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1 安徽省皖能股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职皖SJ[2013]68-1 号目录专项说明

1 资金占用情况汇总表

2 2 关于安徽省皖能股份有限公司

2012 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职皖 SJ[2013]68-1 号 安徽省皖能股份有限公司董事会: 我们审计了安徽省皖能股份有限公司 (以下简称 "皖能股份公司" ) 财务报表, 包括2012 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、 2012年度的利润表和合并利润表、 现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2013 年3月21日签署了"天职皖SJ[2013]68号"标准无保留意见的审计报告.

根据中国证监会、 国务院国资委 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56号)的要求,皖能股份公司编制了后附的2012年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表" ) . 编制和对外披露汇总表, 并确保其真实性、 合法性及完整性是皖能股份公司管理层的责 任.我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核.经复核,我们认为,皖能 股份公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致. 除复核外, 我们并未对汇总 表所载信息执行额外的审计或其他工作. 为了更好地理解皖能股份公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况, 汇总表应 当与已审计财务报表一并阅读. 中国・北京 二一三年三月二十一日 中国注册会计师: 周学民 中国注册会计师: 王军

3 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:安徽省皖能股份有限公司 金额单位:万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2012 年 期初占用 资金余额

2012 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)

2012 年 度占用 资金的 利息(如有)

2012 年度 偿还累计发 生金额

2012 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及其 附属企业 安徽马鞍山万能达发电有限责任 公司 受母公司影响 其他应收款 29.94 29.94 - 代垫款项非经营性 占用 小计 29.94 - - 29.94 - 前大股东及其 附属企业 小计 总计 29.94 - - 29.94 - 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2012 年 期初占用 资金余额

2012 年度 往来累计 发生金额 (不含利 息)

2012 年 度往来 资金的 利息(如有)

2012 年度 偿还累计发 生金额

2012 期末 占用资金 余额 往来形 成原因 往来性质 大股东及其附 属企业 安徽马鞍山万能达发电有限责任 公司 受母公司影响 应收账款 40.10 40.10 - 技术服 务费 经营性占 用 安徽安庆皖江发电有限责任公司 受母公司影响 应收账款 2.96 2.96 - 检修服 务 经营性占 用 安徽电力燃料有限责任公司 同一母公司 预付账款 3,803.65 3,803.65 - 采购燃 料 经营性占 用 上市公司的子 公司及其附属 淮北国安发电有限公司 子公司 其他应收款 - 5,000.00 22.37 5,022.37 - 借款 非经营性 占用

4 企业 皖能合肥发电有限公司 子公司 其他应收款 16,700.00 27,600.00 627.00 44,927.00 - 借款 非经营性 占用 舒城皖能生物质能发电有限公司 联营企业 其他应收款 42.33 42.33 - 借款 非经营性 占用 皖能铜陵发电有限公司 子公司 其他应收款 7,000.00 23,000.00 616.27 26,116.27 4,500.00 借款 非经营性 占用 皖能铜陵发电有限公司 子公司 其他流动资 产5,000.00 178.55 5,178.55 - 委托贷款非经营性 占用 皖能铜陵发电有限公司 子公司 一年内到期 非流动资产 22,000.00 1,302.1

9 3,302.19 20,000.00 委托贷款非经营性 占用 皖能合肥发电有限公司 子公司 其他流动资 产20,000.00 773.45 20,773.45 - 委托贷款非经营性 占用 皖能铜陵发电有限公司 子公司 长期应收款 12,369.14 12,369.14 重组形成非经营性 占用 关联自然人及 其控制的法人 - - 其他关联人及 其附属企业 马鞍山隆达电力实业总公司 本公司对其有重大 影响 其他应收款 300.00 1,259.53 599.97 959.56 借款及代垫款项非经营性 占用 总计 87,258.18 56,859.53 3,519.8

3 109,808.84 37,828.70 法定代表人: 张飞飞 主管会计工作负责人:施大福 公司会计机构负责人: 盛胜利