PDF《海王股份》

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2017 年度报告 海王股份 NEEQ :

836853 山东海王化工股份有限公司 Shandong Haiwang Chemical Co.

,Ltd

2 公司年度大事记

2017 年1月7日,山东海王化工股份有限公司成 立全资子公司老挝金达实业有限公司,注册资本

400 亿吉普(约合

500 万美金) .主要经营:生产、 加工及对外销售氯碱,其余产品为次氯酸钠、氢氯 化合物、氢等.

2017 年1月10 日,山东海王化工股份有限公司成 立全资子公司潍坊秀隆新材料有限公司, 注册资本

500 万,主要从事生产、销售新型阻燃材料.

2017 年6月6日,山东波塞冬化工有限公司 取得危险化学品经营许可证, 这标志着公司的业务 范围得到了拓展,增强了公司的市场竞争力.

2017 年度,公司荣获山东省石油和化学工业

100 强企业荣誉称号.

2017 年11 月24 日,山东海王化工股份有限 公司与中交产投吉布提盐业公司举行了吉布提阿 萨尔盐湖溴化钠项目合作协议签字仪式, 达成了战 略合作,为公司海外事业的发展迈出了重要的一 步,也为国家 一带一路 战略做出应有的贡献.

2017 年12 月10 日, 吉布提阿萨尔盐湖溴化 钠项目举行开工仪式, 山东海王化工股份有限公司 董事长杨春彬先生参加了此次开工仪式并发表演 讲, 标志着公司吉布提溴化钠项目正式进入实施阶 段.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.38

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 山东海王化工股份有限公司 科海化工 指 山东科海化工有限公司 上海秀联 指 上海秀联投资管理中心(有限合伙) 老挝海王 指 老挝海王矿业有限公司 波塞冬化工 指 山东波塞冬化工有限公司 老挝金达实业 指 老挝金达实业有限公司 秀隆新材料 指 潍坊秀隆新材料有限公司 吉布提化学 指 吉布提化学简易股份有限公司 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 报告期末 指2017 年12 月31 日 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 主办簧獭⒍敝と 指 东北证还煞萦邢薰 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京大成(济南)律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证患喽焦芾砦被 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证环ā 指 《中华人民共和国证环ā 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 《山东海王化工股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人杨春彬、主管会计工作负责人崔秀胜及会计机构负责人(会计主管人员)王成广保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人是杨春彬、吴金彩,杨春彬持有公司 43.37% 的股份,其妻子以及一致行动人吴金彩持有公司 2.90%的股份, 两人合计持有公司 46.27%的股份,并且杨春彬现担任公司董事 长.综上所述,杨春彬先生对公司的人事任免、生产经营等能 施加重大影响,若杨春彬先生利用其对公司的实际控制权对公 司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经 营和未来发展带来风险 公司经营管理风险 公司目前已建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组 成的公司治理结构,制定了较为完备的《公司章程》 、 三会 议 事规则和《关联交易管理制度》等规章制度,明确了 三会 的职 责划分,形成了有效的约束机制及内部管理机制.但是随着公 司业务规模的不断扩大,尤其是境外项目的开展,公司需要对 产品研发、质量管理、环保及安全生产、财务管理和内部控制 等众多方面进行优化,这对公司治理及各部门工作的协调性、 严密性和连续性将提出更高的要求.如果公司的治理结构和管 理层的管理水平不能适应公司扩张的需要,组织模式和管理制 度未能随着公司规模的扩大而即时调整和完善,公司将面临经 营管理的风险. 环保风险 公司生产过程中会产生一定的废水、废气、废渣等污染物,公 司兴建了环保设施对废水、废气进行处理后排放,废渣委托第 三方处理,污染治理水平达到相关法律法规的要求.如果未来 国家实施更严格的环境保护标准,如收紧排污限制、增加排污

6 费、实施更广泛的污染管制规定、施行更严格的许可机制及更 多物质被纳入污染管制范围等,本公司遵守环境法律及法规的 成本有可能上升. 安全生产风险 公司主要从事阻燃剂的研发、生产和销售.部分原材料为易燃、 易爆、腐蚀性或少量有毒物质,生产过程中存在高温高压环节, 对操作要求较高,可能存在因设备故障、物品保管及操作不当 等原因而造成意外安全事故的风险.尽管公司针对安全生产的 隐患进行了全面排查和整改,设立了战略发展部并推行安全标 准化建设工作,建立健全了相关安全生产管理制度,加强了安 全事故的防范,但公司的日常经营仍存在发生安全事故的潜在 风险,一旦发生安全事故,公司的正常运营和经营业绩将受到 重大不利影响 资产负债率较高和短期偿债风险 截至

2017 年12 月31 日,公 司短期 借款 余额为 302,700,000.00 元,应付票据余额为 199,950,000.00 元,资产负 债率、流动比率、速动比率分别为 63.82%、0.

83、0.41.公司面 临一定的偿债压力和财务成本压力. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 山东海王化工股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Haiwang Chemical Co., Ltd 证券简称 海王股份 证券代码

836853 法定代表人 杨春彬 办公地址 山东潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江西街

777 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王成广 职务 董事会秘书 电话

13964613199 传真 0536-7578888 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.sdhwchem.com/ 联系地址及邮政编码 山东潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江西街

777 号 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 山东潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江西街

777 号

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-01-27 挂牌时间 2016-04-21 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业―266 专用化学产品制 造―2661 化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 研发、生产及销售溴素、溴化物 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 90,000,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 杨春彬 实际控制人 杨春彬、吴金彩

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913707007465708786 否 注册地址 山东潍坊滨海经济技术开发区央 子街道汉江西街

777 号否注册资本 90,000,000 元否

五、 中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路

5 号中商大厦 4F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 朱锦梅、王可 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

10 层

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用 报告期后更新情况如下: 公司股票转让方式于

2018 年1月15 日由协议转让变更为集合竞价交易.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 792,073,152.43 758,758,293.89 4.39% 毛利率% 21.32% 20.21% - 归属于挂牌公司股东的净利润 46,682,595.00 33,241,506.70 40.43% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 56,186,938.43 27,628,762.85 103.36% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 13.00% 10.28% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 15.64% 8.54% - 基本每股收益 0.52 0.37 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 1,053,511,664.30 990,282,799.43 6.38% 负债总计 672,318,789.69 649,889,259.09 3.45% 归属于挂牌公司股东的净资产 381,192,874.61 340,393,540.34 11.99% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.24 3.78 12.17% 资产负债率%(母公司) 61.38% 62.56% - 资产负债率%(合并) 63.82% 65.63% - 流动比率 0.83 0.78 - 利息保障倍数 3.39 2.78 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 261,853,733.02 40,209,919.28 551.22% 应收账款周转率 5.99 5.57 - 存货周转率 4.43 3.35 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 6.38% -10.73% - 营业收入增长率% 4.39% 3.48% - 净利润增长率% 61.45% -33.91% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 90,000,000 90,000,000 - 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -18,746,645.21 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 6,084,042.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,854.83 非经常性损益合计 -12,672,457.91 所得税影响数 -3,168,114.48 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 -9,504,343.........