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2018 华之邦 半年度报告

2 公司半年度大事记 报告期内,公司新获得授权专利13项,截至报告期末,公司拥有发 明专利8项,实用新型专利45项,软件著作权2项.

2018年5月22日,公司承接的 十二五 国家科技支撑计划--工业锅炉 高效燃烧与低排放技术及示范项目顺利通过华能集团组织的课题组 验收;

2018年8月23日, 该课题经国家科技部高新司组织的最终验收 会验收

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

31 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、华之邦 指 上海华之邦科技股份有限公司 创业接力 指 上海创业接力科技金融集团有限公司 景嘉创业 指 上海景嘉创业接力创业投资中心(有限合伙) 中国风投 指 中国风险投资有限公司 中嘉兴华 指 上海中嘉兴华创业投资合伙企业(有限合伙) 西藏汇鑫 指 西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业(有限合伙) 无欲投资 指 上海无欲投资管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴铭朗 指 嘉兴铭朗二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 接力泰礼 指 上海创业接力泰礼创业投资中心(有限合伙) 南京匀升 指 南京匀升医疗产业投资合伙企业(有限合伙) 华盛达 指 四川华盛达环保工程责任有限公司 北京华之邦 指 北京华之邦科技有限公司 南通华之邦 指 南通华之邦科技有限公司 无锡华之邦 指 华之邦环保科技(无锡)有限公司 苏州汉策 指 苏州汉策能源设备有限公司 台州炬焰 指 台州炬焰机电科技有限公司 主办券商、东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 《公司章程》 指 《上海华之邦科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 燃烧器 指 将燃料和空气,按照所要求的比例、速度、湍流度和混 合方式送入炉膛,并使燃料能在炉膛内稳定着火与燃 烧的装置 脱硝 指 将燃烧烟气中氮氧化物去除的过程 氮氧化物 指 氮氧化物包括多种化合物,主要是 NO 和NO2,统称 NOx. 氮氧化物均属于空气污染物 锅炉 指 指利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热水或其他 工质,以生产规定参数(温度,压力)和品质的蒸汽、热 水或其他工质的设备 t/h 指吨/小时,蒸汽蒸发量 元、万元 指 人民币元、人民币万元

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈宝明、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人(会计主管人员)杨苏莉保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 上海市杨浦区国顺东路

19 号首东大厦

9 层 备查文件 董事会会议相关文件;

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人 (会计主管人员)签名并盖章的财务报表

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 上海华之邦科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShanghaiWisebond Technology Co., Ltd 证券简称 华之邦 证券代码

430421 法定代表人 陈宝明 办公地址 上海市杨浦区国顺东路

19 号首东大厦

9 层

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘佳云 是否通过董秘资格考试 是 电话 021-69022599 传真 021-69022598 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.wisebond.net 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区国顺东路

19 号首东大厦

9 层/200433 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 上海市杨浦区国顺东路

19 号首东大厦

9 层

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2010 年12 月1日挂牌时间

2014 年1月24 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C34 通用设备制造业-34 锅炉及原动设备制造-3411 锅炉 及辅助设备制造 主要产品与服务项目 以低氮燃烧器为主的成套大气污染治理产品及服务的提供.包括 燃气及燃煤低氮燃烧系统业务、专用燃烧系统业务和其他配件销 售、脱硫脱硝除尘等工程服务. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 57,999,998 优先股总股本(股)

0 控股股东 陈宝明 实际控制人及其一致行动人 陈宝明

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913100005665114915 否 注册地址 上海市杨浦区翔殷路

28 号11 号楼 A 座202-10 室否注册资本(元) 57,999,998 否

五、 中介机构 主办券商 东方花旗 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路

318 号24 层 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 41,235,234.16 46,907,008.54 -12.09% 毛利率 53.83% 42.62% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,374,195.11 43,188.93 5,397.23% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 1,018,192.36 390,616.54 160.66% 加权平均净资产收益率 (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 1.30% 0.03% - 加权平均净资产收益率 (依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算) 0.56% 0.25% - 基本每股收益 0.041 0.00

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 290,430,401.99 290,385,294.38 0.02% 负债总计 105,529,673.1 108,898,557.60 -3.09% 归属于挂牌公司股东的净资产 184,900,728.89 181,486,736.78 1.88% 归属于挂牌公司股东的每股净资 产3.19 3.13 1.92% 资产负债率(母公司) 35.36% 37.46% - 资产负债率(合并) 36.34% 37.50% - 流动比率 2.67 2.62 - 利息保障倍数 11.71 60.34 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -18,020,580.48 -48,148,226.68 应收账款周转率 0.27 0.63 - 存货周转率 0.41 0.48 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 0.02% 12.59% - 营业收入增长率 -12.09% 186.56% - 净利润增长率 5,397.23% 100.99% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 57,999,998 57,999,998.00 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0%

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司行业分类结果》 ,本公司属于 C34 通用设备制造 业-34 锅炉及原动设备制造-3411 锅炉及辅助设备制造. 公司的主营业务为以低氮燃烧器为核心设备的研发、设计、生产、销售及服务.公司具有高新技术 企业资质,通过了职业健康安全管理体系认证、ISO9001 质量体系认证和 ISO14001 环境体系认证,拥 有发明、实用新型专利及软件著作权

53 项,公司获得上海市小巨人培育企业认定并获批成立了 院士 专家工作站 、区级企业技术中心,公司全资子公司四川华盛达环保工程责任有限公司具有环境工程专 项设计乙级资质及工程总承包资质,可承接各类型环保工程项目.公司组建了一支高学历、高素质且经 验丰富的研发、设计及服务团队,同时与各大高校及科研院所形成了产、学、研一体的紧密合作发展模 式. 公司目前主要采用直销的模式进行销售,主要项目通过参与投标方式获得合同,主要用户涉及国内 各供热、电力、化工及钢铁等行业,报告期内代表性客户包括有北京华源热力、北京博大开拓热力、北 京热力集团、金岭化工集团等,为其提供以低氮燃烧技术为核心的成套先进的优化锅炉烟气治理解决方 案,以实现其锅炉大气污染物的超低排放. 公司收入来源于为用户提供以低氮燃烧为核心的成套大气污染物治理解决方案、关键设备及配套服 务. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,公司主要财务指标变化情况如下: (1)公司实现营业收入 41,235,234.16 元,较去年同期减少 12.09% ,净利润 2,545,354.26 元,扣除 非经常性损益后的净利润为 1,189,351.51 元,较去年同期均有显著增长,主要系报告期内,公司积极开 拓市场,产品及服务进一步受到市场认可,另,公司加强对承接及实施低氮燃烧改造项目质量的把控, 毛利率有所提升所致;

(2)公司产品及服务毛利率为 53.83%,较去年同期有大幅增长,主要系报告期内验收项目主要为 较高毛利的低氮燃烧业务项目,且公司加强对承接项目的遴选,优化生产工艺,以及在施工调试环节加 强对成本控制所致;

(3)公司经营活动产生的现金流量净额为-18,020,580.48 元,较去年同期改善明显,主要系公司加 强了对合同执行各阶段款项的跟踪及催收力度所致. 报告期内,依托于公司的核心技术优势及大气污染治理的机遇,公司稳步推进各项业务.在低氮燃 烧器业务方面,公司按照年初制定计划,逐步推进与国内各锅炉厂合作,目前已与多家锅炉厂建立战略 合作关系;

在脱硫脱硝除尘业务方面,公司发挥在中小型电厂改造的优势,依托于已有客户及案例资源, 市场拓展推进顺利.

三、 风险与价值 (1)实际控制人不当风险

11 陈宝明为公司控股股东,截至报告期末,陈宝明控制公司 46.318%的股权,为公司的实际控制人. 陈宝明担任股份公司的董事长.陈宝明可以通过行使表决权对本公司的人事、财务和经营决策等进行控 制,存在使本公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性. 应对措施:公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款;

制定了三会议事规则,制定 了《关联交易管理办法》 、 《对外担保管理办法》 、 《内部审计制度》以及公司内部控制制度;

公司的法人 股东通过派出董事和监事的方式参与公司的经营管理,对实际控制人的控制权有一定制约,进一步提高 了公司治理机制的规范性. (2) 核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司属于技术型企业,拥有稳定、高素质的科研人才队伍是保持技术优势的重要保障.一旦由此 发生核心人员离职或不能持续吸引有价值的人才,而公司又不能安排适当人选接替或及时补充,将会对 公司经营造成一定的影响. 应对措施:公司将着力通过加强企业文化建设、完善用人机制和股权激励等措施,吸引和稳定核 心技术人员及专业人才;

向员工提供专业技能培训,并在实践中提升员工自身专业素质,使核心员工产 生对企业的信赖感和凝聚力,降低公司的核心技术泄密或被侵权的风险.公司还将通过与主要技术人员 和外协单位签订保密协议等措施降低技术泄密的风险. (3)应收账款收回风险 报告期末,应收账款账面余额分别为 128,322,671.60 元.公司部分项目存在合同金额大、项目周期长 的特点,造成应收账款余额在报告期内变动较大.虽然公司的应收账款余额主要集中在

1 年以内且坏账 准备计提政策稳健、多数客户信用情况较好且与公司保持稳定的合作关系、报告期内应收账款回收总体 情况良好,但是如果出现大额应收账款无法收回的情况,公司业绩和生产经营将受到不利影响. 应对措施: 虽然公司的销售合同规定了付款时间, 但是国内多年形成的市场环境以及客户的支付习惯, 对于合同约定的付款时间并不是严格执行,会有一定的延期.因公........................