PDF《速丰木业》

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2018 年度报告 速丰木业 NEEQ :

871264 贺州速丰木业股份有限公司 HEZHOU SUFENG WOOD CO.

,LTD

2 公司年度大事记 、 片 (如有) 截止

2018 年12 月31 日控 股子公司带尔家居公司已安装 好2台全自动贴面机,2 台半自 动贴面机,翻板机、一体封蜡机 和包装线、

80 米单轨强化地板开 槽生产线等设备,由于天气原因 工期延后,预计

2019 年7月份 可开机试产.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.34

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、速丰木业 指 贺州速丰木业股份有限公司 股东大会 指 贺州速丰木业股份有限公司股东大会 董事会 指 贺州速丰木业股份有限公司董事会 监事会 指 贺州速丰木业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《贺州速丰木业股份有限公司章程》 新三板 指 新三板 市场原指中关村科技园区非上市股份有限 公司进入代办股份系统进行转让试点,因为挂牌企业 均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及 原STAQ、 NET 系统挂牌公司, 故形象地称为 新三板 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中密度纤维板 指 是以小径级原木、采伐、加工剩余物以及非木质的植 物纤维原料,经削片、蒸煮、纤维分离、干燥后施加 脲醛树脂或其他使用的胶黏剂,再经热压后制成一种 人造板材.其目测一般在 500-880kg/m?范围,厚度一 般为 2-30mm 高密度纤维板 指 是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛脂, 或其它合成树脂在加热加压的条件下压制成的一种板 材,在生产中密度板的基础上,进一步加大压力,使 人造板更加密实,密度增加 黑板 指 公司所生产的黑色高密度纤维板.该产品是木制纤维 与树脂经高压聚合制成的高强平板,具有较高的弹性 模量、抗拉强度和抗弯强度,有很高的耐冲击性;

高 密度的芯材使该产品具有很好的握钉力,这种特性对 采用螺栓或插件安装方式的板材特别重要;

同时,该 产品还具有极好的耐火性、耐水性、耐高温,不会融 化、滴落或爆炸 上期 指2017 年度 报告期、本期 指2018 年度

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人杨文贵、主管会计工作负责人韦敏及会计机构负责人(会计主管人员)韦敏保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为杨文贵先生,持有公司 82.00%的股份. 公司实际控制人可利用其控制地位,通过行使表决权对公司的 人事、经营决策进行控制.虽然公司已经建立了较为完善的公 司治理结构和内部控制制度,制定了包括《公司章程》、《股 东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、 《关联交易管理制度》以及《防范控股股东、实际控制人及其 关联方占用公司资金管理制度》等规章制度,但并不排除实际 控制人利用其控制地位从事相关活动,对公司和少数股东的利 益产生不利影响. 税收政策变化的风险 根据财税【2015】78 号文享受增值税即征即退 70%的优惠, 政策增值税优惠政策对公司盈利水平影响较大,若增值税优惠 政策出现调整或变化,将对公司未来的盈利水平产生重大影响. 公司生产的纤维板产品符合相关规定,取得的收入将减按 90% 计入收入总额计算应纳税所得额.若所得税优惠政策出现调整 和变化,将对公司未来的盈利水平产生影响. 短期偿债风险 报告期末,公司的资产负债率为 67.32%.截至本期公司银 行短期贷款余额为

3560 万元,报告期内公司的经营比较依赖银 行贷款,报告期内公司的偿债能力略显不足,公司偿还短期借 款时需要股东提供流动性支持.未来如果公司的经营效益下降, 或股东无法提供流动性支持,公司将面临一定的短期偿债风险. 原材料价格波动的风险 公司的原材料主要为三剩物、次小薪柴以及甲醛、尿素等

6 化工原料.木材的供应受气候变化及国家对于林木砍伐政策等 因素的影响存在一定波动,进而影响价格的稳定性.甲醛、尿 素等化工原料受全球石油市场价格波动的影响,其采购价格也 存在一定的波动性.若上游原材料价格出现大幅波动,将对公 司的盈利水平产生影响. 主要经营性资产抵押的风险 公司因生产规模扩大和日常经营,需要向银行借款.为了筹 集资金,公司将土地使用权、房屋建筑物所有权进行抵押.截至2018 年12 月31 日,公司将产权编号为桂(2018)昭平县不 动产权第

0000167 号,桂(2018)昭平县不动产权第

0000171 号,桂(2018)昭平县不动产权第

0000176 号,桂(2018)昭 平县不动产权第

0000177 号,桂(2018)昭平县不动产权第

0000178 号, 桂(2018) 昭平县不动产权第

0000179 号, 桂(2018) 昭平县不动产权第

0000180 号,桂(2018)昭平县不动产权第

0000181 号,桂(2018)昭平县不动产权第

0000182 号的房屋建 筑物以及土地使用权,部分机器设备以及存货抵押给银行用于 流动资金的借款,虽然上述资产抵押事项符合国家法律、法规 的规定,且未对企业的生产经营及相关资产的使用产生影响. 但是如果公司资金安排或使用不当无法及时偿还借款,债权人 可能按照约定对抵押物进行处置,届时公司可能失去抵押物的 使用权及所有权,将直接对公司生产造成不利影响. 市场充分竞争风险 我国纤维板行业目前还处于发展比较粗放的阶段,受国家 增值税即征即退、所得税资源综合利用减免的政策扶持再加上 地方保护主义的影响,一些技术落后、环境污染严重、产品质 量低劣、原材料利用率低的小规模企业依然存在一定的生存空 间,行业集中度较低.大量的小规模纤维板企业之间更是恶性 竞争,互相压价,以牺牲消费者权益为代价谋取利益.虽然公 司经过多年发展,在产品质量、设备技术、客户资源等方面的 积累了一定的竞争优势,但融资渠道单一,资本实力和产业整 合能力依然较弱,纤维板行业整体竞争环境会影响到公司产品 的盈利空间. 安全生产风险 公司主要经营中高密度纤维板的生产和销售,主要原料为 三剩物、次小薪材等废弃木材,辅助材料主要为甲醛和尿素. 公司属于所在地区的重点防火单位,火灾潜在危险主要来自于 原材料堆放场地和生产车间.为了防止火灾等安全事故的发生, 公司已经建立了完善的安全生产管理制度,设置了专门的安全 管理岗位,配备了专业的防火设施,以加强对原材料储存、运输、和使用过程中的安全管理.公司成立至今从未发生过火灾 事故,但由于行业的特殊性仍不排除发生火灾的可能性,存在 安全生产的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 贺州速丰木业股份有限公司 英文名称及缩写 HEZHOU SUFENG WOOD CO.,LTD SUFENG WOOD 证券简称 速丰木业 证券代码

871264 法定代表人 杨文贵 办公地址 广西省贺州市昭平县樟木林镇潮江工业区

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林茂生 职务 董事、总经理、董事会秘书 电话

18077018888 传真 0774-2568161 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.sufengmuye.com.cn 联系地址及邮政编码 贺州市昭平县樟木林镇潮江工业区

546807 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 贺州速丰木业股份有限公司办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2010 年4月23 日 挂牌时间

2017 年5月8日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C-制造业-20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业-202 人造板制 造-2022 纤维板制造 主要产品与服务项目 生产和销售中高密度纤维板 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股........