PDF《方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有...》

证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : : 方大炭素 方大炭素 方大炭素 方大炭素 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码 : : : :600516 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : :2011― ― ― ―12 方大炭素 方大炭素 方大炭素 方大炭素新材料科技股份有限公司 新材料科技股份有限公司 新材料科技股份有限公司 新材料科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 关于为子公司提供担保的公告 关于为子公司提供担保的公告 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或 误导性陈述或 误导性陈述或 误导性陈述或 者重大遗漏 者重大遗漏 者重大遗漏 者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实、 、 、 、准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任.

. . . 重要内容提示: 被担保人名称:抚顺炭素有限责任公司,北京方大炭素科技有限公司 本次担保金额:分别为

10000 万元、3000 万元,担保累计金额分别为

27600 万元、44000 万元. 公司对外担保贷款逾期金额

5100 万元. 一一一

一、 、 、 、担保情况概述 担保情况概述 担保情况概述 担保情况概述 为保障子公司融资需求,支持其经营发展,经公司董事会第四届二十一次临时会 议审议通过, 同意为控股子公司抚顺炭素有限责任公司向交通银行股份有限公司抚顺 分行申请流动资金贷款

10000 万元提供担保,期限一年;

同意公司为北京方大炭素科 技有限公司向上海银行北京分行申请借款

3000 万元提供担保,期限一年. 二二二

二、 、 、 、被担保人情况 被担保人情况 被担保人情况 被担保人情况

1、抚顺炭素有限责任公司成立于

2002 年,注册资本人民币

6326 万元,营业执 照注册号为 2104002111669,公司住所:抚顺市望花区和平路西段

47 号,经营范围: 炭素制品制造,钢材、冶金材料销售,炭素新产品开发、设计.本公司持有抚顺炭素 65.54%的股份.经国富浩华会计师事务所有限公司审计,截止

2010 年12 月31 日, 抚顺炭素总资产

46392 万元,负债

25058 万元,净资产

21334 万元,2010 年实现净利 润1232 万元.

2、北京方大炭素科技有限公司公司成立于

2007 年,注册资本人民币

6800 万元, 营业执照注册号为 110106010107512,公司住所: 北京市丰台区南四环西路

188 号十五 区9号楼,经营范围:技术开发;

货物进出口;

法律、行政法规、国务院决定禁止的, 不得经营;

法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商 行政管理机关登记注册后方可经营;

法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自 主选择经营项目开展经营活动. 本公司持有北京方大 100%的股份. 经国富浩华会计师 事务所有限公司审计,截止

2010 年12 月31 日,北京方大总资产

44960 万元,负债

35970 万元,净资产

8990 万元,2010 年实现净利润

323 万元. 三三三

三、 、 、 、担保协议的主要内容 担保协议的主要内容 担保协议的主要内容 担保协议的主要内容

1、方大炭素新材料科技股份有限公司为抚顺炭素有限责任公司向交通银行股份 有限公司抚顺分行申请流动资金贷款

10000 万元提供担保,期限一年.

2、方大炭素新材料科技股份有限公司为北京方大炭素科技有限公司向上海银行 北京分行申请借款3000万元提供担保,期限一年. 四四四

四、 、 、 、董事会意见 董事会意见 董事会意见 董事会意见 公司董事会认为: 公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司以及全资子公司北京 方大炭素科技有限公司提供担保, 有利于提高子公司融资能力, 满足子公司融资需求, 保障子公司生产经营业务的顺利开展. 五五五

五、 、 、 、独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司以及全资子公司北京方大炭素科技有 限公司提供担保,是为了满足子公司经营发展需要,保障融资需求,有利于促进子公 司持续稳定发展;

公司提供担保的对象为公司的控股子公司及全资子公司,公司能有 效地控制和防范风险;

上述担保经过董事会审议批准后并需提请公司股东大会审议. 六六六

六、 、 、 、公司累计对外担保数量及逾期担保数量 公司累计对外担保数量及逾期担保数量 公司累计对外担保数量及逾期担保数量 公司累计对外担保数量及逾期担保数量 截止本公告公布之日,公司本部为三门峡惠能热电有限责任公司提供

20000 万 元的担保,公司控股子公司抚顺炭素有限责任公司为抚顺大伙房水泥有限责任公司提 供2000 万元担保.公司为控股子公司合肥炭素有限责任公司提供担保

7000 万元,公 司为控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司提供担保

4500 万元,公司为控股子公司 抚顺方大高新材料有限公司提供担保

5000 万元,公司为控股子公司北京方大炭素科 技有限公司提供担保

44000 万元, 公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保

27600 万元, 公司为方大特钢科技股份有限公司提供担保

100000 万元, 公司担保累计 余额为

210100 万元,占最近一期经审计归属于母公司净资产的 73.22%. 目前公司对外担保贷款逾期金额累计5100万元,均为:公司2004年为三门峡惠能 热电有限公司(简称"惠能热电")向中国农业银行陕县支行借款两亿元提供担保中部 分逐笔分批已到期的担保. 七七七

七、 、 、 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十一次临时会议决议;

2、被担保人营业执照复印件;

特此公告. 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会2011 年4月12 日