PDF《佰能蓝天》

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2018 半年度报告 佰能蓝天 NEEQ :

835729 北京佰能蓝天科技股份有限公司 Beijing Bestpower Bluesky Engineering Co.

,Ltd.

2 公司半年度大事记

2018 年4月,公司完成第一次股票发行,发行,发行股份总数为

2500 万股,融资金额

4750 万元.

2018 年上半年度, 公司取得 一种双塔双循 环石灰石与石膏湿法烟气脱硫系统 等6项实用新型专利证书.

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

31 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、佰能蓝天 指 北京佰能蓝天科技股份有限公司 佰能电气 指 北京佰能电气技术有限公司 佰能星空 指 北京佰能星空科技有限公司 股东大会 指 北京佰能蓝天科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京佰能蓝天科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京佰能蓝天科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程、本章程 指 北京佰能蓝天科技股份有限公司章程 主办券商 指 国海证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈立刚、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人(会计主管人员)杨军保证半年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 北京市海淀区西三旗建材城东路

18 号三层

318 室 备查文件 《北京佰能蓝天科技股份有限公司

2018 年半年度报告》 《北京佰能蓝天科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 《北京佰能蓝天科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 北京佰能蓝天科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Bestpower Bluesky Engineering Co.,Ltd. 证券简称 佰能蓝天 证券代码

835729 法定代表人 陈立刚 办公地址 北京市海淀区西三旗建材城东路

18 号三层

318 室

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨军 是否通过董秘资格考试 是 电话 010-82948600 传真 010-82922775 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.ibluesky.cn 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西三旗建材城东路

18 号三层

318 室100096 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 北京市海淀区西三旗建材城东路

18 号三层

318 室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2012 年10 月30 日 挂牌时间

2016 年2月17 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) N 水利、 环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7722 大气污染治理 主要产品与服务项目 公司的主要产品分为两类:烟气净化系统和余热利用系统.烟气 净化系统主要包括烟气脱硫、脱硝治理系统;

余热利用系统主要 包括工业企业排放的废气余热发电系统和再利用系统. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 76,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 北京佰能电气技术有限公司 实际控制人及其一致行动人 无7

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110108055561016N 否 金融许可证机构编码 无否注册地址 北京市海淀区西三旗建材城东路

18 号三层

318 室否注册资本(元) 76,000,000 是

五、 中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西省南宁市滨湖路

46 号 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 58,753,525.99 62,565,361.58 -6.09% 毛利率 21.30% 14.44% - 归属于挂牌公司股东的净利润 5,121,206.78 3,688,359.37 38.85% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 4,382,347.66 2,314,209.11 89.37% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 5.02% 5.67% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 4.29% 3.56% - 基本每股收益 0.07 0.07 0.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 245,068,817.39 207,918,487.87 17.87% 负债总计 116,687,146.39 132,158,023.65 -11.71% 归属于挂牌公司股东的净资产 128,450,859.99 75,788,341.67 69.55% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.52 1.49 69.55% 资产负债率(母公司) 47.53% 63.53% - 资产负债率(合并) 47.61% 63.56% - 流动比率 1.40 1.25 - 利息保障倍数 - - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -23,353,660.61 22,030,028.69 -206.01% 应收账款周转率 5.15 14.30 - 存货周转率 2.43 1.76 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 18.46% 30.03% - 营业收入增长率 -6.09% -22.22% - 净利润增长率 38.85% 2.86% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 76,000,000 51,000,000 49.02% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司立足于环保产业,致力于为高耗能、高污染工业企业提供节能减排整体解决方案,为客户提供 优秀的大气环保工程专业承包服务.公司业务领域主要集中于大气污染治理中的烟气脱硫、脱硝、除尘, 节能技术服务中的余热发电、能源综合利用.公司是集技术研发、工程设计、工程实施、EPC 工程总承 包、BOT 运营、合同能源管理于一身的综合服务提供商,为客户提供最具核心价值和技术含量的设计和 工程统筹服务.公司目前拥有

5 项软件著作权和

26 项专利权,具备环保工程专业承包叁级资质,建筑 机电安装工程专业承包叁级资质,是北京市高新技术企业,是工信部推荐的节能服务公司. 公司拥有稳定的盈利模式,目前收入和利润来源主要分为五部分:一是通过为客户提供环保工程建 筑安装专业承包服务获得收入;

二是通过为客户提供环保工程相关设备集成服务获得收入;

三是通过为 客户提供环保工程相关设备获得收入;

四是通过为零散客户提供技术咨询、节能环保方案获得收入;

五 是通过合同能源管理项目获得节能收入.公司主要业务包括系统集成、商品销售、技术服务三类. 公司的盈利模式稳定,营业收入具有稳定性、可持续性. 报告期内,公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内经营状况良好,截至

2018 年6月30 日,公司资产总计 24,506.88 万元,较上年同期增长 了18.46%,负债总计 11,668.71 万元,较上年同期减少了 16.63%,净资产 12,845.09 万元,较上年同期 增长 91.94%. 资产负债率较上年同期降低 29.63%, 即47.61%, 流动比率较上年同期增长 11.70%, 即1.40. 应收账款周转率 5.15,存货周转率 2.43,本司营运状况良好,偿债能力有所提升.

2018 年1-6 月份,公司营业收入共计 5,875.35 万元,比上年同期减少 6.09%,主要原因为本期加大 了后期收益的合同能源管理等项目的市场开发, 系统集成等 EPC 项目收入减少, 比上年同期减少 62.20%;

实现净利润 512.12 万元,较上年同期增长 38.85%,主要原因为利润率较高的合同能源管理项目增长以 及系统集成项目利润率有所提高;

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润变动比例为 89.37%,公司非经常性损益主要由理财收益和财政补助构成,归属于挂牌公司股东的净利润本期变动比 例为 38.85%,非经常性损益有所减少;

基本每股收益为 0.07 元,跟上年同期持平,主要原因为净利润 增加,公司股本同时增加,由5100 万增加到

7600 万. 经营活动产生的现金流量净额为-2,335.37 万元,比上年同期减少 206.01%,原因为项目回款为远期 票据,本期远期票据到期较少.投资活动产生的现金流量净额-440.69 万元,比上年同期增长 72.75%, 原因为投资活动产生的现金流量主要为理财投资产生,本期的理财投资减少.筹资活动产生的现金流量 净额 4750.00 万元,现金流量净增加 1,973.95 万元,较上年同期增加 236.98%,原因为公司本期进行了 股票发行,股本由

5100 万增加到

7600 万,使现金净流量有........