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常熟瑞特电气股份有限公司

2018 年年度报告

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2018 年年度报告

2019 年4月20 日 常熟瑞特电气股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

公司负责人龚瑞良、主管会计工作负责人陆国良及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明:保证年度报告中财务报告的真 实、准确、完整. 所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 内部控制重大缺陷提示 适用 √ 不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 √ 不适用 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

一、下游市场需求波动的风险 公司主要业务为船舶及海洋工程电气、自动化系统等产品的研发、生产及销售,下游直接客 户主要集中在船舶制造业.受国际及国内宏观经济形势的影响,全球远洋运输业的发展有所波动,进而为船舶制造业带来一 定的波动周期,最终会对公司的经营产生一定的不利影响.

二、军工配套业务资质风险 公司军工产品收入在销售收入中占有较高的比重,军工配套业务对公司持续盈利能力有重大影 响.军工配套业务对经营企业的各种质量认证、保密条件有很高的要求,同时也要求企业在经营过程中一贯保持,若未来公 司不能持续保持这些业务条件而导致不能延续各类军工配套业务资质的, 则会对公司的整体销售收入和盈利能力造成重大影 响.

三、技术风险 当前,随着国内外装备制造业技术水平的日趋提高,未来公司还需要持续加大技术研发力度,如果新技术出 现,或者更低成本的产品不断涌现,公司将面临一定的技术替代或者产品替代的风险,公司的生产经营将受到影响.尽管公 司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制, 但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象, 公司面临一定的技术人员 流失风险.

四、募投项目实施风险 公司本次募集资金投资项目 船用电气设备扩产项目 、 研发中心建设项目 及 其他营运资金项目 系经过充分的市场调研及严谨的论证并结合公司实际经营状况而确定的, 符合公司的实际发展需求, 能够提高企业的整体效 益,对全面提升公司核心竞争力具有重要意义.但是如果在本次募集资金投资项目实施过程中市场环境、技术、客户等方面 出现重大不利变化,将可能影响项目的实施效果,从而影响公司的盈利水平.

五、管理风险 近年来,公司业务规模和资产规模保持快速增长,与此相适应,公司建立了较为完善的法人治理结构,制定 了一系列行之有效的规章制度.随着募投项目的推进,公司总体生产和经营规模进一步扩大,这要求公司在战略投资、运营 管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整,以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以 及加强战略方针的执行力度.如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快 速扩张等内外环境的变化, 将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇, 从而影响公司的长远发展. 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以本公司

2018 年12 月31 日为基准日的总股本 168,659,000 股为基数,每10 股派发现金股利 1.80 元 (含税) , 以资本公积金每

10 股转增

8 股;

合计分配现金股利 30,358,620 元, 转增股本 134,927,200 股,转增股本完成后公司总股本变更为 303,586,200 股. 常熟瑞特电气股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

10

第四节 经营情况讨论与分析

14

第五节 重要事项.26

第六节 股份变动及股东情况

39

第七节 优先股相关情况

46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47

第九节 公司治理.55

第十节 公司债券相关情况

61 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、瑞特股份、上市 公司 指 常熟瑞特电气股份有限公司 中海和 指 常熟市中海和电子科技有限公司 苏州瑞特 指 苏州瑞特投资有限公司 苏州开瑞 指 苏州开瑞投资企业(有限合伙) 中科江南 指 常州市中科江南股权投资中心(有限合伙) 国发融富 指 苏州国发融富创业投资企业(有限合伙) 国发建富 指 苏州国发建富创业投资企业(有限合伙) 无锡国联 指 无锡国联浚源创业投资中心(有限合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《常熟瑞特电气股份有限公司公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会、董事会、监事会 指 常熟瑞特电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、千元、万元 指 人民币元、千元、万元 保荐机构、主承销商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所 七O一研究所 指 中国船舶重工集团公司第七

0 一研究所 七O四研究所 指 中国船舶重工集团公司第七

0 四研究所 七O八研究所 指 中国船舶工业集团公司第七

0 八研究所 七一一研究所 指 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 招银租赁 指 招银金融租赁有限公司 南通象屿 指 南通象屿海洋装备有限责任公司 常熟瑞特电气股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 瑞特股份 股票代码

300600 公司的中文名称 常熟瑞特电气股份有限公司 公司的中文简称 瑞特股份 公司的外文名称(如有) Changshu Ruite Electric Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)不适用 公司的法定代表人 龚瑞良 注册地址 常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路

2 号 注册地址的邮政编码

215500 办公地址 常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路

2 号 办公地址的邮政编码

215500 公司国际互联网网址 http://www.cn-ruite.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东 伍宏发 联系地址 常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路

2 号 常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路

2 号 电话 0512-52828917 0512-52828917 传真 0512-52348186 0512-52348186 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部

四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 常熟瑞特电气股份有限公司

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6 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路

61 号4楼签字会计师姓名 祁涛、李勤耘 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路

698 号 周云帆、朱玉峰

2017 年1月1日-2020 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 488,806,525.45 415,373,907.91 17.68% 367,775,284.48 归属于上市公司股东的净利润 (元) 108,321,895.77 107,774,786.09 0.51% 101,707,416.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 82,518,589.35 99,217,874.66 -16.83% 95,453,061.37 经营活动产生的现金流量净额 (元) 38,867,410.88 5,380,067.03 622.43 76,203,301.35 基本每股收益(元/股) 0.67 0.69 -2.90% 0.85 稀释每股收益(元/股) 0.67 0.69 -2.90% 0.85 加权平均净资产收益率 11.13% 12.99% -1.86% 21.82%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 资产总额(元) 1,295,345,277.66 1,061,827,807.34 21.99% 708,824,383.10 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,099,950,443.04 886,965,913.55 24.01% 516,943,580.24 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 168,659,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 是√否用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.6423 是否存在公司债 常熟瑞特电气股份有限公司

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7 是√否公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是否√不适用

六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 88,833,928.68 121,283,571.88 128,934,925.51 149,754,099.38 归属于上市公司股东的净利润 23,876,007.65 33,810,682.51 28,819,657.93 21,815,547.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,948,817.94 23,675,537.17 25,650,612.43 20,243,621.81 经营活动产生的现金流量净额 -34,134,261.34 -1,143,586.34 -4,940,026.81 79,085,285.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是........