PDF《利尔化学股份有限公司 对外投资公告》

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2009-022 利尔化学股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整,并对公告中的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏承担责任.

一、对外投资概述

2009 年7月9日利尔化学股份有限公司(以下简称"公司" )第 一届董事会第十七次会议以

9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过 了《关于增资江油启明星氯碱有限责任公司的议案》 ,会议同意公司 与江油华兴电力有限责任公司(以下简称"华兴电力" ) 、自然人张强 共同向江油启明星氯碱有限责任公司(以下简称"启明星" )增资, 其中公司以自有资金出资

1230 万元,占增资后注册资本的 41%,本 公司相对控股. 本次对外投资在公司章程规定的董事会审议权限范围之内, 无需 提交股东大会表决.本次对外投资不构成关联交易.

二、其他增资主体情况介绍

1、江油华兴电力有限责任公司,成立于

2002 年9月10 日,法 定代表人曹阳东,注册资本

2006 万元,注册地址四川省江油市中坝 镇太白广场宏安花园一号楼

1 楼, 经营范围为: 电力工程勘探、 设计、 建筑、安装调试;

制造电器设备、水泥制品;

计算机、电力载波通讯 技术开发;

销售五金、交电、化工产品及原材料等.

2、张强,自然人,中国国籍.

三、增资情况

(一)增资标的基本情况 江油启明星氯碱化工有限责任公司成立于

2002 年12 月2日, 法 定代表人张魁文,注册资本

50 万元,注册地址四川省江油市龙凤镇 场,主要生产工业用氢氧化钠及氯碱系列化工产品的化工企业.

(二)增资标的增资前后的股权结构

1、本次增资前,启明星股权结构如下: 单位:万元人民币 股东名称 出资金额 出资比例 江油华兴电力有限责任公司

50 100%

2、本次增资后,启明星股权结构如下: 单位:万元人民币 股东名称 出资金额 出资比例 利尔化学股份有限公司

1230 41% 江油华兴电力有限责任公司

1170 39% 张强

600 20% 合计

3000 100%

(三)增资标的最近一年及一期的主要财务数据 单位:万元人民币 项目

2009 年6月30 日2008 年12 月31 日 总资产 2807.01 2551.99 负债总额 2190.05 910.97 净资产 619.96 1641.02 项目

2009 年1-6 月2008 年 营业收入 2302.23 5303.83 净利润 138.77 906.33

(四)投资项目 本次增资资金主要用于启明星原有金属阳极隔膜烧碱生产线技 改成年产

2 万吨离子膜烧碱技改及其配套氯产品工程.

四、增资协议的主要内容(草案)

1、本次增资后江油启明星的注册资本增加到

3000 万元.

2、利尔化学股份有限公司以

1230 万元人民币出资,折合注册资 本1230 万元,占注册资本总额的 41%;

张强以人民币

600 万元出资, 折合注册资本

600 万元,占注册资本总额的 20%;

华兴电力以江油启 明星的现有经审计、评估的净资产及货币合计出资

1170 万元,折合 注册资本

1170 万元,占39%比例.

3、增资后,启明星董事会由七人组成,利尔化学推荐

4 人,华 兴电力推荐

2 人,张强推荐

1 人.

4、日常管理由江油启明星原有经营班子继续管理,利尔化学派 出财务总监或财务部长参与管理.

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响 烧碱、液氯、盐酸等产品是利尔化学必需的基础化工原料,公司 此次投资将有助于从根本上保障公司获得稳定的原料供应.同时,公 司可以利用自身的技术实力, 实现产业链延伸, 形成新的业绩增长点. 氯碱作为基础化工原料,具有明显的经济周期性,公司相对控股 后,启明星的业绩变动可能会对公司业绩的产生一定的影响.

六、其他 公司本次对外投资尚需各方签订增资协议及工商行政管理部门 核准.

七、备查文件 公司第一届董事会第十七会议决议;

特此公告. 利尔化学股份有限公司 董事会 二九年七月十一日