PDF《永华光电》

1

2018 年度报告 永华光电 NEEQ :

833256 厦门永华光电科技股份有限公司 Xiamen Yonghua Photoelectricity Science And Technology Corp.

,Ltd.

2 公司年度大事记 公司于

2017 年6月启动 两化融合贯标,2018 年4月取得两化融合管理体 系认证证书

2018 年6月公司进行国 家高新技术企业重新认 定申请并且顺利通过

2018 年公司对生产设备 技术进行改造, 改变生产 工艺, 全面实现自动化生 产,并取得良好的效益

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析.13

第五节 重要事项

27

第六节 股本变动及股东情况.31

第七节 融资及利润分配情况.33

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

34

第九节 行业信息

37

第十节 公司治理及内部控制.38 第十一节 财务报告

46 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、永华光电、股份公司、母公司 指 厦门永华光电科技股份有限公司 子公司 指 厦门永华光电科技股份有限公司子公司袁梦(厦门)光伏农业 科技有限公司 袁梦光伏 指 袁梦(厦门)光伏农业科技有限公司 股东大会 指 厦门永华光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门永华光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 厦门永华光电科技股份有限公司监事会 三会 指 厦门永华光电科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 报告期末 指2018 年12 月31 日 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 厦门永华光电科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》(2013 年修订) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》(2005 年修订)

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人夏庆国、主管会计工作负责人张丽敏及会计机构负责人(会计主管人员)张丽敏保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证 其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、市场竞争风险 随着应用规模的日益扩大,半导体照明行业的广阔前景 也越来越得到全社会的广泛关注,资金、人才逐步向本 行业聚集,行业内企业的数量和规模不断壮大.同时, 越来越多的传统照明企业也开始逐渐向半导体照明企 业转型,参与到本行业的市场竞争中来.

2、产品价格下降的风险 LED 行业下游市场需求增长、上游产能扩张、行业技术 更新换代以及厂商之间的竞争是产品价格变动的主要 因素.近年来,随着 LED 照明产品的逐步普及,市场需 求量迅速增长,上游外延片、芯片厂商在相关政策的驱 动下不断扩大产能,主要原材料成本下降等因素都为 LED 封装和应用产品的降价提供了空间,未来产品价格 总体上将呈下降趋势.虽然价格下降有利于 LED 照明应 用产品的快速普及使用,但LED 照明企业都将在一定程 度上面临产品价格下降的风险.

6

3、公司治理风险 公司在有限公司时期,在治理制度的建立及运行方面存 在一些瑕疵.股份公司设立后,逐步建立健全了法人治 理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系. 由于股份公司成立时间短,各项管理控制制度的执行需 要经过实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生 产经营过程中逐渐完善.随着公司的快速发展,经营规 模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公 司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中存 在因内部管理不适应发展需要, 而影响公司持续、 稳定、 健康发展的风险.

4、实际控制人不当控制的风险 公司股东夏庆国直接持有公司

600 万元的股份,占公司 总股本 54.55%,担任公司董事长、总经理,全面负责公 司的日常经营管理.杭小凤持有公司股份

500 万股,持 股比例为 45.45%. 夏庆国与杭小凤两人为夫妻. 夏庆国、 杭小凤为公司的控股股东、实际控制人.双方持有的表 决权数超过公司全部表决权数的三分之二,能够实现对 公司的控制,虽然公司已建立了完善的法人治理结构, 健全了各项规章制度.但如果制度不能得到严格执行, 其利用控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事财 务等进行不当控制,可能给其他股东利益带来风险.

5、技术人员流失风险 LED 照明行业是资本密集型和技术密集型行业, 对照明 应用技术的要求非常高,照明应用技术水平的高低直接 决定了产品的发光效率和使用寿命,决定产品品质的高 低,进而影响公司的行业地位.虽然 LED 行业照明应用 技术已经较为成熟,公司的产品质量虽然通过专业研发 团队十几年的摸索已经较为稳定和良好,并积累了成熟 的经验,为公司近年来技术进步、产品性能提升、收入 快速增长作出了重大贡献.面对日益激烈的竞争,研发 等技术团队将成为决定企业成败的关键性因素之一,若7公司不能有效控制技术人员的流失,并积极培养技术研 发新人,将可能面临技术创新与业务发展受阻的风险.

6、经营模式变动的风险 公司现有的主要业务和收入来源于 LED 景观亮化产品和 户外照明产品的销售,随着公司光伏温敏繁殖杂交水稻 等光伏农业产品的研发投入,公司主营业务将增加新的 业务产品,未来公司的经营模式发生变化,由于公司现 有资源有限,加大对新业务的投入可能会影响原有业务 的投入,造成原有业务业绩的下滑,而新业务的业绩增 长存在较大的不确定性.因此,可能对公司持续经营带 来不确定性影响.

7、研发支出资本化占净利润比率 较高的风险 公司在

2018 年度研发支出资本化的金额为 2,642,525.50 元,高于公司

2018 年度净利润.虽然公 司依照会计准则的规定,对研发支出资本化制定了相关 内控措施,以确保研发支出计量和确认的准确性、一致 性,但因公司利润规模较小,若存在研发支出资本化不 当的情形将会对公司净利润造成较大影响.

8、应收账款占资产比重较高的风 险 报告期内公司应收账款余额为 1,960.03 万元,占当期 资产总额的 37.98%,较上一年度有所减少;

应收账款周 转率亦由上一年度的 0.84 降低至本年度的 0.69.如果 应收账款不能按期收回或者发生坏账,对公司的生产经 营将产生较大影响.虽然公司应收账款计提了相应的坏 账准备,但由于宏观经济层面资金链紧张和客户行业周 期等影响,可能导致公司的主要客户发生严重亏损、停 业和破产,公司的应收款可能存在无法正常收回的风 险. 本期重大风险是否发生重大变 化: 是 本年度较去年利润上升,已实现盈利,公司利润下滑风险已解除.

8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 厦门永华光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Yonghua Photoelectricity Science And Technology Corp.,Ltd. 证券简称 永华光电 证券代码

833256 法定代表人 夏庆国 办公地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路

5 号

103、203 单元

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负 责人 康丽金 职务 董事会秘书 电话 0592-5615860 传真 0592-5636310 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.dfcnyh.com 联系地址及邮政编码 厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路

5 号

103、203 单元、361100 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1995 年9月6日挂牌时间

2015 年9月18 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分 类) 非金属矿物制品业-电气机械和器材制造业-照明器具制 造-照明灯具制造 主要产品与服务项目 LED 照明(显示)产品、太阳能光伏产品、光电产品的 设计、研发、制造、销售、安装;

照明电器、电缆桥架、 管廊支架、抗震支架、交通护栏制造、安装 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 11,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 夏庆国、杭小凤 实际控制人及其一致行动人 夏庆国、杭小凤

9

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91350200260146778E 否 注册地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区 舫山南路

5 号

103、203 单元 否 注册资本(元) 11,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路

111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 洪亮彤、吴伟红 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号东塔楼

15 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

10

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 15,733,877.57 17,691,575.46 -11.07% 毛利率% 25.93% 22.23% - 归属于挂牌公司股东的净利润 135,590.29 -1,097,890.47 112.35% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 152,151.12 -1,602,436.84 109.49% 加权平均净资产收益率% (依据归 属于挂牌公司股东的净利润计 算) 0.94% -7.30........