PDF《一、 项目概况》

荣成市人民政府石岛管理区热电联产 PPP 项目 物有所值评价报告

1 目录

一、 项目概况

1

(一)项目名称.

1

(二)项目类型及所属行业.1

(三)项目实施机构.1

(四)项目联系人.1

(五)项目基本情况.1

(六)项目运作方式及合作期限.9

(七)项目交易结构.10

(八)项目回报机制.14

(九)风险分配基本框架.19

(十)项目产出说明及绩效考核办法.21

二、 物有所值评价原则及方法

25

三、 物有所值定性评价指标设定.26

(一)基本指标.26

(二)补充指标说明.29

(三)权重分配说明.31

四、 物有所值定性评价

31

(一)专家选择方法.31

(二)专家小组构成.32

(三)组织专家小组评价会议.32

五、 物有所值定性评价结论

32

(一) 项目基本指标评价结论

32

(二) 项目补充指标评价结论

34

六、 物有所值定量评价

35

(一)PSC 值构成

35 荣成市人民政府石岛管理区热电联产 PPP 项目 物有所值评价报告

2

(二)PPP 值构成.38

七、 评价结论

41 荣成市人民政府石岛管理区热电联产 PPP 项目 物有所值评价报告

1 荣成市人民政府石岛管理区热电联产 PPP 项目 物有所值评价报告

一、项目概况

(一)项目名称 荣成市人民政府石岛管理区热电联产 PPP 项目.

(二)项目类型及所属行业 本项目为新建项目,属于市政公用事业类建设项目.

(三)项目实施机构 荣成市石岛管理区城乡建设局作为本项目实施机构.

(四)项目联系人 联系人:席福军

13376311611

(五)项目基本情况 1.项目建设背景 石岛管理区有荣成市石岛新诚供热有限公司和荣成市石岛供热 公司两个供热公司,两公司均属于国企,由于设备老化等各方面原因 亏损严重.为解决石岛区供热企业亏损及热源不足和污染问题,政府 方委托当地热电企业分别组建供热项目公司 (荣成石岛昊阳供热有限 公司)和热电项目公司(荣成市昊阳热电有限公司)负责本项目供热 部分和热电部分的投资、建设和运营,并已由供热项目公司(荣成石 岛昊阳供热有限公司) 接管了荣成市石岛新诚供热有限公司全部资产 和人员. 荣成市人民政府石岛管理区热电联产 PPP 项目于

2016 年6月30 日开始采用竞争性磋商采购方式, 确定威海昊阳集团有限责任公司为 成交的社会资本方;

由于环保政策变化导致石岛管理区鱼粉企业生产 荣成市人民政府石岛管理区热电联产 PPP 项目 物有所值评价报告

2 经营活动受到重大影响,工业蒸汽需求量下降,原项目建设内容及边 界条件已不再适用, 威海昊阳集团有限责任公司与荣成市石岛管理区 管委会经过友好协商,决定放弃原有 PPP 合同的签约权.荣成市石岛 管理区管委会根据当地情况,重新确定了项目内容.本项目拟采用 PPP 模式,引进社会资本投资、建设、运营、维护本热电联产项目. 2.项目建设内容 (1)项目提供的公共产品和服务 本项目拟新建热电厂、高温水管网和工业蒸汽管网,新建、改建 二级供热管网、 水水换热站, 对服务范围内的工业用户提供供汽服务, 对居民用户提供集中供暖服务, 既满足了石岛管理区工业企业的用汽 需求,又满足了居民用户的取暖需求,减少小锅炉不达标烟气排放, 保证当地企业和人民群众正常生产生活和身体健康. (2)建设内容及规模 本项目一期工程建设规模及内容如下: ①建设

2 台240t/h 高温高压循环流化床锅炉+1 台75t/h 高温高 压循环流化床锅炉;

1 台B30 背压式汽轮发电机组+1 台B9 背压式汽 轮发电机组.投资额约为

51517 万元. ②工业蒸汽管网ф1420~ф219 共计

15112 米, 凝结水管道

8892 米,投资额约为 10717.56 万元. ③热源厂至石岛供热区域(以下简称南区,仅含荣成市石岛供热 公司的石岛区现在已经供热的供暖范围)高温水管道,ф720*12 约7000 米高温水管道建设,及相关主站房改造.投资额约为 6569.72 万元,具体明细见下表: 序号 工程名称 预算造价(元) 备注

1 南线高温水管道安装工程 63891352.41 荣成市人民政府石岛管理区热电联产 PPP 项目 物有所值评价报告

3 序号 工程名称 预算造价(元) 备注

2 海军换热站工艺设备部分 1302122.14

3 海军换热站电气部分 503718.49 合计65697193.04 ④新建输变电工程.投资额约为

3696 万元.此部分投资由政府 方负责协调电业部门投资. ⑤新诚供热区域(以下简称北区)新建 2*40t/h 热水锅炉(达 到超低排放)及其附属配套设施,同时对原新诚供热 2*80t/h 热水 锅炉进行超低排放改造.投资额约为

5600 万元.此部分投资由政府 方负责.在北区新建办公楼及其他附属配套设施,由政府方负责协调 土地,由社会资本方负责建设并享有建筑物的所有权,合作期满办公 楼不移交给政府,投资额约为

2000 万元. 二期工程拟新增

1 台240t/h 高温高压循环流化床锅炉,

1 台B50 背压式汽轮机,敷设本项目热源厂至北区的高温水供热管网,实施时 间根据蒸汽热负荷情况另行确定 3.项目建设地点 本项目位于山东省威海(荣成)海洋高新技术产业园. 4.运营维护的内容及规模 ①接管荣成市石岛供热有限公司及荣成市石岛新诚供热有限公 司的土地及地上附着物、设施设备、备品备件、流动资产及人员等;

②负责新建热源厂红线内所有设施的运营, 所有设施设备的大中 小修及日常维护;

③负责工业蒸汽管网的运营、大中小修及日常维护;

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4 ④热源厂至民用供热区域高温水管道及相关主站房的运营、 大中 小修及日常维护, 包括原有高温水管网的运营、 大中小修及日常维护;

⑤ PPP 项目合同签订后负责特许经营区域内的居民供热服务及 相关设施的运营、大中小修及日常维护,包括原有及

2016 年新建热 水锅炉、 低温水管网及水水换热站的运营维护、 大中小修及日常维护. 5.项目总投资估算 根据委托方提供的可研及其他相关资料, 本项目一期工程社会资 本方总投资估算 70804.28 万元. 本热源厂总投资额约

51517 万元, 蒸汽管网及凝结水回收管网总 投资额约为 10717.56 万元,热源厂至石岛供热区域高温水管网总投 资额约为 6569.72 万元, 北区供热区域新建办公楼及其附属配套设施 总投资额约为

2000 万元. 表1-1 项目总投资估算表 单位:万元 序号 工程或费用名称 投资额 一 热源厂 51517.00 二 蒸汽管网及凝结水回收管 10717.56 三 南线高温水管网 6569.72

1 南线高温水管道安装工程 6389.14

2 海军换热站工艺设备部分 130.21

3 海军换热站电气部分 50.37 四 建办公楼及其他附属配套设施 2000.00 固定资产总投资 70804.28 备注:以上数据根据委托方提供的可研,以最终确定的审计值为准. 6.采用 PPP 的可行性 (1)良好的运作基础 ①项目实施单位资源渠道广泛多样 荣成市人民政府石岛管理区热电联产 PPP 项目为荣成市重大市 政基础设施建设工程, 荣成市人民政府石岛管理区城乡建设局作为该 工程的主管部门,负责市政建设及公用事业的行业管理工作,积累了 荣成市人民政府石岛管理区热电联产 PPP 项目 物有所值评价报告

5 丰富的市政基础设施建设经验,拥有大量技术、管理资源和人才.同时,与规划设计、工程咨询、PPP 咨询、市政基础设施建设企业建立 了广泛的联系,这些资源的积累,为PPP 项目的顺利完成提供了有力 的保障. ② 本项目配套设施完善 本项目位于山东省荣成市石岛管理区. 石岛管理区辖区内及周边 道路建设、绿化、污水处理厂等基础设施配套齐全,交通便利,市政 配套设施完善,供水水源充足,可满足项目建设和运营的需求,为项 目的建设和运营提供有利保障. ③区位良好 项目所在的石岛管理区海洋高新技术产业园是荣成市渔业生产 加工企业聚集区,园内企业及园区周边居住人口众多,随着园区内企 业不断发展以及园区周边新建住宅小区和公用、商用建筑面积增加, 园内工业蒸汽及周边居民供暖有较大的用热需求. (2)市场成熟度高 ① 行业产能 荣成市人民政府石岛管理区热电联产 PPP 项目作为热电联产新 建项目在国内已有较多的类似工程案例,可为项目建设提供参考. 项目建设为市政热电联产项目,不涉及特殊建设领域,施工难度 较小,运营管理较为成熟,项目周边城市基础设施配套完善,建设运 营门槛较低,市场上有较多的符合条件的企业,且社会资本参与积极 性较高. ② 市场稳定性 荣成市人民政府石岛管理区热电联产 PPP 项目 物有所值评价报告

6 本项目主要经济来源为使用者付费和政府补贴. 园区内企业蒸汽 使用量及居民供暖需求较稳定,因此项目公司的收入来源保障性强, 可为公司运行提供稳定的收益,获得稳定的投资回报率. ③有利的政策导向 十八届三中全会提出 允许社会资本通过特许经营等方式参与 城市基础设施投资和运营 ,此后,以财政部、发改委为首的国家各 部委大力推广 PPP 模式,并制定了一系列相关的支持 PPP 的政策.

2014 年9月,财政部下发了《关于推广运用政府和社会资本合 作模式有关问题的通知》(财金〔2014〕76 号),对促进政府职能 加快转变,完善财政投入及管理方式,尽快形成有利于促进政府和社 会资本合作模式发展的制度体系,做出了指导性意见和规定.

2014 年以来,国家相继出台了《关于印发政府和社会资本合作 模式操作指南(试行)的通知》(财金〔2014〕113 号文)、《关于 开展政府和社会资本合作的指导意见》 (发改投资 〔2014〕

2724 号) 、 《政府和社会资本合作项目通用合同指南》,为PPP 的发展提供了有 力的政策保障.

2015 年4月25 日,国务院常务会议通过《基础设施和公用事业 特许经营管理办法》,该办法作为 PPP 模式的顶层设计,将有力激发 民间资本活力, 带给私营部门和政府公共部门在公共基础设施领域的 更多合作,为基础设施建设和公共事业投资创造更为广阔的空间.财 政部关于《中华人民共和国政府和社会资本合作法》(征求意见稿) 立法结束, 让政府和社会资本合作这个事关民生的大事终将有真正意 义上的 有法可依 .

2016 年10 月11 日,财政部发布《关于在公共服务领域深入推 进政府和社会资本合作工作的通知》(财金〔2016〕90 号),强调 荣成市人民政府石岛管理区热电联产 PPP 项目 物有所值评价报告

7 对于有现金流、具备运营条件的项目,要 强制 实施 PPP 模式识别 论证,鼓励尝试运用 PPP 模式,注重项目运营,提高公共服务质量. 6.采用 PPP 的必要性 (1)PPP 模式有利于降低地方政府的债务风险 本项目采用PPP 模式,一方面PPP项目对于项目投资的风险收益 完全自担,政府对项目的投资规模在初期就得以明确,政府的财政支 出逐渐透明化,同时,社会资本的进入可以加快项目的建设进程和提 高投资效率,改善项目的经营和管理水平,进而激励地方政府的支出 与收益匹配,财政软约束消除,地方债务朝着规范化方向发展;

另一 方面, 社会资本参与项目, 有利于减轻地方政府投资支出压力. 因此, 项目采用PPP 模式有利于降低地方政府的债务风险. (2)PPP模式有利于提高公共财政使用效率 本项目将由社会资本融资建设及运营,提供公共服务.公共财政 投入较少,较好发挥杠杆作用,这对提高财政资金效率的基础上加快 新型城镇化建设有比较重要的意义.同时,由于捆绑了建设和经营, 并以服务和产出付费,使得社会资本能够发挥最大的能动性,通过创 新、自我施压等避免项目成........