PDF《三一重工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告》

1 证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-022 三一重工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

重要提示: ? 截至2018年12月31日,公司累计为所属子公司提供担保余额为 91.35亿元,占公司2018年归属于上市公司股东净资产的比例为 28.11%,无违反规定决策程序对外提供担保的情形. ? 本次担保事项将提交股东大会审议.

一、担保情况概述 为满足下属子公司日常生产经营需要,公司拟为下属子公司的银行 融资提供总额不超过人民币

308 亿元连带责任担保,具体情况如下: 序号 担保人 被担保人 担保金额

1 三一重工 三一国际发展有限公司

40 亿元

2 三一重工 香港中兴恒远国际贸易有限公司

50 亿元

3 三一重工 三一汽车起重机械有限公司

40 亿元

4 三一重工 湖南中泰设备工程有限公司 0.3 亿元

5 三一重工 湖南三一塔式起重机械有限公司 2.5 亿元

6 三一重工 浙江三一装备有限公司

20 亿元

7 三一重工 娄底市中源新材料有限公司

5 亿元

8 三一重工 娄底市中兴液压件有限公司

5 亿元

2 序号 担保人 被担保人 担保金额

9 三一重工 三一重机有限公司

20 亿元

10 三一重工 湖南三一路面机械有限公司

1 亿元

11 三一重工 三一汽车制造有限公司

30 亿元

12 三一重工 三一资本新加坡私人有限公司 1.49 亿美元(约10 亿元)

13 三一重工 三一资本美国有限公司 1.49 亿美元(约10 亿元)

14 三一重工 三一资本南部非洲私人有限公司 0.75 亿美元(约5亿元)

15 三一重工 三一融资(泰国)有限公司 18.88 亿泰铢(约4亿元)

16 三一重工 上海三一重机股份有限公司

30 亿元

17 三一重工 三一美国有限公司 0.45 亿美元(约3亿人民币)

18 三一重工 三一印度有限公司 0.90 亿美元(约6亿人民币)

19 三一重工 三一南美有限公司 0.07 亿美元 (约0.5 亿人民币)

20 三一重工 三一欧洲有限公司 0.07 亿美元 (约0.5 亿人民币)

21 三一重工 三一西北重工有限公司 0.2 亿元

22 三一重工 上海华兴数字科技有限公司

1 亿元

23 三一重工 索特传动设备有限公司

5 亿元

24 三一重工 北京三一智造科技有限公司

2 亿元

25 三一重工 三一专用汽车有限责任公司

15 亿元

26 三一重工 湖南三一中阳机械有限公司

1 亿元

27 三一重工 常德市三一机械有限公司

1 亿元 合计

308 亿元 上述担保额度的有效期为自公司

2018 年年度股东大会审议通过之日 至公司

2019 年年度股东大会召开之日. 上述担保额度可循环使用,在担保额度有效期内的任一时点公司实 际提供的担保余额不超过

308 亿元. 公司在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司 的实际担保额度.

二、被担保人基本情况

1、三一国际发展有限公司 (1)注册地址:香港新界上水龙琛路

39 号上水广场

1001 室3(2)注册资本:28192 万美元 (3)经营范围:开展投资、在海外销售产品及产品的维修服务、新 产品试制、装配加工及配套设施等业务. (4)与本公司的关系:全资子公司 (5)经营状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司总资产 1503161.65 万元,净资产 132076.64 万元;

2018 年度营业收入 283143.89 万元,净 利润 58919.09 万元 .

2、香港中兴恒远国际贸易有限公司 (1)注册地址:新界上水龙琛路

39 号上水广场

20 楼2022-2023 室(2)注册资本:20400 万美元 (3)经营范围:进出口贸易. (4)与本公司的关系:全资子公司 (5)经营状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司总资产 432851.87 万元,净资产 182244.55 万元;

2018 年度营业收入 114008.18 万元,净 利润-25398.9 万元 .

3、三一汽车起重机械有限公司 (1)注册地址:湖南省长沙市金洲新区金洲大道西

168 号(2)法定代表人:向文波 (3)注册资本:16340 万元 (4)经营范围:塔式起重机、各种类型的移动起重机(轮式和链式 即履带式起重机,包括公路型、全地形和越野型)、强夯机及前述各产 品的任何零部件的开发、设计、研究、组装、制造、市场营销、销售和 分销等业务,以及与之相关的任何修理、维护和质保服务.上述经营范

4 围的进出口和有关技术的引进和装让(不含未经审批的前置许可项目, 涉及行政许可项目凭许可证经营). (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)经营状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司总资产 714807.05 万元,净资产 218682.03 万元;

2018 年度营业收入 732951.9 万元,净利 润10313.21 万元 .

4、浙江三一装备有限公司 (1)注册地址:浙江省湖州市八里店镇曹报村标准厂房辅楼

2 号楼 (2)法定代表人:孙新良 (3)注册资本:43180 万元 (4)经营范围:工程机械类产品及铸锻件的研发、制造及销售、货 物与技术的进出口,自有机械设备的融物租赁(涉及行政许可的凭有效 行政许可证件经营). (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)经营状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司总资产 339262.68 万元,净资产 91128.5 万元;

2018 年度营业收入 195369.87 万元,净利 润11255.29 万元 .

5、娄底市中源新材料有限公司 (1)注册地址:涟源市石马山镇马家镜村(人民东路) (2)法定代表人:梁林河 (3)注册资本:31800 万元 (4)经营范围:铸件、锻件、结构件生产及销售. (5)与本公司的关系:控股子公司

5 (6)经营状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司总资产 103911.85 万元,净资产 89251.3 万元;

2018 年度营业收入 84139.64 万元,净利润 15143.97 万元 .

6、娄底市中兴液压件有限公司 (1)注册地址:娄底市经济技术开发区工业园新坪街

11 号(2)法定代表人:梁林河 (3)注册资本:31800 万元 (4)经营范围:液压件、输送缸、液压泵、液压控制阀、机械配件、 电镀产品及其配套产品的生产、销售. (5)与本公司的关系:控股子公司 (6)经营状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司总资产 87167.15 万元,净资产 55135.3 万元;

2018 年度营业收入 147122.45 万元,净利润 19614.67 万元 .

7、三一重机有限公司 (1)注册地址:江苏省昆山开发区环城东路 (2)法定代表人:俞宏福 (3)注册资本:41518 万元 (4)经营范围:挖掘机、非公路自卸车、注塑机生产加工;

旋挖钻 机(口径

1 米以上深度

30 米以上大口径旋挖钻机)、拆除机生产加工;

新材料(纳米技术材料、超细粉末合金材料、稀土金属材料、焊接材料、 超硬材料、其他金属材料)加工;

移动数据终端设备生产加工;

并销售 自产产品及提供技术咨询和售后服务;

从事工程机械配件的批发及进出 口业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6 (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)经营状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司总资产 1690812.61 万元,净资产 954810.65 万元;

2018 年度营业收入 1434815.84 万元,净 利润 122641.2 万元 .

8、湖南三一路面机械有限公司 (1)注册地址:长沙经济技术开发区三一路三一工业城

23 号厂房 (2)法定代表人:梁林河 (3)注册资本:31800 万元 (4)经营范围:路面机械类产品及配件的生产和产品自销. (5)与本公司的关系:控股子公司 (6)经营状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司总资产 58675.02 万元,净资产 51942.64 万元;

2018 年度营业收入

0 万元,净利润-30.29 万元 .

9、三一汽车制造有限公司 (1)注册地址:长沙经济技术开发区三一工业城 (2)法定代表人:梁林河 (3)注册资本:100830 万元 (4)经营范围:汽车及其零部件的制造、销售;

在许可证核定范围 内从事起重机械及其零部件的制造与销售;

建筑工程机械、停车库、通 用设备、机电设备、塑料机械及其零部件、金属制品、橡胶制品、电子 产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的研发、生产、销售、维修, 信息、技术服务;

二手设备收购与销售;

建筑专用设备、路面机械、物 料般运设备及其零部件的制造、销售、维修;

建筑用品、模具制品、石7膏、水泥制品、粘合剂的制造与销售;

房屋、铁路、道路、桥梁和隧道 建筑工程施工;

建筑钢结构、预制构件工程安装服务;

管道和设备安装;

建筑装饰;

土木工程建筑;

房地产咨询;

信息系统集成;

文化创意服务、 物流辅助服务;

动产与不动产租赁服务;

认证咨询服务;

提供建筑工程 机械租赁服务;

国家法律、法规允许的五金、矿产品、金属材料的销售;

经营商品和技术的进出口业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动). (5)与本公司的关系:公司全资子公司 (6)经营状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司总资产 1397995.64 万元,净资产 55676.07 万元;

2018 年度营业收入 1428290.72 万元,净利 润53276.95 万元 .

10、三一资本新加坡私人有限公司 (1)注册地址:新加坡国际广场 35-15 安顺路

10 号(2)注册资本:630 万新币 (3)经营范围:设备抵押贷款,融资租赁等金融产品. (4)与本公司的关系:本公司控股子公司 (5)经营状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司总资产 28734.11 万元, 净资产 6660.49 万元;

2018 年度营业收入 1934.96 万元, 净利润 1037.93 万元 .

11、 三一资本美国有限公司 (1)注册地址:美国特拉华州 (2)法定代表人:唐建国 (3)注册资本:280 万美元

8 (4)经营范围:为三一在北美的代理商及终端客户提供融资服务, 包括库存融资、租赁融资、设备贷款等. (5)与本公司的关系:本公司控股子公司 (6)经营状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司总资产 21505.66 万元,净资产 12662.46 万元;

2018 年度营业收入 1559.23 万元,净利润 -359.94 万元 .

12、三一资本南部非洲私人有限公司 (1)注册地址:18 SALIGNA STREET HUGHES BUSINESS PARK WITFIELD EXTENSION

30 (2)法定代表人:陆涛、刘兵 (3)注册资本:1000 万美元 (4)经营范围:为三一南部非洲的客户及代理商提供设备按揭贷款. (5)与本公司的关系:本公司控股子公司 (6)经营状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司总资产 2161.39 万元,净资产 2158.24 万元;

2018 年度营业收入 41.3 万元,净利润 61.96 万元 .

13、上海三一重机股份有限公司 (1)注册地址:上海市临港工业园区两港大道

318 号A座(2)法定代表人:俞宏福 (3)注册资本:80000 万人民币 (4)经营范围:挖掘机、装载机械及其配套中小零配件的生产、开发、批发、零售,电子产品的开发、批发、零售,从事货物及技术的进

9 出口业务,机械设备(除特种设备)租赁.(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动). (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)经营状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司总资产 773610.33 万元,净资产 269681.35 万元;

2018 年度营业收入 853973.2 万元,净利 润100079.71 万元 .

14、三一美国有限公司 (1)注册地址:

318 Cooper Circle,PeachtreeCity,GA

30269 (2)注册资本:2 美元 (3)法定代表人:梁林河 (3)经营范围:销售及组装重型机械设备 (4)与本公司的关系:控股子公司 (5)经营状况:截止到

2018 年12 月31 日,公司总资产 135830.11 万元,净资产-15997.44 万元;

2018 年度营业收入 55705.41 万元,净利润 -7785.26 万元 .

15、三一重工印度私人有限公司 (1)注册地址:B1/E2 Mohan Co-operative Industrial Estate ,Mathura Road, New Delhi-110044 (2)注册资本:3,644,839,939.56 卢比 (3)法定代表人:梁林河,晏新辉,Deepak (3)经营范围:工程机械设备及其配件在印度的租赁,销售及售后 服务;

工程机械设备在印度的散件组装 CSD、 半散件组装 SKD 及其销售. (4)与................