PDF《智科股份》

公告编号:2019-020

1 2018 年度报告 智科股份 NEEQ :

833165 广东智科电子股份有限公司 Guangdong Chico Electronic Inc 公告编号:2019-020

2 公司年度大事记

2018 年6月,公司获得佛山市工商行政管理局授予的 广东省守合同重信用企业 称号, 公司在行业自律、 守合同重信用方面树立了良好的口碑.

2018 年8月, 公司获得知识产权管理体系认证证 书,标志着公司在知识产权规范化管理、运用及 风险防范等方面迈上新台阶.

2018 年4月,公司获得 佛山市南海区

2017 年度科 技工作先进单位 称号,体现了政府部门对公司科技 工作的肯定. 报告期内,公司成立了中国共产党广东智科电子 股份有限公司支部委员会,将党建工作与公司业 务进行有机结合,进一步促进党员在公司发展过 程中的带头作用.

2018 年度公司获得软件著作权认证

16 件、软件产品 测试

11 件及实用新型专利授权

12 件.

2018 年1月公司获得 广东省高成长中小企业 称号. 公告编号:2019-020

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.39 公告编号:2019-020

4 释义 释义项目 释义 公司,本公司,股份公司、智科股份、 智科电子 指 广东智科电子股份有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 长江证券 指 长江证券股份有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 本年、本年度、本期 指2018 年度 上年、上年度、上期 指2017 年度 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 佛山分公司 指 广东智科电子股份有限公司佛山分公司 佰特科技 指 佛山市佰特科技有限公司 苏州伊莱 指 苏州市伊莱智科科技有限公司 广东伊莱 指 广东伊莱智科科技有限公司 艾尔智科 指 苏州艾尔智科变频科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 广东智科电子股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-020

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李百尧、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人(会计主管人员)李薇保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 现金流的风险 公司处于快速发展阶段,企业规模在不断扩大,随着子公司 广东伊莱的厂房落成和产线投产,以及子公司艾尔智科变频产 品的量产,公司营运资金日益紧张.报告期内,公司主要通过 银行借款、留存收益等方式来满足日益扩张的资金需求.融资 渠道的单一带来一定风险,若未来一年未能获得银行续贷或者 其他融资,公司将面临不能按期还本的风险.对此,公司正积 极开展股权融资等多种融资活动. 控股股东及实际控制人不当控制的风 险 公司控股股东及实际控制人李百尧、李春梅直接和间接持股 比例合计为 98.59%,可对公司施加重大影响,若公司控股股东 及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、 人事、财务、产品研发等进行不当控制,可能损害公司和其他 少数股东权益. 技术革新风险及核心技术人员流失风 险 公司所处控制器、软件产品及电子设备制造业,产品更新迭 代速度较快,产品生命周期越来越短.在市场竞争激烈的大背 景下,技术创新是企业获得竞争优势的根本源泉.从中长期来 看,公司对控制器软硬件方面的人才储备及研发技术需要不断 加强及升级.由于公司所在地作为二线城市,在人才竞争方面 不存在优势,且近年来人力成本逐级攀高,导致技术人员流失 及不足的风险被放大.若因人力资源管理不当导致人才流失或 难以吸收到合适的人才,将存在公司持续创新能力不足拖慢发 展的风险. 公告编号:2019-020

6 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-020

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 广东智科电子股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Chico Electronic Inc 证券简称 智科股份 证券代码

833165 法定代表人 李百尧 办公地址 佛山市南海区桂城街道简平路

1 号天安南海数码新城

6 栋1604 室

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李薇 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0757-86399122

13392241936 传真 0757-22804727 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.gdchico.cn 联系地址及邮政编码 佛山市南海区桂城街道简平路

1 号天安南海数码新城

6 栋1604 室528000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年1月22 日 挂牌时间

2015 年8月13 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 属于 C39 计算机、通讯和其他电子设备制造业及 C38 电气机械和 器材制造业 主要产品与服务项目 智能控制器及开关电源的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 33,230,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 佛山市佰特科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 李春梅、李百尧 公告编号:2019-020

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91440600747061936F 否 注册地址 佛山市南海区桂城街道深海路

17 号瀚天科技城 A 区7号楼二楼 是 注册资本(元) 33,230,000 是

五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特

8 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 李雯宇、王振 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座 根据公司战略发展规划级慎重考虑,解除与广发证券的持续督导协议,由长江证券担任公司的 承接主办券商并履行持续督导义务.详见公司于

2019 年1月10 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台发布的《广东智科电子股份有限公司变更持续督导主办券商公告》 (公告编号为: 2019-001) .

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 √适用 不适用 根据

2017 年利润分配方案,以截止

2017 年12 月31 日总股本 24,730,000 股为基数,以未分配利 润每

10 股送 3.437121 股,共送红股 8,500,000 股(含税) .送红股后,公司总股本将增至 33,230,000 股. 公司在报告期后完成了

2019 年第一次股票发行,新增股票从

2019 年4月4日起在全国中小企业 股份转让系统挂牌并公开转让.公司注册资本由 33,230,000 元增加至 36,180,000 元. 公告编号:2019-020

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 72,771,739.82 77,110,606.33 -5.63% 毛利率% 32.60% 34.16% - 归属于挂牌公司股东的净利润 7,612,167.59 9,549,523.04 -20.29% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 5,699,068.70 8,944,506.91 -36.28% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 19.24% 30.83% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 14.41% 28.87% - 基本每股收益 0.23 0.33 -41.03%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 87,752,294.01 72,959,460.36 20.28% 负债总计 44,673,753.32 37,474,444.92 19.21% 归属于挂牌公司股东的净资产 43,365,173.09 35,753,005.50 21.29% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.45 -9.73% 资产负债率%(母公司) 48.11% 49.32% - 资产负债率%(合并) 50.91% 51.36% - 流动比率 1.28% 1.38% - 利息保障倍数 8.70 10.44 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,414,402.13 10,535,226.45 -10.64% 应收账款周转率 2.63 3.58 - 存货周转率 3.68 3.48 - 公告编号:2019-020

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 20.28% 17.89% - 营业收入增长率% -5.63% 23.28% - 净利润增长率% -16.85% 43.00% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 33,230,000 24,730,000 34.37% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分 15,795.68 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) 2,279,375.96 委托他人投资或管理资产的损益 49,516.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,996.05 非经常性损益合计 2,306,692.36 所得税影响数 371,664.81 少数股东权益影响额(税后) 21,928.66 非经常性损益净额 1,913,098.89

七、 补充财务指标 适用 √不适用 公告编号:2019-020

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八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 3,000,734.73 1,049,620 应收账款 21,762,889.56 21,266,086.82 应收票据及应收账 款24,763,624.29 22,315,706.82 应付利息 25,384.34 25,066.57 应付股利 其他应付款 96,920.25 122,304.59 223,190.3 248,256.87 管理费用 11,902,761.24 6,081,764.13 10,376,843.36 5,386,368.93 研发费用 5,820,997.11 4,990,474.43 公告编号:2019-020

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司所处行业为计算机、 通讯和其他电子设备制造业, 业务集中于智能控制器及开关电源的研 发、生产及销售.公司成立于

2003 年1月,经过长期的发展,公司现已拥有完整的采购、生产、 销售体系,具体模式如下:

(一)采购模式 在采购模式上,公司采取采购合同管理模式,经常性采购由供应链与供应商签署采购合同, 具体采购工作由采购部负责.目前公司将 ERP 软件及 MES 系统结合,根据销售订单的需求日期及 数量、物料库存量及采购回料日期等因素自动进行分析,生成采购建议,物料采购后由品质部进 行来料检验,验收合格后由仓库管理员负责将采购物料入库.

(二)生产模式 公司采用 订单生产 模式,以适应客户的个性化产品需求.计划部根据销售部反馈的客户 需求信息及订单情况,通过 ERP 进行生产分析作出制令单,制造部根据制令单领取原材料,按照 交期、 生产流程及严格的质量控制流程组织批量生产, 通过条码登记在 MES 系统进行全过程监控, 对产品生产、不良品维修、成品完成等步骤进行信息化管理,品质部对完工产品检测合格后入库.

(三)销售模式 公司采取以销定产的模式,以适应客户对产品规格、性能、使用环境等方面的特殊需求.公 司拥有经验丰富的售前售后技术支持团队,经过多年的经验积累,已在行业建立了良好的品牌形 象,形成了成熟的销售体系.

(四)研发模式 公司采取定向研发的形式,公司的研发人员通过与客户沟通产品性能、参........