PDF《Disclosure》

B291 2017年10月31日 星期二 信息披露 isclosure D 公司代码:603901 公司简称:永创智能 杭州永创智能设备股份有限公司

一、 重要提示 1.

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人吕婕、 主管会计工作负责人蒋东飞及会计机构负责人 ( 会计主管人 员)斯丽丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,271,061,299.40 1,721,627,252.50 31.91 归属于 上市公司股 东的净资产 935,744,893.36 895,704,397.87 4.47 年初至报告期末 ( 1-9月) 上年初至上年报告期末 ( 1-9月) 比上年同期增减(%) 经营活 动产生的现 金流量净额 -15,168,185.51 35,836,246.35 -142.33 年初至报告期末 ( 1-9月) 上年初至上年报告期末 ( 1-9月) 比上年同期增减 ( %) 营业收入 954,809,730.32 684,394,374.06 39.51 归属于 上市公司股 东的净利润 57,218,315.60 70,309,817.52 -18.62 归属于 上市公司股 东的扣除 非经常性损益的净利润 54,292,118.24 58,840,178.70 -7.73 加权平 均净资产收益率 ( %) 6.24 8.29 减少2.05个百分点 基本每股收益 ( 元/ 股) 0.14 0.18 -22.22 稀释每股收益 ( 元/ 股) 0.14 0.18 -22.22 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 ( 7-9月) 年初至报告期末金额 ( 1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 -407,320.68 - 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外 1,123,518.61 3,682,996.13 - 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 142,596.44 170,683.25 - 少数股东权益影响额 (税后) - -327.31 - 所得税影响额 -192,411.17 -519,834.03 - 合计 1,073,703.88 2,926,197.36 - 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东 ( 或无限售条件股东)持 股情况表 单位:股 股东总数 ( 户) 26,546 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称) 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 吕婕 171,600,000 42.9 171,600,000 无 境内自然人 罗邦毅 44,680,000 11.17 44,400,000 质押 36,700,000 境内自然人 杭州康创投资有限 公司 30,000,000 7.5 30,000,000 质押 23,000,000 境内非国有法 人 马文奇 11,640,000 2.91 无 境内自然人 杭州永创智能设备 股份有限公司-第 1期员工持股计划 4,811,622 1.2 无 其他 陈金才 4,550,000 1.14 无 境内自然人 中国光大银行股份 有限公司-泓德优 选成长混合型证券 投资基金 3,993,909

1 无 其他 胡志斌 1,517,500 0.38 无 境内自然人 侯晓群 1,223,176 0.31 无 境内自然人 交通银行股份有限 公司-泓德优势领 航灵活配置混合型 证券投资基金 903,262 0.23 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 马文奇 11,640,000 人民币普通股 11,640,000 杭州永创智能设备股份有限公司- 第1期员工持股计划 4,811,622 人民币普通股 4,811,622 陈金才 4,550,000 人民币普通股 4,550,000 中国光大银行股份有限公司-泓德 优选成长混合型证券投资基金 3,993,909 人民币普通股 3,993,909 胡志斌 1,517,500 人民币普通股 1,517,500 侯晓群 1,223,176 人民币普通股 1,223,176 交通银行股份有限公司-泓德优势 领航灵活配置混合型证券投资基 金903,262 人民币普通股 903,262 许昕 826,000 人民币普通股 826,000 董政 741,500 人民币普通股 741,500 应爱珍 555,400 人民币普通股 555,400 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1. 罗邦毅先生与吕婕女士是夫妻,系公司的共同控制人. 2. 杭州康创投资有限公司系罗邦毅先生控制的企业. 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 无2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 适用 √不适用

三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:人民币元 资产、负债表重大变化及原因 科目 期末数 上年度末 变动幅度 ( %) 变动原因 商誉 100,632,891.43 - 不适用 系报告期内收购股权 资产所致. 存货 904,189,020.28 615,683,059.51 46.86

1、系报告期内收购股 权资产至产品结构变 化所致;

2、报告期内销售 收入增加. 应收账款 383,996,401.84 266,512,855.82 44.08

1、系报告期内收购股 权资产至产品结构变 化所致;

2、报告期内销售 收入增加. 预收账款 337,261,813.63 243,254,806.45 38.65

1、系报告期内收购股 权资产至产品结构变 化所致;

2、报告期内销售 收入增加. 利润表重大变化及原因 科目 本期数 上年同期数 变动幅度 ( %) 变动原因 销售收入 954,809,730.32 684,394,374.06 39.51

1、系报告期内收购 股权资产所致.

2、系报告期内 公司加强销售所致. 营业外收入 4,093,452.15 13,855,603.05 -70.46 系本报告期较上年 同期相比政府补助 减少所致. 营业成本 678,836,038.62 460,415,995.00 47.44 系报告期内公司营 业收入增加, 营业 成本相应 增加,且 原材料价格及人工 工资与上年同期相 比增长较快. 管理费用 84,432,325.62 65,284,581.21 29.33 系报告期内公司因 业务拓展, 增加研 发投入;

同时随销 售收入增加, 相应 增加管理成本. 销售费用 100,121,359.17 76,129,673.73 31.51 系报告期内销售收 入增加, 销售费用 相应增加所致. 财务费用 14,299,892.26 2,554,181.02 459.86 系报告期内增加银 行借款、 汇率变动 所致. 现金流量表重大变化及原因 科目 本期数 上年同期数 变动幅度 ( %) 变动原因 支付的各项税费 69,414,626.87 46,083,193.26 50.63 系报告期内销售收 入增加所致. 经营活动产生的现金流量 净额 -15,168,185.51 35,836,246.35 -142.33 主要由于报告期公 司业务增长, 采购 到期付款的金额较 上年同期增长较大. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 1.公司分别于2017年5月29日、2017年6月16日召开二届董事会二十六次会议、2017年 第二次临时股东大会,审议通过 《 关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股 权的议案》,同意公司以2.45亿元收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权. 公 司已于2017年7月按照协议约定支付收购价款,完成本次收购,对广东轻工机械二厂智能 设备有限公司的财务报表进行合并. 2.公司于2017年4月21日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 《 关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》( 证监许可 [2017] 286号),核准公司非公开发行不超过29,731,360股新股.该批复自核准发行之日 ( 2017年 3月1日)起6个月内有效. 截止2017年8月31日,由于资本市场的变化,公司未能在中国证 监会核准批复文件规定的6个月有效期内完成本次非公开发行股票事宜, 因此中国证监会 关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效.

3、公司于2017年9月26日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过公司2017年度 非公开发行股票相关事宜,拟发行不超过8000万股股票,募集资金用于投资智能包装装备 扩产项目、技术中心升级项目、补充流动资金项目. 该事项已经获得公司于2017年10月12 日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过. 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 杭州永创智能设备股份有限公司 法定代表人 吕婕 日期 2017年10月30日 证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2017-048 杭州永创智能设备股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届董事会第三十次会议于 2017年10月30日在公司一楼会议室召开. 会议通知于2017年10月26日以书面、电子邮件 形式发出,本次会议采用现场与通讯结合方式召开,会议由公司副董事长罗邦毅主持,参加 会议董事应到6人,实到6人,其中董事吕婕女士、刘东红女士、傅建中先生通过通讯方式对 各项议案进行了表决,全体监事、高级管理人员列席会议.本次会议的召开符合 《 公司法》、 《 公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过 《 关于 〈 2017年第三季度报告〉的议案》 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票. 具体内容见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)披露的 《 2017年第三季度报告》.

2、审议通过 《 关于选举非独立董事的议案》 同意提名罗邦毅先生、吕婕女士、吴仁波先生、张彩芹女士为公司第三届董事会非独立 董事候选人,提交公司股东大会审议. 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票. 具体内容见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)披露的 《 关于董事会、监事会换届选举的公告》 ( 公告编号:2017-050). 独立董事就该事项发表明确同意的独立意见.

3、审议通过 《 关于选举独立董事的议案》 同意提名傅建中先生、曹衍龙先生、袁坚刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人, 提交公司股东大会审议. 表决结果:赞成........