PDF《安徽省天然气开发股份有限公司 关于预计 2019 年度日常关联...》

1 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2019-003 安徽省天然气开发股份有限公司 关于预计

2019 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:是?本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以 政府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价,公平合理.对公司持续经营 能力、盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依 赖.

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司

2019 年度日常关联交易预计情况经公司第三届董事会第二次会议审议通过, 与该议案存在关联关系的贾化斌先生、卢浩先生、纪伟毅先生、陈圣勇先生、肖厚全 先生、姚礼进先生、沈春水先生共七位董事进行了回避表决,其他全体董事一致审议 通过该项议案. 2.独立董事事前认可意见及独立意见 独立董事事前认可意见:公司

2018 年度发生的关联交易及

2019 年预计的关联交 易符合公司实际情况,是公司生产活动所必需,并在平等、互利基础上进行的.交易 条件公平、合理,交易价格公允,发挥了关联方各自的资源、产品和成本优势,保证 了公司生产经营的顺利进行.所有交易均符合国家有关法律、法规的要求,没有损害

2 公司及股东特别是中小股东的利益,同意提交董事会审议. 独立董事独立意见:公司

2018 年度发生的关联交易及

2019 年预计的关联交易是 在平等、互利基础上进行的,符合公司正常生产经营的客观需要,交易本身具有必要 性、合理性,交易定价遵循公平、公允的市场原则,交易金额预计客观、合理,关联 董事进行了回避表决,表决程序合法、规范,不存在损害公司利益以及其他股东特别 是中小股东利益的情形. 3.公司

2019 年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议, 关联股东安徽省 能源集团有限公司、香港中华煤气(安徽)有限公司、安徽省皖能股份有限公司将在

2018 年年度股东大会上对该事项回避表决.

(二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 1.销售商品、提供劳务、房屋租赁的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联交易类别 关联方 关联交易内 容2018 年预 计金额

2018 年实际 金额 向关联方销售 商品 铜陵港华燃气有限公司 销售天然气 42,500.00 35,751.53 安庆港华燃气有限公司 销售天然气 19,200.00 18,612.26 池州港华燃气有限公司 销售天然气 7,500.00 6,499.43 芜湖港华燃气有限公司 销售天然气 3,800.00 1,281.87 马鞍山港华燃气有限公司 销售天然气 3,100.00 - 黄山港华燃气有限公司 销售天然气 - 20.89 宿州皖能环保电力有限公司 销售天然气 100.00 163.68 安徽省皖能大厦有限责任公司 销售天然气 - 0.76 小计 76,200.00 62,330.42 向关联方出租 房屋 安徽省皖能大厦有限责任公司 房屋租赁 150.00 90.91 租赁关联方 房屋 安徽省新能创业投资有限责任公司 房屋租赁 500.00 341.94 租赁关联方 设备 樟树港华燃气有限公司 设备租赁 - 7.20 接受关联方 劳务 安徽金鼎物业管理有限责任公司 物业服务 85.00 41.49 安徽省皖能大厦有限责任公司 物业服务 160.00 192.84 皖能合肥发电有限公司 劳务 200.00 - 安徽皖能电力运营检修有限公司 管理服务 - 47.00 小计 445.00 281.33

3 向关联方采购 商品 安徽新能创业投资有限责任公司 水电费 - 1.12 湖州港华燃气有限公司 材料 - 6.32 宜兴港华燃气有限公司 采购天然气 - 2.64 安徽省江北华衍水务有限公司 购买自来水 - 0.44 小计 - 10.52 合计 77,295.00 63,062.32 根据公司《关联交易决策制度》规定,上述与黄山港华燃气有限公司交易20.89 万元,与安徽省皖能大厦有限责任公司销售天然气业务交易0.76万元,与樟树港华燃 气有限公司交易7.20万元, 与安徽皖能电力运营检修有限公司交易47.00万元, 与安徽 新能创业投资有限责任公司水电费业务交易1.12万元,与湖州港华燃气有限公司交易 6.32万元,与宜兴港华燃气有限公司交易2.64万元,与安徽省江北华衍水务有限公司 交易0.44万元,以及与宿州皖能环保电力有限公司实际交易金额超出预计部分63.68 万元, 与安徽省皖能大厦有限责任公司物业服务业务实际交易金额超出预计部分32.84 万元,均不需要提交董事会进行审议. 2. 其他关联交易 (1)预计公司

2018 年度通过安徽省能源集团财务有限公司办理委托贷款不超过 20,000 万元,实际通过安徽省能源集团财务有限公司办理委托贷款 3,575 万元. (2)预计公司及公司控股子公司

2018 年度存放在安徽省能源集团财务公司的最 高存款余额不超过

10 亿元,实际截止

2018 年12 月31 日,本公司存放于安徽省能源 集团财务有限公司的存款余额为 20,492.97 万元;

预计安徽省能源集团财务公司为公 司(含公司控股子公司)发放的日贷款余额(包括应计利息及票据业务)最高不超过人 民币

10 亿元,预计

2018 年度交易金额为

5 亿元,实际发放贷款 1,300 万元. (3)预计

2018 年度通过安徽省能源集团财务有限公司向安徽省能源集团有限公 司办理贷款

500 万元,实际未通过安徽省能源集团财务有限公司向安徽省能源集团有 限公司办理贷款.

(三)2019 年度日常关联交易的预计 1.销售商品和提供劳务的关联交易

4 单位:万元 币种:人民币 关联交易类 别 关联方 关联交易 内容

2019 年预计 金额 占同类业务比 例(%) 向关联方销 售商品 铜陵港华燃气有限公司 销售天然气 47,100.00 13.49 安庆港华燃气有限公司 销售天然气 25,200.00 7.22 池州港华燃气有限公司 销售天然气 13,500.00 3.87 芜湖港华燃气有限公司 销售天然气 2,500.00 0.72 青阳港华燃气有限公司 销售天然气 2,100.00 0.60 马鞍山港华燃气有限公司 销售天然气 5,300.00 1.52 宿州皖能环保电力有限公司 销售天然气 200.00 0.06 小计 95,900.00 27.48 向关联方出 租房屋 安徽省皖能大厦有限责任公司 房屋租赁 150.00 93.60 租赁关联方 房屋 安徽省新能创业投资有限责任公司 房屋租赁 500.00 78.50 接受关联方 劳务 安徽金鼎物业管理有限责任公司 物业服务 60.00 23.08 安徽省皖能大厦有限责任公司 物业服务 200.00 76.92 小计 260.00 合计 96,810.00 2. 其他关联交易 (1)预计公司通过安徽省能源集团财务有限公司办理委托贷款不超过 20,000 万元,自2018 年年度股东大会审议通过之日起

1 年内有效. (2) 公司及公司控股子公司存放在安徽省能源集团财务公司的最高存款余额不超 过10 亿元,存款利息收入不超过

600 万元;

安徽省能源集团财务公司为公司(含公司 控股子公司)发放的日贷款余额(包括应计利息及票据业务)最高不超过人民币

10 亿元,预计

2019 年度交易金额为

5 亿元,支付贷款利息不超过 2,170 万元.

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二、关联方介绍和联关系 公司名称 企业性质 法定 代表人 注册资本 主要股东 主要业务 与本公司关系 铜陵港华燃气有 限公司 有限责任公司 (台港澳与境内 合资) 许志 10,000 铜陵市燃气总公司 香港中华煤气有限公司 燃气生产和供应业 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高 级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织 安庆港华燃气有 限公司 有限责任公司 (中外合资) 何族兴 7,300 安庆市煤气公司 香港中华煤气(安庆)有限公司 燃气生产和供应业 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高 级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织 池州港华燃气有 限公司 有限责任公司 (台港澳法人独 资) 陈圣勇 2,000 港华燃气投资有限公司 燃气生产和供应业 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高 级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织 芜湖港华燃气有 限公司 有限责任公司 (台港澳与境内 合资) 陈圣勇 5,280 邹梅 港华燃气投资有限公司 燃气生产和供应业 本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高 级管理人员的除本公司及其........