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青海金瑞矿业发展股份有限公司

600714 2011 年年度报告 青海金瑞矿业发展股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要

3

四、 股本变动及股东情况

5

五、 董事、监事和高级管理人员

10

六、 公司治理结构

14

七、 股东大会情况简介

19

八、 董事会报告

19

九、 监事会报告

26

十、 重要事项

27 十

一、 财务会计报告

38 十

二、 备查文件目录

117 青海金瑞矿业发展股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 徐勇 董事 因公务原因 程国勋

(三) 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 程国勋 主管会计工作负责人姓名 任小坤 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李洪保 公司负责人(法定代表人)程国勋、主管会计工作负责人(总会计师)任小坤及会计机构负责人 (会计主管人员)李洪保声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 青海金瑞矿业发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金瑞矿业 公司的法定英文名称 Qinghai Jinrui Mineral Development Co., Ltd 公司法定代表人 程国勋

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军颜 任素彩 联系地址 青海省西宁市新宁路

36 号 青海省西宁市新宁路

36 号 电话 0971-6321867 0971-6321653 传真 0971-6330915 0971-6330915 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 青海金瑞矿业发展股份有限公司

2011 年年度报告

3 注册地址 青海省西宁市朝阳西路

112 号 注册地址的邮政编码

810028 办公地址 青海省西宁市新宁路

36 号 办公地址的邮政编码

810008 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金瑞矿业

600714 山川股份、 山川矿 业、 *ST 金瑞、 ST 金瑞

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1996 年5月25 日 公司首次注册登记地点 青海省西宁市 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2009 年12 月20 日 公司变更注册登记地点 青海省西宁市 企业法人营业执照注册号

630000100008572 税务登记号码

630105226591667 组织机构代码 22659166-7 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 青海省西宁市

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 36,895,510.83 利润总额 49,497,131.26 归属于上市公司股东的净利润 31,177,974.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,247,389.83 经营活动产生的现金流量净额 62,385,852.46

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 青海金瑞矿业发展股份有限公司

2011 年年度报告

4 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 312,043.40 80,231.68 -587,982.92 计入当期损益的政府 补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外7,573,462.60 14,245,462.60 3,482,137.80 债务重组损益 7,339,414.96 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 43,846,974.94 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 -2,834,478.00 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回320,496.99 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 4,716,114.43 -2,570,225.90 -581,655.30 所得税影响额 -1,671,035.65 -1,804,116.96 183,042.77 合计 10,930,584.78 9,951,351.42 51,167,951.24

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年增 减(%)

2009 年 营业总收入 421,914,820.31 377,930,090.08 11.64 300,018,931.80 营业利润 36,895,510.83 28,426,675.16 29.79 21,279,026.05 利润总额 49,497,131.26 40,182,143.54 23.18 46,881,335.25 归属于上市公司股东的净 利润 31,177,974.61 34,809,599.50 -10.43 36,295,790.14 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润20,247,389.83 24,858,248.08 -18.55 -14,872,161.10 经营活动产生的现金流量 净额 62,385,852.46 154,271,286.09 -59.56 71,355,325.07

2011 年末

2010 年末 本年末比上年 末增减(%)

2009 年末 资产总额 1,083,265,495.81 998,581,047.73 8.48 1,075,012,022.65 负债总额 688,647,040.65 635,081,351.57 8.43 746,723,463.71 青海金瑞矿业发展股份有限公司

2011 年年度报告

5 归属于上市公司股东的所 有者权益 394,618,455.16 363,499,696.16 8.56 328,288,558.94 总股本 273,404,541.00 273,404,541.00

0 273,404,541.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.114 0.127 -10.24 0.133 稀释每股收益(元/股) 0.114 0.127 -10.24 0.133 用最新股本计算的每股收益(元/股) 0.114 0.127 -10.24 0.133 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.0741 0.0909 -18.48 -0.0868 加权平均净资产收益率(%) 8.08 10.02 减少 1.94 个百分点 11.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 5.24 7.15 减少 1.91 个百分点 -13.08 每股经营活动产生的现金流量净额(元 /股) 0.2282 0.5643 -59.56 0.2610

2011 年末2010 年末本年末比上年末增减 (%)

2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元 /股) 1.4434 1.3295 8.57 1.2007 资产负债率(%) 63.57 63.60 减少 0.03 个百分点 69.46

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积 金转 股其他小计数量 比例 (%)

一、 有限售条件股 份122,467,041 44.79 122,467,041 44.79

1、国家持股

2、国有法人持股 122,467,041 44.79 122,467,041 44.79

3、其他内资持股 其中: 境内非国 有法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人 持股 青海金瑞矿业发展股份有限公司

2011 年年度报告

6 境外自然人持股

二、 无限售条件流 通股份 150,937,500 55.21 150,937,500 55.21

1、人民币普通股 150,937,500 55.21 150,937,500 55.21

2、境内上市的外 资股

3、境外上市的外 资股

4、其他

三、股........