约为13,482,000港元. 於二零一零年十二月三十一日,本集团之流动比率为61.32,而二零零九年十二月三十一日则为 27.43. 资产抵押 於二零一零年十二月三十一日,本集团概无任何资产 (二零零九年:无) 已予抵押. 外汇风险 本集团大部份投资及业务交易以港元为单位.董事会认为外汇风险极低. 慧德投资有限公司 二零一零年年报

4 管理层讨论与分析 或然负债 於二零一零年十二月三十一日,本集团并无任何或然负债 (二零零九年:无) . 雇员及薪酬政策 本集团确保其雇员乃按现行人力资源市况及个人表现获发薪酬,并会定期审阅薪酬政策. 本集团现有四名雇员、六名执行董事及三名独立非执行董事.薪酬委员会根锌黾案霰鸲虏皇敝 表现审阅薪酬政策. 本集团於回顾年度之员工成本 (包括董事酬金)总额约为3,252,000港元 (二零零九年:约2,357,000 港元) . 慧德投资有限公司 二零一零年年报

5 管理层讨论与分析 执行董事 蒙建强先生 ( 「蒙先生」 ) ,50岁,自二零零七年三月九日起获委任为本公司执行董事.蒙先生获美国 加州圣格拉斯加大学授予荣誉博士学位.於二零零七年十一月,蒙先生被世界华商基金会颁赠第九届 世界杰出华人奖.彼於业务管理、战略策划及发展方面拥有逾十年经验.蒙先生於二零零八年十一月 二十七日获委任为香港资源控股有限公司 (股份代号:2882) 及於二零零九年二月十六日获委任为首 长科技集团有限公司 ( 「首长科技」 ) (股份代号:521)之执行董事.彼於二零一零年五月十日转任为 首长科技之副主席. 唐颢先生 ( 「唐先生」 ) ,47岁,自二零一零年十一月十二日起获委任为本公司执行董事及行政总裁. 唐先生於一九八六年华东政法大学法律系经济法专业毕业及於一九八八年取得中国律师资格.唐先生 拥有丰富策略规划经验.彼於过往曾担任上海第一律师事务所律师;

华晨集团投资部经理;

上海华晨 实业公司总经理;

金杯汽车股份有限公司监事;

深圳康达尔股份有限公司董事;

上海中西药业股份有 限公司董事.唐先生於二零一一年三月二十九日获委任为华普智通系统有限公司 (股份代号:8165) 之非执行董事. 哈永豪先生 ( 「哈先生」 ) ,48岁,自二零零七年三月九日起获委任为本公司执行董事.哈先生於一九 八四年取得威尔士大学 (University of Wales) 之法学士学位,并於一九八五年取得香港大学之法律专 业证书(PCLL).彼於一九八九年成立郭立成哈永豪律师行并成为合夥人.彼亦为港联航空有限公司之 董事. 池民生先生 ( 「池先生」 ) ,49岁,自二零零七年三月九日起获委任为本公司独立非执行董事,并於二 零一零年五月十三日调任为执行董事.池先生为香港执业会计师及执业会计师行陈池郑会计师事务 所之高级合夥人.池先生在伯明翰大学毕业,持有商业学士学位 (主修会计) .彼曾任职加拿大及香 港两间国际会计师事务所.池先生乃香港会计师公会 ( 「香港会计师公会」 ) 资深会员及加拿大安大略 省特许会计师公会 (Institute of Chartered Accountants of Ontario) 会员.池先生於二零零三年九月 四日获委任为合丰集团控股有限公司 (股份代号:2320) 之独立非执行董事.池先生由二零零九年二 月十八日至二零一零年六月二十三日出任非凡中国控股有限公司 (前称为快意节能有限公司) (股份代 号:8032) ........