PDF《百年保险资产管理有限责任公司》

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36 百年保险资产管理有限责任公司 AEON INSURANCE ASSET MANAGEMENT CO.

,LTD

2018 年年度信息披露报告

2019 年4月22 日2/36

一、公司简介

(一)法定名称及缩写 公司中文名称:百年保险资产管理有限责任公司 公司英文名称:AEON INSURANCE ASSET MANAGEMENT CO.,LTD

(二)注册资本 人民币 100,000,000 元

(三)公司住所及营业场所 注册地:辽宁省大连市经济技术开发区金窑路 38-2-5 号5层营业场所:上海市浦东新区杨高南路

729 号陆家嘴世纪金融 广场

1 号楼

32 楼

(四)成立时间

2016 年11 月16 日

(五)经营范围和经营区域 经依法登记,公司的经营范围是:受托管理委托人委托的人 民币、外币资金;

管理运用自有人民币、外币资金;

开展保 险资产管理产品业务;

中国保监会批准的其他业务;

国务院 其他部门批准的业务.

(六)法定代表人 庄粤珉

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二、财务会计信息

(一)资产负债表(单位:元) 项目 年初数 年末数 资产: 货币资金 32,204,979.88 56,784,214.91 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 734,704.38 1,522,560.09 应收股利 70,286.51 应收代位追偿款 应收分保账款 应收分保未到期责任准备金 应收分保未决赔款准备金 应收分保寿险责任准备金 应收分保长期健康险责任准备金 应收款项类金融资产 1,000,000.00 保户质押贷款 预付赔付款 其他应收款 5,507,914.78 8,826,951.00 定期存款 可供出售金融资产 101,371,091.06 123,330,918.59 持有至到期投资 长期股权投资 存出资本保证金 贷款 投资性房地产 固定资产 3,249,052.52 3,188,391.85 在建工程 固定资产清理 无形资产 581,975.21 6,808,669.71 商誉 长期待摊费用 932,466.00

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36 抵债资产 独立账户资产 递延所得税资产 1,186,333.41 2,763,196.48 其他资产 318,396.21 资产总计 145,154,447.45 205,227,655.14 负债: 短期借款 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 预收保费 应付手续费及佣金 应付分保账款 应付职工薪酬 29,104,125.96 43,285,095.93 应交税费 4,204,223.24 16,434,588.19 应付赔付款 应付保单红利 其他应付款 833,320.54 1,609,403.61 保户储金及投资款 未到期责任准备金 未决赔款准备金 寿险责任准备金 长期健康险责任准备金 保费准备金 长期借款 应付债券 独立账户负债 递延所得税负债 239,677.80 其他负债 负债合计 34,141,669.74 61,568,765.53 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 100,000,000.00 100,000,000.00 国家资本 集体资本

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36 法人资本 100,000,000.00 100,000,000.00 其中:国有法人资本 个人资本 外商资本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 -509,611.30 719,033.40 盈余公积 1,129,614.05 4,271,360.77 一般风险准备 大灾风险利润准备 未分配利润 10,392,774.96 38,668,495.44 归属于母公司所有者权益合计 111,012,777.71 143,658,889.61 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)总计 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 145,154,447.45 205,227,655.14

(二)利润表(单位:元) 项目 上年数 本年数

一、营业收入 95,541,283.74 162,990,590.31

(一)已赚保费 保险业务收入 其中:分保费收入

(二)管理费收入 70,562,264.28 97,097,181.35

(三)咨询费收入 20,441,651.61 59,440,186.05

(四) 投资收益 (损失以 - 号填列) 4,526,835.48 6,447,375.92 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益

(五) 公允价值变动收益 (损失以 - 号填列)

(六) 汇兑收益 (损失以 - 号填列)

(七)其他业务收入 10,532.37 5,846.99

二、营业支出 81,555,434.53 121,351,340.09

(一)退保金

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(二)赔付支出 减:摊回赔付支出

(三)提取保险责任准备金 减:摊回保险责任准备金

(四)提取保费准备金

(五)保单红利支出

(六)分保费用

(七)税金及附加 449,087.49 961,815.41

(八)手续费及佣金支出

(九)业务及管理费 81,106,347.04 118,242,904.03 减:摊回分保费用

(十)其他业务成本 2,620.65 (十一)资产减值损失(转回金额以 - 号填列) 2,144,000.00

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 13,985,849.21 41,639,250.22 加:营业外收入 940,938.71 减:营业外支出

四、利润总额(亏损总额以 - 号填 列) 13,985,849.21 42,580,188.93 减:所得税费用 2,689,708.72 11,162,721.73

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 11,296,140.49 31,417,467.20 归属于母公司所有者的净利润 11,296,140.49 31,417,467.20 少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 -509,611.30 1,228,644.70

(一)归属于母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 -509,611.30 1,228,644.70 1. 以后不能重分类进损益的其他综合 收益 2. 以后将重分类进损益的其他综合收 益-509,611.30 1,228,644.70 (1) 权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 (2) 可供出售金融资产公允价值变动 损益 -509,611.30 1,228,644.70 (3) 持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 (4)现金流量套期损益的有效部分 (5)外币财务报表折算差额

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36 (6)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额

七、综合收益总额 10,786,529.19 32,646,111.90 归属于母公司所有者的综合收 益总额 10,786,529.19 32,646,111.90 归属于少数股东的综合收益总 额

八、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

(三)现金流量表(单位:元) 项目上年数 本年数

一、经营活动产生的现金流量: 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收到其他与经营活动有关的现 金96,867,072.41 167,541,359.98 经营活动现金流入小计 96,867,072.41 167,541,359.98 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 33,319,462.07 72,041,065.92 支付的各项税费 4,352,282.85 9,737,949.03 支付其他与经营活动有关的现 金18,610,588.08 33,902,969.90 经营活动现金流出小计 56,282,333.00 115,681,984.85 经营活动产生的现金流量净额 40,584,739.41 51,859,375.13

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 342,000,000.00 251,097,006.05 取得投资收益收到的现金 3,717,152.62 5,121,573.06 收到其他与投资活动有关的现

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36 金 投资活动现金流入小计 345,717,152.62 256,218,579.11 投资支付的现金 354,000,000.00 276,124,474.70 质押贷款净增加额 购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的现金 6,561,408.82 7,371,623.86 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 360,561,408.82 283,496,098.56 投资活动产生的现金流量净额 -14,844,256.20 -27,277,519.45

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中: 子公司吸收少数股东投 资收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金4,999,872.50 筹资活动现金流入小计 4,999,872.50 偿还债务支付的现金 分配股利、 利润或偿付利息支付 的现金 2,620.65 其中: 子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金4,999,872.50 筹资活动现金流出小计 5,002,493.15 筹资活动产生的现金流量净额 -2,620.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响

五、现金及现金等价物净增加额 25,740,483.21 24,579,235.03 加:期初现金及现金等价物余额 6,464,496.67 32,204,979.88

六、期末现金及现金等价物余额 32,204,979.88 56,784,214.91

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(四)所有者权益变动表(单位:元) 项目本年金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 其他权 益工具 资本 公积 减:库 存股 其他综合收益 盈余 公积 一般风险准 备/大灾风 险利润准备 未分配利润

一、上年年末余额 100,000,000.00 10,392,774.96 111,012,777.71 加:会计政策变更 前期差错更正

二、本年年初余额 100,000,000.00 -509,611.30 1,129,614.05 10,392,774.96 111,012,777.71

三、本年增减变动金额(减少以 - 号填列) 1,228,644.70 3,141,746.72 28,275,720.48 32,646,111.90

(一)综合收益总额 1,228,644.70 31,417,467.20 32,646,111.90

(二)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他

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(三)利润分配 3,141,746.72 -3,141,746.72 1.提取盈余公积 3,141,746.72 -3,141,746.72 2.提取一般风险准备 3.提取利润准备 4.对所有者(或股东)的分配 5.其他

(四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.一般风险准备弥补亏损 5.其他

四、本年年末余额 100,000,000.00 719,033.40 4,271,360.77 38,668,495.44 143,658,889.61

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36 项目上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 其他权 益工具 资本 公积 减:库 存股 其他综合收益 盈余 公积 一般风险准 备/大灾风 险利润准备 未分配利润

一、上年年末余额 100,000,000.00 226,248.52 100,226,248.52 加:会计政策变更 前期差错更正

二、本年年初余额 100,000,000.00 226,248.52 100,226,248.52

三、本年增减变动金额(减少以 - 号填列) -509,611.30 1,129,614.05 10,166,526.44 10,786,529.19

(一)综合收益总额 -509,611.30 11,296,140.49 10,786,529.19

(二)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他

(三)利润分配 1,129,614.05 -1,129,614.05

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36 1.提取盈余公积 1,129,614.05 -1,129,614.05 2.提取一般风险准备 3.提取利润准备 4.对所有者(或股东)的分配 5.其他

(四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.一般风险准备弥补亏损 5.其他

四、本年年末余额 100,000,000.00 -509,611.30 1,129,614.05 10,392,774.96 111,012,777.71

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(五)财务报表附注

1、财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础,执行财政部颁布的《企业会计 准则》及其后续规定.

2、遵循企业会计准则的声明 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关 信息.

3、重要会计政策、会计估计的说明 (1)会计年度 公司采用公历制,自每年公历

1 月1日起至

12 月31 日止. (2)记账本位币 公司以人民币为记账本位币. (3)记账基础和计价原则(计量属性) 公司以权责发生制为记账基础.公司在对会计要素进行 计量时,一般采用历史成本;

对于按照准则的规定采用重置 成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的 情形,公司将予以特别说明. (4)外币业务及外币报表折算 公司对发生的外币业务,采用交易发生日的即期汇率将 外币金额折算为记账本位币金额反映. (5)现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时........