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合肥百货大楼集团股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 合肥百货大楼集团股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年04 月 合肥百货大楼集团股份有限公司

2015 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责 人(会计主管人员)戴登安先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险. 有关公司可能面临的风险因素,具体参见本报告

第四节管理层讨论与分析 的相关章节内容,敬请广大投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2015 年12 月31 日的总 股本 779,884,200 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 1.2 元(含税) , 送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 合肥百货大楼集团股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项.24

第六节 股份变动及股东情况

37

第七节 优先股相关情况

43

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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第九节 公司治理.50

第十节 财务报告.55 第十一节 备查文件目录

179 合肥百货大楼集团股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、合肥百货 指 合肥百货大楼集团股份有限公司 百货大楼 指 合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼(分公司) 鼓楼商厦(鼓楼金座) 指 合肥鼓楼商厦有限责任公司 商业大厦 指 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司 CBD 购物中心 指 安徽百大中央购物中心有限公司 乐普生商厦(鼓楼银座) 指 安徽百大乐普生商厦有限责任公司 百大港汇 指 合肥蜀山百大购物中心有限公司 肥西百大 指 合肥百大购物中心有限责任公司 滨湖百大 指 合肥百大滨湖购物中心有限责任公司 蚌埠百大 指 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 铜陵合百 指 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 蚌埠购物中心 指 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司 合家福超市 指 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 百大电器 指 安徽百大电器连锁有限公司 周谷堆农批市场 指 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 周谷堆(大兴)新市场 指 中国合肥农产品国际物流园 宿州百大 指 宿州百大农产品物流有限责任公司 百大易商城 指 安徽百大易商城有限责任公司 合鑫公司 指 合肥合鑫商贸有限公司 合家康公司 指 安徽合家康农产品加工配送有限公司 兴泰小贷公司 指 合肥市兴泰小额贷款有限公司 华融消费金融公司 指 华融消费金融股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 合肥市国资委 指 合肥市国有资产监督管理委员会 元指人民币元 合肥百货大楼集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 合肥百货 股票代码

000417 变更后的股票简称(如有) 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合肥百货大楼集团股份有限公司 公司的中文简称 合肥百货 公司的外文名称(如有) HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)不适用 公司的法定代表人 郑晓燕 注册地址 安徽省合肥市长江中路

150 号 注册地址的邮政编码

230001 办公地址 安徽省合肥市长江西路

689 号 办公地址的邮政编码

230088 公司网址 http://www.hfbh.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴登安 杨志春 联系地址 合肥市长江西路

689 号金座 A25 层 合肥市长江西路

689 号金座 A2405 室 电话 0551-65771035 0551-65771035 传真 0551-65771005 0551-65771005 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券发展部 合肥百货大楼集团股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 14903413-7 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更. 历次控股股东的变更情况(如有)

1、2006 年2月,公司原控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司所持国有股 55,501,715 股(占总股本比例 29.33%)全部行政划转过户至合肥商业投资控股有 限公司,合肥商业投资控股有限公司成为控股股东.

2、

2008 年9月, 公司原控股股东合肥商业投资控股有限公司所持国有股 87,980,881 股(占总股本比例 23.84%)全部行政划转过户至合肥市建设投资控股(集团)有 限公司,合肥市建设投资控股(集团)有限公司成为控股股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院

7 号楼

12 层 签字会计师姓名 吕勇军、沈素莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2015 年2014 年 本年比上年增减

2013 年 营业收入(元) 9,764,772,045.61 9,972,174,510.48 -2.08% 9,910,007,069.43 归属于上市公司股东的净利润 (元) 262,344,310.46 366,018,398.69 -28.32% 437,715,238.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 234,544,761.87 340,032,267.64 -31.02% 402,956,897.22 经营活动产生的现金流量净额 (元) 292,359,487.72 450,194,963.29 -35.06% 375,396,775.05 基本每股收益(元/股) 0.3364 0.4693 -28.32% 0.5613 稀释每股收益(元/股) 0.3364 0.4693 -28.32% 0.5613 加权平均净资产收益率 7.91% 11.65% -3.74% 15.41%

2015 年末

2014 年末 本年末比上年末增减

2013 年末 合肥百货大楼集团股份有限公司

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7 总资产(元) 8,294,925,368.88 7,949,719,844.67 4.34% 7,517,705,624.82 归属于上市公司股东的净资产 (元) 3,377,341,821.52 3,253,839,837.86 3.80% 3,028,286,009.42

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资........