PDF《华原股份》

2018 广西华原过滤系统股份有限公司 GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO.

, LTD 年度报告摘要 华原股份 NEEQ :

838837 一. 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转 让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的年度报告全文. 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议. 1.4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告. 1.5 公司联系方式 信息披露事务管理人/董事会秘书 黎锦海 职务 董事会秘书 电话

07753287339 传真

07753813111 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.watyuan.com 联系地址及邮政编码 广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中 区537005 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 广西华原过滤系统股份有限公司董事会办公室 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况 2.1 主要财务数据 单位:元 本期(末) 上期(末) 本期(末)比上期(末) 增减比例% 资产总计 465,001,894.47 473,323,410.62 -1.76% 归属于挂牌公司股东的净资产 324,220,713.56 335,593,441.59 -3.39% 营业收入 346,846,307.60 338,208,326.31 2.55% 归属于挂牌公司股东的净利润 27,288,271.97 27,215,270.89 0.27% 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 24,923,240.88 22,913,975.53 - 经营活动产生的现金流量净额 36,245,162.10 5,978,271.31 506.28% 加权平均净资产收益率 8.70% 9.07% - 基本每股收益(元/股) 0.21 0.22 -4.55% 稀释每股收益(元/股) 0.21 0.22 - 归属于挂牌公司股东的每股净 资产(元/股) 2.52 2.75 -8.51% 2.2 普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期 变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 78,010,000 60.53%

0 78,010,000 60.53% 其中:控股股东、实际控制人 30,640,000 23.78%

0 30,640,000 23.78% 董事、监事、高管 7,290,000 6.08%

0 7,290,000 6.08% 核心员工

0 0.00%

0 0 0.00% 有限售 条件股 份 有限售股份总数 50,860,000 39.47%

0 50,860,000 39.47% 其中:控股股东、实际控制人 13,320,000 10.34%

0 13,320,000 10.34% 董事、监事、高管 22,480,000 18.23% 0.00 22,480,000 18.23% 核心员工 4,260,000.00 3.31% 0.00 4,260,000.00 3.31% 总股本 128,870,000.00 -

0 128,870,000 - 普通股股东人数

40 2.3 普通股前十名股东情况(创新层)/普通股前五名或持股10%及以上股东情况(基础层) 单位:股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有无 限售股份数 量1广西玉柴 机器集团 有限公司 43,960,000

0 43,960,000 34.11% 26,640,000 17,320,000

2 华盛企业 发展(深圳)有限公 司32,400,000

0 32,400,000 25.14% 21,600,000 10,800,000

3 张文 19,440,000

0 19,440,000 15.08% 14,580,000 4,860,000

4 刘红伟 9,720,000

0 9,720,000 7.54% 7,290,000 2,430,000

5 平原滤清 器有限公 司6,480,000

0 6,480,000 5.03%

0 6,480,000 合计 112,000,000

0 112,000,000 86.90% 70,110,000 41,890,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明: 股东中张文系广西玉柴机器集团有限公司的一致行动人,广西玉柴机器集团有限公司及其 一致行动人张文合计持有公司 49.19%的股权. 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 100% 34.11% 15.08% 100% 37.63%

2 股东中张文系广西玉柴机器集团有限公司的一致行动人,广西玉柴机器集团有限公司及其一致行动 人张文合计持有公司49.19%的股权. 三. 涉及财务报告的相关事项 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用不适用 财政部于

2018 年6月15 日发布了《关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会 〔2018〕15 号) ,对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项 目;

并于

2018 年9月7日发布了《关于

2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》 ,明确要求 代扣个人所得税手续费返还在"其他收益"列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益 相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等. 本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更 的,已经按照《企业会计准则第

30 号――财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行 调整. 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 广西玉柴机器集团有限公司 张文 广西华原过滤系统股份有限公司 深圳华盛过滤系统有限公司 南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 102,604,955.34 应收账款 68,922,823.16 应收票据及应收账 款171,527,778.50 应付票据 68,461,873.62 应付账款 33,832,340.26 应付票据及应付账 款102,294,213.88 管理费用 34,623,971.86 21,177,208.57 研发费用 13,446,763.29 3.3 合并报表范围的变化情况 适用√不适用 3.4 关于非标准审计意见的说明 适用√不适用