PDF《四川路桥建设集团股份有限公司 关于投资锂电三元正极材料及...》

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2018-018

1 四川路桥建设集团股份有限公司 关于投资锂电三元正极材料及前驱体项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 投资标的名称及金额: 公司拟投资锂电三元正极材料及前驱体项目,并与四川科能锂电有限公司 (以下简称 科能锂电 ) 、 四川绿然科技集团有限责任公司(以下简称 绿然 集团 )和西藏藏格创业投资有限公司(以下简称 藏格创投 )共同出资新设项 目公司,项目公司注册资本拟定

8 亿元,首期出资

5 亿元.其中,公司认缴出资 4.40 亿元,首期出资 2.75 亿元,持有项目公司 55%的股权.项目建设为

1 万吨/ 年三元正极材料及

2 万吨/年正极材料前驱体. ? 特别风险提示:

1、技术风险 项目所处行业属于技术密集型行业,行业技术更新较快,随着行业技术更 新优化, 项目公司的现有技术水平可能无法满足行业技术的更新要求,故该项目 有一定技术风险, 需要项目公司加强项目研发能力建设,以满足市场需求的不断 变化.

2、市场风险 由于国家政策大力推动, 各方资金和技术持续涌入锂电行业, 供给规模和性 能将不断提升,市场竞争日趋激烈,进而可能会降低对项目公司产品的需求,导 致项目公司达不到预计产能规模和销售规模, 市场竞争也可能会挤压项目公司盈 利空间;

同时目前项目公司的产能计划尚处于初步规划阶段,亦存在较大不确定 性.

3、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险 项目建设期约

2 年,预计

2020 年投产,但项目报批报建(立项、环评、安评、 能评) 、 规划许可、 建设许可、 开工许可等环节涉及的审批部门和程序较多, 该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长,不能按期投产的风险.

一、对外投资概述 证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2018-018

2

(一)对外投资的基本情况 为进一步优化产业结构,公司拟投资锂电三元正极材料及前驱体项目,并与 科能锂电、 绿然集团和藏格创投共同出资新设项目公司,由项目公司负责项目投 资、建设、生产.项目公司注册资本拟定

8 亿元,首期出资

5 亿元.其中,公司 认缴出资 4.40 亿元,首期出资 2.75 亿元,持有项目公司 55%的股权.

(二)董事会审议情况

2018 年5月8日,公司在十楼会议室以现场方式召开第六届董事会第二十 八次会议,审议通过了《关于投资锂电三元正极材料及前驱体项目的议案》.会 议应到董事

11 人,实到董事

11 人,其中委托出席

3 人,董事杨川、孟寰因其他 公务未能亲自出席分别委托董事甘洪、胡元华代为行使表决权,独立董事吴开超 因其他公务未能亲自出席委托独立董事吴越代为行使表决权. 董事长孙云主持会 议.公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定.该议案在董事会审议权限范围内,无需经股东大会审议,无需 政府有关部门批准. 本次审议的事项不属于关联交易和重大资产重组事项.

二、投资合作方基本情况

(一)四川科能锂电有限公司 企业性质为有限责任公司,注册资本

4018 万元,法定代表人向中林,注册 地为成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞九路

88 号,经营范围:锂电池材 料、锂电池系统集成设备、交直流电源系统集成、电力设备及其配套控制设备的 研发、生产、销售及相关技术服务;

金属材料开发和综合利用及销售;

科技交流 与推广. 截至

2017 年12 月31 日,总资产 1.14 亿元,净资产 3,609.94 万元,全年 实现营业收入 5,320.47 万元,净利润-1,405.47 万元.

(二)四川绿然科技集团有限责任公司 企业性质为有限责任公司,注册资本

1 亿元,法定代表人周汉知,注册地为 四川省遂宁市射洪县经济开发区河东大道

88 号,经营范围:科技开发、技术转 让、技术服务;

城市、农村基础设施及道路、桥梁建设;

建筑工程施工、房地产 开发、物业管理等. 截至

2017 年12 月31 日,总资产 24.23 亿元,净资产 17.99 亿元,全年实 证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2018-018

3 现营业收入 4.05 亿元,净利润 9,644.37 万元.

(三)西藏藏格创业投资有限公司 企业性质为有限责任公司,注册资本

10 亿元,法定代表人肖永明,注册地 为青海省格尔木市藏青工业园管委会

4 号办公楼

308 室,经营范围:创业投资、 创业投资管理;

钾肥、氯化镁、矿产品(国家有专项规定的除外) 、建材销售. 截至

2017 年12 月31 日,总资产 242.09 亿元,净资产 38.31 亿元,全年实 现营业收入 33.04 亿元,净利润 12.98 亿元.

三、投资标的基本情况

(一)项目情况

1、项目概况:项目建设为

1 万吨/年三元正极材料及

2 万吨/年正极材料前 驱体.

2、项目建设主体:新设项目公司.

3、项目建设地点:四川省遂宁市射洪县西部国际技术合作产业园及锂电产 业园.

4、项目投资情况:预计项目固定资产投资总计约 6.96 亿元,配套流动资金 约1.37 亿元.

5、项目建设计划:项目建设期约

2 年,预计

2018 年开始建设,2020 年投 产.

6、项目所需审批程序:项目建设还需履行环评、安评、能评、规划许可、 建设许可、开工许可等审批手续.

(二)合作方案 合作各方拟在四川省遂宁市射洪县新设项目公司, 由项目公司负责项目投资、 建设、生产.项目公司注册资本拟定

8 亿元,首期出资

5 亿元.具体出资情况如 下: 出资方 首期出资 (亿元) 首期出资方式 认缴出资额 (亿元) 持有项目公 司股权比例 四川路桥 2.75 现金 4.40 55% 绿然集团 1.00 现金 1.60 20% 科能锂电 0.75 资产或现金 1.20 15% 证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2018-018

4 藏格创投 0.50 现金 0.80 10% 合计 5.00 / 8.00 100% 项目公司设股东会、董事会、监事会.董事会由

7 人组成,其中四川路桥 提名

4 名, 董事长由四川路桥提名董事担任,董事会事项经董事会半数以上同意 生效.监事会由

5 人组成,其中职工监事

2 人. 相关方尚未签订有关协议,公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披 露义务.

四、对外投资对上市公司的影响 公司在持续不断巩固加强主业优势的前提下, 围绕主业资源进行多元化发展, 此前相继投资了高速公路投资运营项目、水电能源项目及矿产资源项目.本次公 司投资锂电项目, 主要是基于新能源材料行业未来良好发展前景,符合国家政策 和产业导向,也符合公司资源板块的战略发展方向,有利于公司的可持续发展. 公司本次投资金额较小,对公司的主营业务、财务状况和经营成果不会产生重大 影响.

五、对外投资的风险分析

(一)技术风险 项目所处行业属于技术密集型行业,行业技术更新较快,随着行业技术更 新优化, 项目公司的现有技术水平可能无法满足行业技术的更新要求,故该项目 有一定技术风险, 需要项目公司加强项目研发能力建设,以满足市场需求的不断 变化. 应对措施:项目公司将加大锂电行业人才的培育与引进,通过实施多种激 励方式,保持核心技术人员、管理人员的稳定,不断提高项目公司研发实力.此外,联合有关大学的研究机构,实现产学研合作,并引进一批锂电材料、电池等 行业专家作为项目公司技术顾问,进而建立项目公司多层次的研发体系.

(二)市场风险 由于国家政策大力推动, 各方资金和技术持续涌入锂电行业, 供给规模和性 能将不断提升,市场竞争日趋激烈,进而可能会降低对项目公司产品的需求,导 致项目公司达不到预计产能规模和销售规模, 市场竞争也可能会挤压项目公司盈 证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2018-018

5 利空间;

同时目前项目公司的产能计划尚处于初步规划阶段,亦存在较大不确定 性. 应对措施:提升项目管理水平,利用规模化效应提高市占比,降低产品成 本;

紧跟市场需求,提升产品性能;

积极开拓下游市场,扩大销售渠道.

(三)项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险 项目建设期约

2 年,预计

2020 年投产,但项目报批报建(立项、环评、安评、 能评) 、 规划许可、 建设许可、 开工许可等环节涉及审批的部门和程序较多, 该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长,不能按期投产的风险. 应对措施: 公司拟加快推进项目前期工作进度, 充分做好报批报建准备工作, 积极应对.

六、备查附件 第六届董事会第二十八次会议决议. 特此公告. 四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2018 年5月10 日 ........