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河南华英农业发展股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 河南华英农业发展股份有限公司

2018 年年度报告 2019-021

2019 年04 月 河南华英农业发展股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人曹家富、主管会计工作负责人汪开江先生及会计机构负责人(会 计主管人员)杨宗山先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 可能存在原材料价格波动的风险、发生疫病的风险、规模扩张带来的管理 风险等,敬请投资者注意投资风险. 详情请参阅

第四节 经营情况讨论与分析 中的第九部分―公司未来发展 的展望. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 河南华英农业发展股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.36

第六节 股份变动及股东情况.54

第七节 优先股相关情况.61

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.62

第九节 公司治理.72

第十节 公司债券相关情况.80 第十一节 财务报告.81 第十二节 备查文件目录.214 河南华英农业发展股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、集团公司、华英农业 指 河南华英农业发展股份有限公司 华英禽业总公司 指 河南省潢川华英禽业总公司,公司控股股东 华英樱桃谷公司 指 河南华英樱桃谷食品有限公司,公司控股子公司 陈州华英公司 指 河南陈州华英禽业有限公司,公司独资子公司 丰城华英公司 指 江西丰城华英禽业有限公司,公司全资子公司 菏泽华英公司 指 菏泽华英禽业有限公司,公司全资子公司 淮滨华英公司 指 河南淮滨华英禽业有限公司,公司控股子公司 华英商业连锁公司 指 河南华英商业连锁经营有限公司,公司独资子公司 华运食品公司 指 菏泽华运食品有限公司,公司全资子公司 息县华英公司 指 息县华英粮业有限责任公司,公司独资子公司 华禽网 指 上海华禽网络科技有限公司,公司独资子公司 华樱生物公司 指 河南华樱生物科技股份有限公司,公司控股子公司 锦绣粮业 指 河南华英锦绣粮业有限公司,公司控股子公司 华英新塘羽绒 指 杭州华英新塘羽绒制品有限公司,公司控股子公司 华冉食品 指 河南华冉食品有限公司,公司控股子公司 华英顺昌 指 江苏华英顺昌农业发展有限公司,公司控股子公司 华英丰丰农业公司 指 成都华英丰丰农业发展有限公司,公司控股子公司 华英融资租赁公司 指 烟台华英融资租赁有限公司,公司控股子公司 华英国际企业 指 华英国际企业发展有限公司,公司全资子公司 华旭食品 指 河南省华旭食品有限公司,公司控股子公司 华英管理咨询公司 指 河南华英企业管理咨询有限公司,公司控股子公司 新蔡华英 指 新蔡华英禽业有限公司,公司控股子公司 华英泽众 指 山东华英泽众禽业有限公司,公司控股子公司 上海华英华上 指 上海华英华上食品有限公司,公司控股子公司 华英鸿源食品 指 郑州华英鸿源食品有限公司,公司控股子公司 华姿雪公司 指 河南华姿雪羽绒制品有限公司,公司参股子公司 华英盛合 指 深圳华英盛合投资管理有限公司,公司参股子公司 河南华英农业发展股份有限公司

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5 联创融久保理公司 指 联创融久(深圳)商业保理有限公司,公司参股子公司 中原银行 指 中原银行股份有限公司,公司参股子公司 华诚生物科技 指 潢川县华诚生物科技有限责任公司,公司参股子公司 华英生物制品公司 指 潢川华英生物制品有限公司,公司参股子公司 股东大会 指 河南华英农业发展股份有限公司股东大会 董事会 指 河南华英农业发展股份有限公司董事会 监事会 指 河南华英农业发展股份有限公司监事会 报告期 指2018 年1-12 月的会计期间 《公司章程》 指 《河南华英农业发展股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 河南华英农业发展股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 华英农业 股票代码

002321 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南华英农业发展股份有限公司 公司的中文简称 华英农业 公司的外文名称(如有) Henan Huaying Agricultural Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Huaying Agricultural 公司的法定代表人 曹家富先生 注册地址 河南省潢川县产业集聚区工业大道

1 号 注册地址的邮政编码

465150 办公地址 河南省潢川县产业集聚区工业大道

1 号 办公地址的邮政编码

465150 公司网址 http://www.hua-ying.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜道峰 何志峰 联系地址 郑州市金水路

219 号盛润国际广场西 塔11 层 郑州市金水路

219 号盛润国际广场西 塔11 层 电话 0371-55697518 0371-55697517 传真 0371-55697519 0371-55697519 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 河南华英农业发展股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层 签字会计师姓名 童成录、江波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 5,348,828,565.38 4,121,925,898.01 29.77% 2,514,708,469.80 归属于上市公司股东的净利润 (元) 118,886,303.56 61,263,923.99 94.06% 91,470,482.45 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) 66,235,387.62 46,140,554.64 43.55% 40,020,585.68 经营活动产生的现金流量净额 (元) 1,342,945,320.51 -329,235,574.41 507.90% 278,011,449.57 基本每股收益(元/股) 0.223 0.115 93.91% 0.1712 稀释每股收益(元/股) 0.223 0.115 93.91% 0.1712 加权平均净资产收益率 4.69% 2.51% 2.18% 3.99%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增 减2016 年末 总资产(元) 9,064,068,608.13 8,062,653,236.60 12.42% 6,204,092,752.93 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,583,336,095.08 2,490,203,120.24 3.74% 2,409,348,353.19 河南华英农业发展股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,146,344,328.23 1,406,579,026.14 1,598,991,039.05 1,196,914,171.96 归属于上市公司股东的净利润 12,636,050.63 40,447,294.56 35,722,475.32 30,080,483.05 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 12,286,585.68 10,647,684.56 31,284,216.34 12,016,901.04 经营活动产生的现金流量净额 -47,106,416.76 65,182,392.61 322,430,337.32 1,002,439,007.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) 43,251,068.35 -1,575,262.60 -3,087,567.77 公司子公司杭州华 英新塘羽绒处置投 资性房地产收益 4379.49 万元. 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 6,364,417.19 14,659,383.56 56,487,196.15 较大金额(20 万元 以上)的政府补助 有:菏泽公司税收 奖励 397.07 万元;

淮滨公司土地使用 税返还

156 万元;

2017 年度杭州市萧 山区外贸扶持资金 河南华英农业发展股份有限公司

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9 60 万元;

杭州华英 新塘城镇土地使用 税减免 24.98 万元. 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 25,821,912.12 较大金额(20 万元 以上)的政府补助 有:农业部水禽产 业技术体系奖励

50 万元;

中小企业开 拓国际市场竞争环 境项目奖励款25 万元;

产业技术研究 与开发既征即奖款 722.72 万元;

河南 新塘羽绒项目土地 奖补款 838.87 万元;

外贸中小企业 开拓市场项目补助 30.18 万元;

菏泽商 品鸭加工项目专项 补贴 179.67 万元;

企业外贸出口奖励

94 万元;

企业环保 达标补助

48 万元;

高校毕业生见习补 贴28.35 万元;

扶持 企业发展资金 129.68 万元;

高校 毕业生见习补贴 24.01 万元;

丰城肉 鸭综合加工项目专 项补贴 184.85 万元;

续建富民计划 半截子 工程项 目补贴

90 万元;

农 产品项目资金补贴

20 万元;

企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益4,082,681.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 -719,188.76 171,890.30 河南华英农业发展股份有限公司

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10 益,以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-1,017,973.04 -1,015,228.35 -747,694.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,921,783.00 收顺昌农业公司业 绩对赌补偿款. 减:所得税影响额 11,335,078.14 402,653.99 495,782.50 少数股东权益影响额(税后) 16,636,024.78 797,440.75 706,255.11 合计 52,650,915.94 15,123,369.35 51,449,896.77 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 河南华英农业发展股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的主营业务为种鸭/鸡养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭/鸡屠宰加工、冻品销售、熟食、 羽绒及羽绒制品生产和销售,报告期内公司主营业务及结构没有发生重大变化.2018年,在整个宏观经济 复杂多变的严峻形势下,公司坚持战略目标不动摇,不等不靠,不仅有效抵御了年前雪................