PDF《中国石油化工股份有限公司》

中国石油化工股份有限公司 CHINA PETROLEUM &

CHEMICAL CORPORATION 二零零四年年度报告 (截至

2004 年12 月31 日止) 中国・北京 二零零五年三月二十五日 免责声明 本年度报告包括前瞻性陈述.

除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能 或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经 营计划)都属于前瞻性陈述.受诸多可变因素的影响,未来的实际结果或发展趋势可能 会与这些前瞻性陈述出现重大差异. 本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于二零零五年 三月二十五日作出,本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新. 重要提示 中国石油化工股份有限公司( 「中国石化」 )董事会及其董事保证本年度报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任.中国石化董事牟书令、高坚、范一飞、何柱国和张佑才先生因公 请假,未能参加中国石化第二届董事会第十五次会议,董事牟书令先生授权委托曹湘洪 先生,董事范一飞先生授权委托王基铭先生,董事高坚、何柱国和张佑才先生均授权委 托陈清泰先生对本次董事会议案进行表决.中国石化董事长陈同海先生,副董事长、总 裁王基铭先生,董事、高级副总裁兼财务总监张家仁先生,会计机构负责人刘运先生保 证本年度报告中的财务报告真实完整. 中国石化及其附属公司( 「本公司」 )截至二零零四年十二月三十一日止年度分别按 中国会计准则及制度和《国际财务报告准则》编制的财务报告已经毕马威华振会计师事 务所和毕马威会计师事务所进行审计并出具无保留意见的审计报告. 目录 重要提示 公司简介 主要财务数据及指标 股本变动及主要股东持股情况 董事长致辞 经营业绩回顾及展望 健康、安全、环境 管理层讨论与分析 重大事项揭示 关联交易 公司治理 股东大会情况简介 董事会报告 监事会报告 董事、监事、高级管理人员和员工情况 主要全资、控股及参股公司 股东年会通告 财务会计报告 公司资料 备查文件

1 1 公司简介 中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司,亦是上、中、下 游综合一体化的能源化工公司.中国石化及其附属公司( 「本公司」 )的主要业务包括: ? 石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易 ? 石油的加工,石油产品的生产,石油产品的贸易及运输、分销和营销 ? 石化产品的生产、分销和贸易 根据二零零四年的营业额,中国石化是中国最大的上市公司.本公司也是: ? 中国及亚洲最大的石油和石化公司之一 ? 中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和 分销商之一 ? 中国第二大石油和天然气生产商 本公司的竞争实力主要体现为: ? 在中国成品油生产和销售中的主导地位 ? 中国最大的石化产品生产商 ? 在中国经济增长最快的区域拥有战略性的市场地位 ? 拥有完善、高效、低成本的营销网络 ? 一体化的业务结构拥有较强的抗行业周期波动的能力 ? 品牌著名,信誉优良 本公司一直致力于捕捉盈利增长机会,优化资本配置和投资活动,开发技术和人力 资源,促进资源有效利用,致力于提升整体竞争能力和优势,追求更高的已占用资本回 报率以及长远的发展,提升股东价值和回报.

2 2 主要财务数据及指标 2.1 按中国会计准则及制度编制的财务数据和业务数据摘要 (1) 本公司二零零四年度主要财务数据和业务数据摘要 利润总额 : 人民币 53,535 百万元 净利润 : 人民币 32,275 百万元 扣除非经常性损益后的净利润 : 人民币 35,996 百万元 主营业务利润 : 人民币 115,222 百万元 其他业务利润 : 人民币 1,102 百万元 营业利润 : 人民币 62,953 百万元 投资收益 : 人民币 1,088 百万元 补贴收入 : 无 营业外收支净额 : 人民币 10,506 百万元(净支出) 经营活动产生的现金流量净额 : 人民币 70,139 百万元 现金及现金等价物净增加额 : 人民币 1,160 百万元 非经常性损益项目及涉及金额: (收入)/支出 处置长期股权投资收益 : 人民币(2)百万元 以前年度已经计提各项减值准备的转回 : 人民币(322)百万元 营业外支出(扣除公司日常根据企业会计制度规 定计提的资产减值准备) : 人民币 6,543 百万元 其中:处置固定资产损失 : 人民币 4,304 百万元 减员费用 : 人民币

919 百万元 捐赠支出 : 人民币

275 百万元 营业外收入 : 人民币(665)百万元 相应税项调整 : 人民币(1,833)百万元 合计 : 人民币 3,721 百万元

3 (2) 按中国会计准则及制度编制的主要财务数据和指标 截至

2004 年 截至

2003 年 截至

2002 年12 月31 日12 月31 日12 月31 日 止年度 止年度 止年度 附注 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 调整后(i) 调整前 主营业务收入 590,632 417,191 324,184 324,184 净利润 32,275 19,011 14,121 14,121 每股收益(人民币元) 全面摊薄 (ii) 0.372 0.219 0.163 0.163 加权平均 (iii) 0.372 0.219 0.163 0.163 每股经营活动产生的现金流 量净额(人民币元) 0.809 0.743 0.693 0.693 净资产收益率(%) 全面摊薄 (iv) 17.320 11.667 9.307 9.638 加权平均 (v) 18.403 12.048 9.478 9.723 扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%) 全面摊薄 19.316 13.690 9.611 9.953 加权平均 20.524 14.137 9.787 10.040 于2004 年于2003 年于2002 年12 月31 日12 月31 日12 月31 日 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 调整后(i) 调整前 总资产 460,081 390,213 368,375 368,375 股东权益(不含少数股东权益) 186,350 162,946 151,717 146,515 每股净资产(人民币元) 2.149 1.879 1.750 1.690 调整后的每股净资产(人民币元) 2.102 1.850 1.736 1.676 附注: i 本公司变更会计政策以符合修订后的《企业会计准则―资产负债表日后事 项》 ,并已进行追溯调整. ii 全面摊薄每股收益=报告年度净利润/报告年度末总发行股本数 iii 加权平均每股收益=报告年度净利润/ (年初股份总数+报告年度内因公 积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+(报告年度因发行新股或债转股等增 加股份数 * 增加股份下一月份起至报告年度末的月份数/报告年度月份数)- (报告年度因回购或缩股等减少股份数 * 减少股份下一月份起至报告年度末的 月份数/报告年度月份数) )

4 iv 全面摊薄净资产收益率=(报告年度净利润/报告年度末股东权益)* 100% v 加权平均净资产收益率=报告年度净利润/( (年初净资产+报告年度净利润 /2+报告年度因发行新股或债转股等新增净资产*新增净资产下一月份起至报告 年度末的月份数/报告年度月份数)-(报告年度因回购或现金分红等减少净资 产*减少净资产下一月份起至报告年度末的月份数/报告年度月份数) )x100% (3) 按中国会计准则及制度编制的利润表附表 截至

2004 年 截至

2003 年12 月31 日止年度

12 月31 日止年度 净资产收益率 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 61.83 65.70 49.54 51.15 营业利润 33.78 35.90 21.79 22.50 净利润 17.32 18.40 11.67 12.05 扣除非经常性损益后的净利润 19.32 20.52 13.69 14.14 截至

2004 年 截至

2003 年12 月31 日止年度

12 月31 日止年度 每股收益 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 主营业务利润 1.329 1.329 0.931 0.931 营业利润 0.726 0.726 0.410 0.410 净利润 0.372 0.372 0.219 0.219 扣除非经常性损益后的净利润 0.415 0.415 0.257 0.257 (4) 报告期内合并股东权益变动情况及变化原因 单位:人民币百万元 法定 法定 任意 未确认 未分配 股东 项目 股本 资本公积 盈余公积 公益金 盈余公积 投资损失 利润 权益合计 期初数 86,702 36,852 6,330 6,330 7,000 (243) 19,975 162,946 本期增加 -

269 3,228 3,228 - (470) 32,275 38,530 本期减少 15,126) (15,126) 期末数 86,702 37,121 9,558 9,558 7,000 (713) 37,124 186,350 变动原因如下: i 二零零四年年末资本公积为人民币 371.21 亿元,比年初人民币 368.52 亿 元增加人民币 2.69 亿元,为本年度接受国家项目投资补助,详情请参见按中国会

5 计准则及制度编制之会计报表的注释 30;

ii 二零零四年年末法定盈余公积为人民币 95.58 亿元, 比年初增加人民币 32.28 亿元,主要是中国石化按照中国会计准则及制度编制的合并净利润人民币 322.75 亿元的 10%提取法定盈余公积;

iii 二零零四年年末法定公益金为人民币 95.58 亿元,比年初增加人民币 32.28 亿元,主要是中国石化按照中国会计准则及制度编制的合并净利润人民币 322.75 亿元的 10%提取法定公益金;

iv 二零零四年年末任意盈余公积为人民币 70.00 亿元,与年初一致;

v 二零零四年年末未确认投资损失为人民币 7.13 亿元,比年初人民币 2.43 亿元增加人民币 4.70 亿元,为超出长期股权投资金额的未确认投资损失;

vi 二零零四年年末未分配合并利润为人民币 371.24 亿元,比年初增加人 民币 171.49 亿元,主要是中国石化于二零零四年按照中国会计准则及制度实现合 并净利润人民币 322.75 亿元,但扣除于本年度提取法定盈余公积及法定公益金合 计人民币 64.56 亿元,并宣派二零零四年年度中期及二零零三年年度末期股利合 计人民币 86.70 亿元;

及vii 二零零四年年末股东权益合计人民币 1,863.50 亿元,比年初增加人民 币234.04 亿元. (5) 合并资产减值准备明细表 单位:人民币百万元 项目 年初余额 本年计提 本年冲回 本年核销 年末余额

1 坏账准备 5,533 2,176 (126) (416) 7,167 其中:应收账款减值准备 3,185

931 (85) (360) 3,671 其他应收款减值准备 2,348 1,245 (41) (56) 3,496

2 短期投资减值准备

3 存货跌价准备

519 621 (188) (46)

906 4 长期股权投资减值准备

271 96 (8) (6)

353 5 固定资产减值准备 1,331 4,628 (79) (64) 5,816

6 无形资产减值准备

7 在建工程减值准备

8 委托贷款减值准备 (6) 财务报表项目变动情况表 年度间数据变........