PDF《安徽全柴动力股份有限公司 关于对控股子公司安徽全柴天和机...》

股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2015-002 安徽全柴动力股份有限公司 关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 被担保人名称:安徽全柴天和机械有限公司(以下简称"天和机械" ) 本次担保金额及累计为其担保金额:本次担保金额为人民币

2000 万元,公 司累计为其担保金额为人民币

4000 万元(含本次担保) . 本次担保无反担保 截止本公告日,无逾期对外担保

一、担保情况概述 天和机械系安徽全柴动力股份有限公司(以下简称"公司" )的控股子公司.为 满足日常经营活动的资金需求,天和机械拟向兴业银行滁州分行申请流动资金贷款

2000 万元,期限一年,公司拟为其提供担保. 公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司安徽全柴天和机 械有限公司提供担保的议案》 ,与会董事一致同意为天和机械提供担保. 此项担保为董事会权限审批范围,无须获得股东大会的批准.

二、被担保人基本情况 公司名称:安徽全柴天和机械有限公司 法定代表人:姚兵 注册地点及主要办公地点:全椒县经济开发区 注册资本:25000 万元 成立时间:2008 年7月8日经营范围:汽车、工程机械、农业装备、柴油机、汽油机、机床及相关零部件、 工装模夹具设计;

铸造、制造、销售;

上述产品及本公司经营有关的机械设备、零部 件、原辅材料、技术的出口、进口及分销. 天和机械现有股权结构:公司持有天和机械股权 21928.5 万元,占注册资本的 87.71%;

安徽全柴集团有限公司投资 2871.5 万元,占注册资本的 11.49%,技术人员 持200 万元股权,占注册资本的 0.8%. 与公司的关系:天和机械是公司的控股子公司. 截止2013年12月31日, 天和机械经审计的资产总额

35367 万元, 负债总额11771 万元,净资产

23596 万元,2013 年1-12 月净利润为-670 万元. 截止

2014 年11 月30 日,天和机械未经审计的资产总额

33379 万元,负债总额

11299 万元,净资产

22080 万元,2014 年1-11 月净利润为-1528 万元.

三、担保内容 天和机械拟向兴业银行滁州分行贷款

2000 万元,期限一年.公司拟为天和机械 向兴业银行滁州分行的流动资金贷款提供担保.

四、董事会意见 天和机械为公司的控股子公司,公司为其贷款提供担保,满足天和机械日常经 营活动的资金需求,有利于子公司的业务发展,符合上市公司整体发展需要,公司董 事会同意为天和机械担保, 独立董事对此次担保分别签署了独立董事事前认可书和独 立意见书.

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截止本公告披露日, 包括本次担保在内, 公司对控股子公司担保累计金额为

4000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 3.56%.公司及公司控股子公司对外担保总额 为0,逾期担保累计金额为 0.

六、备查文件

1、全柴动力第六届董事会第六次会议决议;

2、独立董事事前认可书;

3、独立董事独立意见;

4、被担保人营业执照复印件. 特此公告 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二一五年一月十五日