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600681 2005 年第三季度报告 万鸿集团股份有限公司

2005 年第三季度报告

1 目录§1 重要提示

1 §2 公司基本情况简介

1 §3 管理层讨论与分析

3 §4 附录

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2005 年第三季度报告

1 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 1.2 公司全体董事出席董事会会议. 1.3 公司第三季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人张海生,主管会计工作负责人魏振富,会计机构负责人(会计主管人员)卢彦勤 声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 ST 万鸿 变更前简称(如有) *ST 万鸿 股票代码

600681 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许伟文 联系地址 武汉市武昌区武珞路

28 号 电话 027-88066666 传真 027-88061616 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 344,461,498.65 325,610,748.66 5.79 股东权益(不含少数股东权 益)(元) -489,158,695.30 -467,419,236.32 -4.65 每股净资产(元) -2.35 -2.25 -4.44 调整后的每股净资产(元) -2.40 -2.27 -5.73 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 (元) 13,904,840.45 -2,410,578.37 -10.10 每股收益(元) -0.0250 -0.0718 -15.31 净资产收益率( 扣除非经常性损益后的净资产 收益率(%) 非经常性损益项目 金额(元) 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -292,895.49 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -37,045.66 以前年度已经计提各项减值准备的转回 354,088.14 合计 24,146.99 万鸿集团股份有限公司

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2 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (7-9 月) 上年同期数 (7-9 月) 本期数 (7-9 月) 上年同期数 (7-9 月)

一、主营业务收入 47,667,065.34 45,218,767.00 14,464,679.75 37,398,799.44 减:主营业务成本 40,548,296.90 35,505,200.17 12,480,239.07 29,938,577.81 主营业务税金及附加 303,177.22 191,955.32 121,930.30 118,109.68

二、主营业务利润(亏损以 - 号填列) 6,815,591.22 9,521,611.51 1,862,510.38 7,342,111.95 加:其他业务利润(亏损以 - 号填列) 276,633.21 193,227.74 96,005.26 -2,481,981.17 减: 营业费用 2,152,805.27 2,187,233.47 19,325.00 0.00 管理费用 5,201,796.35 2,945,724.71 2,221,009.55 -155,897.31 财务费用 6,792,164.73 7,313,115.03 4,777,390.80 4,607,752.10

三、营业利润(亏损以 - 号 填列) -7,054,541.92 -2,731,233.96 -5,059,209.71 408,275.99 加:投资收益(损失以 - 号 填列) 0.00 0.00 -139,005.07 32,296.00 补贴收入 营业外收入 121.15 0.00 0.00 0.00 减:营业外支出 17,355.28 123,516.59 0.00 76,985.24

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) -7,071,776.05 -2,854,750.55 -5,198,214.78 363,586.75 减:所得税 减:少数股东损益 -19,563.29 -90,829.50 0.00 0.00 加:未确认投资损失(合并报表 填列) 1,853,997.98 3,127,507.80 0.00 0.00

五、净利润(亏损以 - 号填 列) -5,198,214.78 363,586.75 -5,198,214.78 363,586.75 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (1-9 月) 上年同期数 (1-9 月) 本期数 (1-9 月) 上年同期数 (1-9 月)

一、主营业务收入 143,812,992.40 138,836,306.49 56,245,796.69 48,001,989.67 减:主营业务成本 121,371,782.30 113,474,504.66 49,760,161.45 37,812,357.61 主营业务税金及附加 937,398.70 667,996.37 446,131.42 388,034.36

二、主营业务利润(亏损以 - 号填列) 21,503,811.40 24,693,805.46 6,039,503.82 9,801,597.70 加:其他业务利润(亏损以 - 号填列) 226,123.64 642,722.83 96,005.26 -71,548.07 减: 营业费用 6,359,663.60 5,790,769.93 49,032.90 0.00 管理费用 15,647,625.28 13,511,076.99 6,226,816.12 2,855,167.61 财务费用 21,309,649.35 20,989,742.71 14,416,285.97 13,079,426.62

三、营业利润(亏损以 - 号 填列) -21,587,003.19 -14,955,061.34 -14,556,625.91 -6,204,544.60 加:投资收益(损失以 - 号 填列) 0.00 0.00 -292,403.52 -124,410.44 补贴收入 营业外收入 14,208.20 460.00 0.00 0.00 减:营业外支出 318,031.35 312,023.41 0.00 133,303.27 万鸿集团股份有限公司

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四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) -21,890,826.34 -15,266,624.75 -14,849,029.43 -6,462,258.31 减:所得税 减:少数股东损益 -151,367.36 -88,399.41 0.00 0.00 加:未确认投资损失(合并报表 填列) 6,800,865.03 9,008,379.88 0.00 0.00

五、净利润(亏损以 - 号填 列) -14,938,593.95 -6,169,845.46 -14,849,029.43 -6,462,258.31 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司) 单位:股 报告期末股东总数(户) 47,387 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 裘鸣笙 960,100 A 股 臧鸿芹 600,000 A 股 彭玉宝 583,900 A 股 杨璐 573,543 A 股 陈滢 476,455 A 股 周秀兰 329,500 A 股 林在汉 311,900 A 股 李明刚 310,000 A 股 杨太朗 280,130 A 股 周理军 271,040 A 股§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司所属行业及经营范围未发生变化,公司坚持以市场为导向,以效益为中心,不断 加强深化企业内部管理,完善质量控制体系,强化对独立核算单位的财务监督和检查,开源节流、控 潜增效,向管理要效益,保持公司稳定、健康的发展,积极推进公司债务重组和资产重组工作. 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 印刷业 178,732,643.41 157,961,773.39 11.62 纸品销售 28,845,849.61 27,664,490.68 4.10 分产品 其中:关联交易 64,984,475.32 64,984,475.32 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用√不适用 万鸿集团股份有限公司

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4 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) 适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用不适用 重大诉讼事项 1)、公司为天鹏商业物资有限公司 2,000 万元贷款担保纠纷案,详见

2005 年2月4日《上海证 券报》、《证券时报》、《中国证券报》. 2)、公司与湖南湘计信息软件股份有限公司借款 1,000 万元纠纷案,详见

2005 年2月4日《上 海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》. 3)、公司与中国农业银行奎屯市支行 1,302.8 万元图书转让纠纷案,详见

2005 年2月4日《上 海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》. 4)、公司为武汉金泰印刷制品有限公司

830 万元贷款担保纠纷案,详见

2005 年2月4日《上海 证券报》、《证券时报》、《中国证券报》. 5)、公司为海南诚成药业有限公司 360,797.2 万日元贷款担保纠纷案,详见

2005 年2月4日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》. 6)、公司为武汉长森经贸责任有限公司 1,000 万元商票贴现担保纠纷案,详见

2005 年2月4日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》. 7)、公司与与交通银行武汉分行江岸支行 1,500 万元借款纠纷案,详见

2005 年2月4日《上海 证券报》、《证券时报》、《中国证券报》. 8)、公司向交通银行武汉分行江岸支行

1000 万元借款纠纷案,详见

2005 年2月4日《上海证券 报》、《证券时报》、《中国证券报》. 9)、公司向交通银行武汉分行江岸支行 496.6 万元借款纠纷案,详见

2005 年2月4日《上海证 券报》、《证券时报》、《中国证券报》. 10)、公司与交通银行武汉分行江岸支行

500 万元票据纠纷案,详见

2005 年2月4日《上海证券 报》、《证券时报》、《中国证券报》. 11)、公司与交通银行武汉分行江岸支行,详见

2005 年2月4日《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》. 12)、公司与交通银行武汉分行江岸支行,详见

2005 年2月4日《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》. 13)、公司为广州万鸿文化传播有限公司

950 万元借款担保纠纷案,详见

2005 年2月4日《上海 证券报》、《证券时报》、《中国证券报》. 14)、公司为东莞嘉龄印铁制罐厂有限公司

2500 万元借款担保纠纷案,详见

2005 年10 月19 日 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》. 15)、公司为北京东方诚成实业有限公司 12,000 万元贷款担保纠纷案,详见

2005 年2月4日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》. 16)、公司为上海英广实业有限公司

3000 万元借款担保纠纷案,详见

2005 年2月4日《上海证 券报》、《证券时报》、《中国证券报》. 17)、公司向交通银行武汉分行江岸支行

5000 万元借款纠纷案,详见

2005 年2月4日《上海证 券报》、《证券时报》、《中国证券报》. 万鸿集团股份有限公司

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5 18)、上海浦东发展银行武汉分行与武汉长森经贸有限责任公司、万鸿集团股份有限公司、武汉 市鹏凌集团有限公司、武汉长印包装印务有限公司

800 万元借款、担保纠纷一案,详见

2005 年7月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》. 19)、公司为天津市广德科技发展有限公司贷款担保纠纷案,该案尚在一审审理中,详见

2005 年7月27 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》. 20)、公司与新华书店总店担保质押合同纠纷案,详见

2005 年2月4日《上海证券报》、《证券 时报》、《中国证券报》. 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用√不适用 3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 √适用不适用

2004 年度,武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留带强调事项的审计报 告.报告认为: 万鸿集团累计亏损数额巨大,已严重资不抵债........