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2003 年度报告正文 二零零四年三月十六日 - - 目录重要提示

1 一.

公司基本情况简介

2 二. 会计数据和业务数据摘要

3 三. 股本变动及股东情况

4 四. 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………

5 五. 公司治理结构

7 六. 股东大会情况简介

8 七. 董事会报告

9 八. 监事会报告

14 九. 重要事项

15 十. 审计报告

17 十一. 备查文件目录

17 会计报表附注

18 南宁化工股份有限公司

2003 年年度报告 1- 南宁化工股份有限公司 二零零三年年度报告 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任. 独立董事郭国庆先生因参加全国政协会议,未能参加本次会议,委托 独立董事张雄斌先生代为表决. 公司董事长陈载华先生、主管会计工作财务负责人兼会计机构负责人 阮秀莹女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

2 一. 公司基本情况简介

(一)公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称: 南宁化工股份有限公司 中文名称缩写: 南化股份 公司法定英文名称: Nanning Chemical Industry Co., Ltd 英文名称缩写: NNCI

(二)公司法定代表人: 陈载华先生

(三)公司董事会秘书: 高友志先生 证券事务代表: 戴素霞女士 联系地址: 广西南宁市亭洪路

80 号

电话: 0771-4835135 0771-4821093 传真: 0771-4835643 0771-4821093 电子信箱: [email protected]

(四)公司注册地址: 广西南宁市亭洪路

80 号 公司办公地址: 广西南宁市亭洪路

80 号 邮政编码:

530031 公司国际互联网

网址: http://www.nh.com.cn/ 公司电子信箱: [email protected]

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点: 公司证券部

(六)公司股票上市交易所: 上海证券交易所 股票简称: 南化股份 股票代码:

600301

(七)其他有关资料: 公司首次注册登记日期:

1998 年6月15 日 公司首次注册登记地址: 广西南宁市亭洪路

80 号 企业法人营业执照注册号:

4500001001111 税务登记号码:

450101160032655127 公司聘请的会计师事务所名称: 深圳鹏城会计师事务所 办公地址: 深圳市东门南路

2006 号 南宁化工股份有限公司

2003 年年度报告

3 二. 会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度主要会计数据 项目名称 金额(元) 利润总额 60,324,285.52 净利润 50,053,509.05 扣除非经常性损益后的净利润 51,368,996.01 主营业务利润 155,227,266.08 其它业务利润 2,044,991.23 营业利润 65,559,462.30 投资收益 -3,919,689.82 补贴收入 204,765.89 营业外收支净额 -1,520,252.85 经营活动产生的现金流量净额 63,517,176.28 现金及现金等价物净增加额 -23,379,367.47 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额具体如下: (1) 营业外收入 41,500.00 元;

(2) 营业外支出 1,561,752.85 元;

(3) 补贴收入 204,765.89 元. 扣除非经常性损益净额-1,315,486.96 元.

(二) 截至报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标

2001 年度 指标名称 计量单位

2003 年度

2002 年度 调整后 调整前 主营业务收入 元669,128,524.63 502,168,006.03 449,670,334.95 449,670,334.95 净利润 元50,053,509.05 32,669,928.15 24,343,034.18 22,936,034.18 扣除非经常性损益后的 净利润 元51,368,996.01 33,012,315.96 24,958,197.98 23,551,197.98 总资产 元861,311,505.98 772,527,138.21 759,078,500.87 759,078,500.87 股东权益 (不含少数股东权益) 元559,112,033.63 560,793,192.75 527,923,264.60 524,165,386.01 每股收益 元/股0.2703 0.1765 0.13 0.12 每股净资产 元/股3.02 3.03 2.85 2.83 调整后的每股净资产 元/股2.94 2.94 2.85 2.83 每股经营活动产生的 现金流量净额 元/股0.34 0.466 0.258 0.258 净资产收益率(摊薄) (%) 8.95 6.19 4.61 4.38 净资产收益率(加权) (%) 8.84 6.00 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 (加权) (%) 9.07 6.07 4.51 4.49

(三) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第

9 号》要求计算的 利润数据 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 项目 金额 (元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 155,227,266.08 27.76 27.42 0.8384 0.8384 营业利润 65,559,462.30 11.73 11.58 0.3541 0.3541 净利润 50,053,509.05 8.95 8.84 0.2703 0.2703 扣除非经常性损 益的净利润 51,368,996.01 9.19 9.07 0.2774 0.2774 南宁化工股份有限公司

2003 年年度报告

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(四) 报告期内股东权益变化情况说明 (单位: 人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法 定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 185,148,140.00 323,664,898.65 16,429,671.95 5,476,557.32 35,550,482.15 560,793,192.75 本期增加数 106,811.03 7,508,026.37 2,502,675.46 50,053,509.05 57,668,346.45 本期减少数 59,349,505.57 59,349,505.57 期末数 185,148,140.00 323,771,709.68 23,937,698.32 7,979,232.78 26,254,485.63 559,112,033.63 变动原因: (1) 资本公积金增加 106,811.03 元系公司水泥厂评估增值所致. (2) 盈余公积金本期增加7,508,026.37元系按本年度实现净利润的10%提取法定公积金所致. (3) 法定公益金本期增加2,502,675.46元系按本年度实现净利润的5%提取法定公益金所致. (4) 未分配利润本期增加50,053,509.05元系本年度的净利润, 本期减少 59,349,505.57元系2003 年度利润分配所致. (5) 股东权益本期增加 57,668,346.45 元系

2003 年度实现利润所致;

股东权益本期减少 59,349,505.57 元系2003 年度利润分配所致. 三. 股本变动及股东情况

(一) 公司股本变动情况 1. 公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 112,257,795 112,257,795 其中: 国家持有股份 境内法人持有股 112,257,795 112,257,795 境外资法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 112,257,795 112,257,795

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 72,890,345 72,890,345

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 72,890,345 72,890,345

三、股份总数 185,148,140 185,148,140 2. 股票发行与上市情况 公司于

2000 年6月

16、

17 日在上海证券交易所分别以上网定价发行和向二级市场 配售的方式发行人民币普通股 4,000 万股,发行价格为 4.65 元/股,2000 年7月12 日4,000 万股全部获准上市交易. 3. 公司无内部职工股.

(二) 公司股东情况介绍 1. 截止

2003 年12 月31 日,公司股东总数为 42,164 户. 2. 公司前十名股东持股情况: 单位:股 南宁化工股份有限公司

2003 年年度报告

5 股东名称(全称) 年度内 增减 年末持股 数量 比例(%) 股份 类别 质押或冻结 的股份数量 股东性质 南宁化工集团有限公司

0 110,762,795 59.82 未流通 冻结 9,000,000 国有法人股 南宁统一综合服务有限责任公司

0 650,000 0.35 未流通 未知 国有法人股 兴和证券投资基金 -999,400 398,363 0.22 已流通 未知 社会公众股 南宁荷花味精有限公司

0 325,000 0.18 未流通 冻结 325,000 法人股 邕宁县纸业有限公司

0 325,000 0.18 未流通 未知 法人股 丰和价值证券投资基金 -187,010 289,490 0.16 已流通 未知 社会公众股 王炜 205,561 205,561 0.111 已流通 未知 社........