PDF《丹化化工科技股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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115 公司代码:600844

900921 公司简称:丹化科技 丹科 B 股 丹化化工科技股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张华龙、主管会计工作负责人夏军辉及会计机构负责人(会计主管人员)刁巍声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注 意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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115 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.17

第六节 股份变动及股东情况.23

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26

第八节 公司治理.32

第九节 内部控制.34

第十节 财务报告.35 第十一节 备查文件目录.115

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、丹化科技 指 丹化化工科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 通辽金煤 指 控股子公司通辽金煤化工有限公司,公司持有其 54.01%的股 权. 丹化醋酐 指 控股子公司江苏丹化醋酐有限公司,公司持有其 75%的股权. 江苏金聚 指 江苏金聚合金材料有限公司,公司控股孙公司,通辽金煤控 股子公司,持有其 90.5%的股权 丹化集团 指 控股股东江苏丹化集团有限责任公司,持有公司 18.85%的股 份. 河南能化集团 指 河南能源化工集团有限公司,原名河南煤业化工集团有限责 任公司,为控股子公司通辽金煤的第二大股东,另通辽金煤 与该公司各出资

1 亿元合资成立合营企业永金化工投资管理 有限公司. 永金化工投资 指 永金化工投资管理有限公司,通辽金煤的合营企业,该公司 下设五个全资子公司, 分别建设年产20万吨煤制乙二醇项目. 报告期 指2014 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单 位.

二、 重大风险提示 在本报告

第四节-董事会报告--关于公司未来发展的讨论与分析中, 公司已详细描述了未来可 能面对的经营风险、行业风险和政策风险,敬请投资者注意投资风险.

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 丹化化工科技股份有限公司 公司的中文简称 丹化科技 公司的外文名称 DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DHCT 公司的法定代表人 张华龙

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 成国俊 蒋照新,姜迎芝 联系地址 上海市闵行区虹许路788号61室 上海市闵行区虹许路788号61室 电话 021-64015596 021-64016400 传真 021-64016411 021-64016411 电子信箱 [email protected] [email protected], [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区高科西路4037号 公司注册地址的邮政编码

201204 公司办公地址 上海市闵行区虹许路788号61室 公司办公地址的邮政编码

201103 公司网址 www.600844.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市闵行区虹许路788号61室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 丹化科技

600844 ST丹科、ST大盈、*ST大盈、大盈股份、英 雄股份 B股 上海证券交易所 丹科B股900921 ST丹科B、ST大盈B、*ST大盈B、大盈B股、 英雄B股

六、 公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况 注册登记日期 2014-12-23 注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

310000400074983 2014 年年度报告

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115 税务登记号码

310101132210202 组织机构代码 13221020-2

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市后的名称为上海英雄股份有限公司和英雄(集团)股份有限公司,主营业务主要为笔类 文化用品、厨房设备、钢琴乐器;

2003 年起更名为大盈现代农业股份有限公司,主要从事农业及 房地产业务;

2007 年起更名为丹化化工科技股份有限公司,主要从事煤化工产品的生产.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市时的控股股东为上海轻工控股(集团)公司;

2002 年11 月变更为上海市农业产业化发展(集团)有限公司;

2005 年9月变更为上海轻工控股(集团)公司;

2007 年4月变更为江苏丹化集团有限责任公司.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号四川大厦东座

15 层 签字会计师姓名 王爱民、靳军

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 营业收入 1,027,002,308.76 743,764,529.27 38.08 1,102,160,493.35 归属于上市公司股东 的净利润 17,430,398.62 -174,252,431.11 不适用 27,748,426.04 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -15,490,701.53 -181,460,398.76 不适用 -136,685,290.44 经营活动产生的现金 流量净额 330,425,865.65 237,821,782.84 38.94 349,265,440.08 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减(% ) 2012年末 归属于上市公司股东 的净资产 849,451,751.80 832,021,353.18 2.09 1,006,667,523.84 总资产 3,267,312,511.50 3,577,098,944.18 -8.66 3,743,825,671.86

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益(元/股) 0.0224 -0.2238 不适用 0.0356 稀释每股收益(元/股) 0.0224 -0.2238 不适用 0.0356 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.0199 -0.2330 不适用 -0.1755 加权平均净........