PDF《长春中天能源股份有限公司 前次募集资金使用情况报告》

股票代码:600856 股票简称:中天能源 编号:临2015―088 长春中天能源股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 长春中天能源股份有限公司(以下简称"中天能源"、"公司")于2015年11月25日召开第 八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,现将公 司截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及 向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2015]

271 号)核准, 本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民 币普通股(A 股)31,588,342 股(每股面值

1 元),发行价格为每股 23.

47 元,募集资金总 额为人民币 741,378,386.74 元,扣除承销费等发行费用人民币 44,258,785.70 元后,募集资金 净额为人民币 697,119,601.04 元. 上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字 [2015]第210735 号验资报告. 依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,结合公司实际情况制 定了《募集资金使用管理办法》,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构 签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用.截至2015年9月30日止,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募 集资金. 截至2015年9月30日止,公司前次募集资金累计投入募投项目50,030.69万元,募集资金 专户余额为19,822.22万元(利息收入扣除手续费金额为140.95万元). 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司募集资金专户的存储余额情况列示如下: 金额单位:人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行青岛市 南第四支行

38190101040015543 活期 76,717,367.83 中国建设银行青岛四 方支行

37101986410051027659 活期 4.00 中国农业银行青岛伊 春路分理处

38076201040003579 活期 26,680.47 中国银行青岛第二支 行227325928466 活期 50,440,627.46 中国银行青岛高科支 行240325927644 活期 19,645.36 中国农业银行青岛分 行四方支行伊春路分 理处

38076201040003637 活期 30,596.74 中国银行青岛高科技 工业园支行营业部

231226162457 活期 23,911,153.22 中国建设银行四方支 行营业部

37101986410051028014 活期 47,076,159.09 合计198,222,234.17

二、 前次募集资金的实际使用情况 截至

2015 年9月30 日止,前次募集资金使用情况对照表 金额单位: 人民币万元 募集资金总额: 69,711.96 已累计使用募集资金总额: 50,030.69 各年度使用募集资金总额: 50,030.69 变更用途的募集资金总额: 0.00

2015 年1-9 月: 50,030.69 变更用途的募集资金总额比例: 0.00% 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预 定可使用状 态日期 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额

1 安山镇

50 万立方米/日液化 天然气工厂项目 安山镇

50 万立方米/日液化 天然气工厂项目 36,749.41 32,323.53 27,634.72 36,749.41 32,323.53 27,634.72 ____

2016 年3月2江阴液化天然气集散中心调 压计量站及配套管网项目 江阴液化天然气集散中心 调压计量站及配套管网项 目5,000.00 5,000.00 5,000.29 5,000.00 5,000.00 5,000.29 ____

2017 年3月3海外天然气进口分销项目 海外天然气进口分销项目 27,360.00 27,360.00 4,748.85 27,360.00 27,360.00 4,748.85 ____

4 十里铺安全教育检查和综合 培训管理服务中心项目 十里铺安全教育检查和综 合培训管理服务中心项目 5,028.43 5,028.43 2,646.83 5,028.43 5,028.43 2,646.83 ____

2015 年12 月 承诺投资项目小计 74,137.84 69,711.96 40,030.69 74,137.84 69,711.96 40,030.69 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 募集资金投向小计 10,000.00 10,000.00 募集资金投向合计 74,137.84 69,711.96 50,030.69 74,137.84 69,711.96 50,030.69

(一) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明 无.

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 无.

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、截至

2015 年9月30 日,前次募集资金投资项目无对外转让情况.

2、截至

2015 年9月30 日,募集资金到位后,公司对武汉中能燃气有限公司(以下简 称"武汉中能") 十里铺安全教育检查和综合培训管理服务中心项目 2,581.55 万元、湖北合 能燃气有限公司(以下简称"湖北合能") 安山镇

50 万立方米/日液化天然气工厂项目自筹 资金预先投入金额 25,025.46 万元, 预先投入资金合计金额 27,607.01 万元进行了置换, 立信 会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京分所出具募集资金置换专项审核报告(信会师报字[2015] 第211003 号)予以确认、保荐机构东兴证券股份有限公司发表了同意意见,经公司董事会审 议通过并在上海证券交易所网站公告.

(四) 暂时闲置募集资金使用情况 尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施,专户进行管理.

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至

2015 年9月30 日止,公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下: 金额单位: 人民币万元 实际投资项目 截止日投 资项目累 计产能利 用率 (100%) 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实 现效益 是否 达到 预计 效益 序号 项目名称

2015 年2016 年2017 年1安山镇

50 万立方米/日液 化天然气工厂项目

2 江阴液化天然气集散中心 调压计量站及配套管网项 目

3 海外天然气进口分销项目 实际投资项目 截止日投 资项目累 计产能利 用率 (100%) 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实 现效益 是否 达到 预计 效益 序号 项目名称

2015 年2016 年2017 年4十里铺安全教育检查和综 合培训管理服务中心项目 说明:

1、 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期 间,投资项目的实际产量与设计产能之比;

2、 上述对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方 法一致,效益均为净利润口径.

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无.

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 无.

四、 前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况 无.

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一 致. 根据公司

2015 年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次非公开发行股票及资产收购相关事宜的议案》,该报告经公司董事会审议通过后生效. 特此公告. 长春中天能源股份有限公司董事会

2015 年11 月26 日