PDF《安徽省皖能股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公...》

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2012-17 安徽省皖能股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、财务资助事项概述 为合理降低整体融资成本, 满足控股子公司正常生产经营对资金的需求,公 司拟为

4 家下属控股子公司提供总额度不超过人民币 290,000 万元的财务资助, 财务资助额度在最高限额内可循环使用,期限自股东大会批准之日起一年.公司 按照不低于公司同期融资成本向被资助公司收取资金占用费,每季度结算一次.

2012 年3月21 日,经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于预 计公司

2012 年度为子公司提供资金额度的议案》 . 董事会在审议上述财务资助事 项时,关联董事张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱先浩、朱昭明回避了对该 议案的表决,独立董事许昌明、阮应国、程光杰同意该项议案并提交公司股东大 会审议.

1、财务资助对象、额度和使用期限 公司拟为公司

4 家下属控股子公司提供总不金额不超过人民币

290000 万元 的财务资助,期限均为自股东大会批准之日起一年.具体资助情况如下表: 序号 控股子公司名称 持股比例 预计提供资助额 度(万元) 资助期限

1 皖能马鞍山发电有限公司 51%

80000 自股东大会 批准之日起 一年

2 皖能铜陵发电有限公司 51%

80000 3 皖能合肥发电有限公司 51%

80000 4 淮北国安电力有限公司 40%

50000 合计290000

2、资金占用费的收取、还款方式 公司按照不低于公司同期融资成本向被资助公司收取资金占用费, 每季度结 算一次. 被资助企业应于合同约定的还款日前在公司指定的账户上备足当期应付 之款项.

二、接受财务资助公司的基本情况及其他股东的义务

1、皖能马鞍山发电有限公司(以下简称"皖能马鞍山公司" ) (1)皖能马鞍山公司注册资本金为66,000万元,主营电力、热力的生产、 供应和销售,粉煤灰综合利用,耐磨材料的生产销售,电力技术咨询服务.皖能 马鞍山公司 "上大压小" 项目2台60万千瓦等级发电机组已于2010年2月25日获国 家发改委核准开工建设,将于2012年投入商业运行. (2)2011年末,皖能马鞍山公司总资产332,323.10万元、净资产70,159.74 万元,2011年,实现营业收入698.00万元、净利润-3,238.06万元,资产负债率 为78.90%. (3)本公司持有其51%股权,淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称 "淮南矿业公司" )持有其49%股权. (4)本公司与淮南矿业公司不存在任何关联关系,淮南矿业公司未按出资 比例提供同等条件的财务资助.

2、皖能铜陵发电有限公司(以下简称"皖能铜陵公司" ) (1) 皖能铜陵公司注册资本为140,400万元, 主营火力发电及相关产品的开 发和生产经营.皖能铜陵公司现拥有2台30万等级千瓦、1台105万千瓦燃煤发电 机组. (2)2011年末,皖能铜陵公司总资产600,949.07 万元、净资产63,969.44 万元.2011年,实现营业收入246,613.51万元、净利润-14,984.64万元,负债总 额为53.70亿元,资产负债率为89.37%. (3)本公司持有其51%股权,淮南矿业公司持有其49%股权. (4)本公司与淮南矿业公司不存在任何关联关系,淮南矿业公司未按出资 比例提供同等条件的财务资助.

3、皖能合肥发电有限公司(以下简称"皖能合肥公司" ) (1)皖能合肥公司注册资本金为52,681万元,主营电力及其附属产品的生 产和销售,以及电力相关产业的开发和经营.皖能合肥公司5号机组(1台60万千 瓦等级发电机组)于2009年1月投产,6号机组(1台60万千瓦等级发电机组)于2011年11月21日获国家发改委批复同意建设,并于2012年1月5日正式开工建设. (2)2011年末,皖能合肥公司总资产238,282.07万元、净资产28,042.21 万元,2011年,实现营业收入128,381.48万元、净利润-12,296.41万元,负债总 额21.02亿元,资产负债率为88.21%. (3)本公司持有其51%股权,淮南矿业公司持有其49%股权. (4)本公司与淮南矿业公司不存在任何关联关系,淮南矿业公司未按出资 比例提供同等条件的财务资助.

4、淮北国安电力有限公司(以下简称"淮北国安公司" ) (1) 淮北国安公司注册资本84,900万元人民币,主要运营2台30万千瓦等级 燃煤发电机组.该公司系中外合资公司,主营电力生产与销售.淮北国安公司拥 有2台30万等级千瓦燃煤发电机组. (2) 2011年末, 淮北国安公司公司总资产126,437.66万元, 净资产94,476.41 万元. 2011年, 实现营业收入116,962.64 万元、 净利润6,429.23 万元. 截止2011 年底,淮北国安公司资产总额12.64亿元,负债总额为3.20亿元,资产负债率为 25.32%. (3)本公司为第一大股东,拥有其40%股权,国投华靖电力控股有限公司 持有其35%股权, 兴安控股有限公司持有其12.5%股权,首达控股有限公司持有其 12.5%股权. (4)本公司与兴安控股有限公司为同一控股股东,本公司与国投华靖电力 控股有限公司、首达控股有限公司不存在任何关联关系,前述3家公司未按出资 比例提供同等条件的财务资助.

三、关于财务资助事项的其他说明 为上述公司提供的财务资助事项, 公司将督促各其他股东方向公司提供股权 质押等担保措施, 并要求其按照证券监管要求提供同等比例的财务资助,以减少 公司对控股子公司的单方财务资助.公司作为上述被资助公司的控股股东,在对 其提供财务资助期间能对其经营管理、生产建设活动产生重大影响.公司认为上 述财务资助风险处于可控制范围之内.

四、董事会意见 公司对控股子公司提供财务资助不影响公司的正常生产经营, 且主要目的是 利用自身优势, 满足控股子公司生产经营的资金需求,目前上述公司经营管理情 况正常, 且有良好的偿还能力, 因此公司董事会认为上述财务资助的风险处于可 控制范围内.

五、独立董事意见 公司为控股子公司提供财务资助,是为了控股子公司发展、项目建设和资金 需求计划做出的,风险在可控范围之内.此项议案未有损害股东权益的情形,亦 未有损害公司利益的情形,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定.董事会 决策程序合法有效, 我们同意该项议案的内容,并同意董事会审议通过后提交公 司股东大会审议.

六、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议;

2、第六届监事会第二十三次会议决议;

3、关于《预计公司

2012 年度为子公司提供资金额度的议案》的独立意见. 安徽省皖能股份有限公司董事会 二一二年三月二十三日