PDF《广州南菱汽车股份有限公司》

证券代码:830865 证券简称:南菱汽车 公告编号:2015-004 广州南菱汽车股份有限公司 关于召开

2015 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次 本次会议为

2015 年第一次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三) 会议召开的合法性、合规性 本次会议由董事会召集,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定.不需要其他部门批准或履行必要程序.

(四) 会议召开日期和时间 本次会议将于

2015 年1月28 日上午

10 点召开,会期半天.

(五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2015 年1月23 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七) 会议地点 广州市白云大道北

1399 号,公司二楼会议室.

二、 会议审议事项

(一) 审议《关于

2015 年度公司及控股子公司融资方案的议案》 根据

2015 年经营需要,公司及控股子公司制订了

2015 年融资方案.

1、2015 年融资额度与

2014 年额度对比情况: 编号授信主体 银行名称 授信方式 用款主体 融资额度(万元)

2014 年 授信(敞口)总额 计划申请

2015 年授 信 (敞口) 总额 增加金 额1广州南菱汽车股份有 限公司 广发银行股份有 限公司广州分行 集团授信 广州南菱汽车股份 有限公司及控股子 公司 13,000 15,000 2,000

2 广州南菱汽车股份有 限公司 平安银行股份有 限公司广州中山 四路支行 集团授信 广州南菱汽车股份 有限公司及控股子 公司 11,000 60,000 20,690

3 韶关市南菱富田汽车 销售服务有限公司 平安银行股份有 限公司广州财富 广场支行 额度包含在集团 授信额度 (三方协 议) 韶关市南菱富田汽 车销售服务有限公 司2,500

4 广州市南菱汽车城汽 车销售有限公司 平安银行股份有 限公司广州财富 广场支行 额度包含在集团 授信额度 (三方协 议) 广州市南菱汽车城 汽车销售有限公司 2,800

5 乐山南菱安捷汽车销 售服务有限公司 平安银行上海分 行 额度包含在集团 授信额度 (三方协 议) 乐山南菱安捷汽车 销售服务有限公司 6,000

6 江门市南菱元吉汽车 有限公司 平安银行上海分 行 额度包含在集团 授信额度 (三方协 议) 江门市南菱元吉汽 车有限公司 8,000

7 德阳南菱港宏汽车销 售服务有限公司 平安银行上海分 行 额度包含在集团 授信额度 (三方协 议) 德阳南菱港宏汽车 销售服务有限公司 7,500

8 潮州市南菱汽车销售 服务有限公司 平安银行股份有 限公司大连分行 额度包含在集团 授信额度 (三方协 议) 潮州市南菱汽车销 售服务有限公司 1,510

9 广州南菱汽车股份有 限公司 中信银行股份有 限公司广州分行 集团授信 广州南菱汽车股份 有限公司及控股子 公司 40,000 60,000 20,000

10 广州南菱汽车股份有 限公司 交通银行广州荔 湾支行 集团授信 广州南菱汽车股份 有限公司及控股子 公司 23,940 40,000 16,060

11 广州南菱汽车股份有 限公司 兴业银行广州分 行 集团授信 广州南菱汽车股份 有限公司及控股子 公司 5,500 6,000

500 12 广州南菱汽车股份有 限公司 招商银行广州分 行 集团授信 广州南菱汽车股份 有限公司及控股子 公司 7,000 5,000 -2,000

13 广州南菱汽车股份有 限公司 光大银行广州分 行 集团授信 广州南菱汽车股份 有限公司及控股子 公司

600 2,000 1,400

14 广州南菱汽车股份有 限公司 民生银行广州分 行 集团授信 广州南菱汽车股份 有限公司及控股子 公司 7,000 7,000 -

15 广州市南菱汽车城汽 车销售有限公司 工商银行广州分 行 综合授信 广州市南菱汽车城 汽车销售有限公司 - 2,000 2,000

16 广州南菱汽车股份有 限公司 工商银行广州分 行 集团授信 广州南菱汽车股份 有限公司及控股子 公司 3,600 4,500

900 17 惠州市南菱汽车销售 服务有限公司 中信银行武汉分 行 综合授信 (三方协 议) 惠州市南菱汽车销 售服务有限公司 4,020 4,020 -

18 潮州市南菱汽车销售 服务有限公司 中信银行武汉分 行 综合授信 (三方协 议) 潮州市南菱汽车销 售服务有限公司 2,000 2,000 -

19 广州市南菱万众汽车 维修服务有限公司 中信银行武汉分 行 综合授信 (三方协 议) 广州市南菱万众汽 车维修服务有限公 司1,500 1,500 -

20 惠州市南菱汽车销售 服务有限公司 工商银行长春分 行 综合授信 (三方协 议) 惠州市南菱汽车销 售服务有限公司 4,030 4,030 -

21 广州市大吉汽车销售 服务有限公司 工商银行长春分 行 综合授信 (三方协 议) 广州市大吉汽车销 售服务有限公司 4,500 4,500 -

22 广州南菱奥申汽车有 限公司 工商银行长春分 行 综合授信 (三方协 议) 广州南菱奥申汽车 有限公司 3,500 3,500

23 广州市大吉汽车销售 服务有限公司 广州农村商业银 行 流动资金贷款 广州市大吉汽车销 售服务有限公司 1,500 1,500 -

24 广州市大吉汽车销售 服务有限公司 广州从化柳银村 镇银行 流动资金贷款 广州市大吉汽车销 售服务有限公司 1,500 1,500 -

25 广州南菱丰田汽车销 售服务有限公司 广州从化柳银村 镇银行 流动资金贷款 广州南菱丰田汽车 销售服务有限公司

650 650 -

26 乐山南菱安捷汽车销 售服务有限公司 民生银行上海分 行 综合授信 (三方协 议) 乐山南菱安捷汽车 销售服务有限公司 4,000 - -4,000

27 广州南菱汽车股份有 限公司(通用系子公 司) 上汽通用汽车金 融有限责任公司 综合授信 (三方协 议) 广州南菱汽车股份 有限公司 (通用系子 公司) 23,100 24,000

900 28 广州南菱汽车股份有 限公司(广汽系子公 司) 广汽汇理汽车金 融有限公司 综合授信 (三方协 议) 广州南菱汽车股份 有限公司 (广汽系子 公司) 3,500 4,000

500 29 广州南菱汽车股份有 限公司(一汽系子公 司) 一汽金融有限责 任公司 综合授信 (三方协 议) 广州南菱汽车股份 有限公司 (一汽系子 公司) 2,300 8,000 5,700

30 德阳南菱港宏汽车销 售服务有限公司 中国银行上海分 行 综合授信 (三方协 议) 德阳南菱港宏汽车 销售服务有限公司 5,000 5,000

31 乐山南菱安捷汽车销 售服务有限公司 中国银行上海分 行 综合授信 (三方协 议) 乐山南菱安捷汽车 销售服务有限公司 5,000 5,000

32 广州南菱汽车股份有 限公司 先锋国际融资租 赁有限公司 车辆融资租赁 广州南菱汽车股份 有限公司及控股子 公司 5,000 10,000 5,000

33 广州南菱汽车股份有 限公司 易汇资本(中国) 融资租赁有限公 司 车辆融资租赁 广州南菱汽车股份 有限公司及控股子 公司 10,000 10,000

34 广州南菱汽车股份有 限公司 建元资本(中国) 融资租赁有限公 司 融资租赁 广州南菱汽车股份 有限公司及控股子 公司 8,000 8,000

35 广州南菱汽车股份有 限公司 哈尔滨银行 法透额度 广州南菱汽车股份 有限公司及控股子 公司 4,800 4,800

36 广州南菱汽车股份有 限公司 未定金融机构 综合授信 广州南菱汽车股份 有限公司及控股子 公司 46,500 46,500 合计 197,550 350,000 152,450 以上融资,均用于公司及控股子公司的各项业务经营.

2、各控股子公司概况 序号被担保人名称 注册资本 (元) 股东 注册地 主营业务 股东名称 股比

1 广州市南菱汽车维修服 务有限公司 1,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州白云区 汽车维修

2 东莞市南菱汽车销售服 务有限公司 1,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 东莞南城区 汽车销售及维 修3广州市花都南菱汽车销 售服务有限公司 1,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州花都区 汽车销售及维 修4广州市南菱博通汽车销 售服务有限公司

500 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州花都区 汽车销售及维 修5广州市南菱汽车城汽车 销售有限公司 1,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州花都区 汽车销售及维 修6广州市大吉汽车销售服 务有限公司 1,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州白云区 汽车销售及维 修7清远市南菱源通汽车销 售服务有限公司 1,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 清远新城区 汽车销售及维 修8广州市安通商务发展有 限公司

500 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州白云区 汽车租赁

9 广州南菱丰田汽车销售 服务有限公司 1,500 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州花都区 汽车销售及维 修10 广州市南菱通汽车销售 服务有限公司 1,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州白云区 汽车销售及维 修11 清远市南菱汽车销售有 限公司 1,200 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 清远新城区 汽车销售及维 修12 佛山市高明南菱丰田汽 车销售服务有限公司 1,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 60% 佛山高明区 汽车销售及维 修13 广州市驰云汽车配件有 限公司

50 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州白云区 汽车零配件销 售14 清远市南菱汇通汽车销 售服务有限公司

600 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 清远新城区 汽车销售及维 修15 广州市南菱裕通汽车销 售服务有限公司

600 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州花都区 汽车销售及维 修16 广州市南菱万众汽车维 修服务有限公司 1,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州花都区 汽车销售及维 修17 英德市南菱汽车销售有 限公司

200 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 英德市英城 汽车销售

18 韶关市南菱富田汽车销 售服务有限公司 1,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 韶关浈江区 汽车销售及维 修19 东莞市南菱博通汽车销 售服务有限公司

600 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 东莞寮步 汽车销售及维 修20 惠州市南菱汽车销售服 务有限公司 2,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 惠州惠城区 汽车销售及维 修21 广州市南菱君达汽车有 限公司 2,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州白云区 汽车销售及维 修22 广州市南菱汇通汽车有 限公司

800 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州白云区 汽车销售及维 修23 广州市鸿通保险代理有 限公司 5,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州白云区 保险代理

24 广州市南菱凯迪汽车有 限公司 1,500 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州白云区 汽车销售及维 修25 潮州市南菱汽车销售服 务有限公司 3,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 潮州湘桥区 汽车销售及维 修26 肇庆市南菱汽车有限公 司800 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 肇庆端州区 汽车销售及维 修27 湛江市南菱星晖汽车有 限公司 5,500 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 湛江赤坎区 汽车销售及维 修28 清远市南菱星晖汽车有 限公司 3,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 清远清城区 汽车销售及维 修29 江门市南菱元吉汽车有 限公司 3,600 万 广州南菱汽车股份有限 公司 60% 江门新会区 汽车销售

30 乐山南菱安捷汽车销售 服务有限公司 2,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 乐山市中区 汽车销售及维 修31 广州南菱旧机动车市场 经营管理有限公司

500 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州白云区 二手车销售

32 广州南菱奥申汽车有限 公司 1,500 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州白云区 汽车销售

33 广州市南菱广盛汽车有 限公司 1,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% 广州白云区 汽车销售及维 修34 德阳南菱港宏汽车销售 服务有限公司 2,500 万 广州南菱汽车股份有限 公司 51% 德阳泰山南 路 汽车销售

35 广州市南菱通凯汽车有 限公司 1,000 万 广州南菱汽车股份有限 公司 100% ................