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泰安鲁润股份有限公司

600157 2009 年年度报告 泰安鲁润股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介.16

八、董事会报告.16

九、监事会报告.28

十、重要事项.29 十

一、财务会计报告.42 十

二、备查文件目录.105 泰安鲁润股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

(二)公司全体董事出席董事会会议.

(三)山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 王广西 主管会计工作负责人姓名 丁波会计机构负责人(会计主管人员)姓名 卞鹏飞 公司负责人王广西先生、 主管会计工作负责人丁波先生及会计机构负责人 (会计主管 人员)卞鹏飞先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 泰安鲁润股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 鲁润股份 公司的法定英文名称 TAIAN LURUN CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 TALRCL 公司法定代表人 王广西

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱新民 李军联系地址 山东省泰安市龙潭路

51 号 山东省泰安市龙潭路

51 号 电话 0538-6261228 0538-8221888 传真 0538-6266885 0538-6266885 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 山东省泰安市环山路

36 号 注册地址的邮政编码

271000 办公地址 山东省泰安市龙潭路

51 号 办公地址的邮政编码

271000 公司国际互联网网址 www.china-lurun.com 电子信箱 [email protected] 泰安鲁润股份有限公司

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 泰安鲁润股份有限公司证券事务部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 鲁润股份

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(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

1989 年4月30 日 公司首次注册登记地点 山东省泰安市迎胜路 公司变更注册登记日期

2009 年5月20 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

370000018014740 税务登记号码

370902267171001 最近一次变更 组织机构代码 26717100-1 公司聘请的会计师事务所名称 山东正源和信有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 山东省济南市经十路

13777 号中润世纪广 场18 号楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 31,283,735.99 利润总额 31,238,415.00 归属于上市公司股东的净利润 21,688,956.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,060,983.66 经营活动产生的现金流量净额 146,123,514.68

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 11,592,764.20 主要系处置固 定资产及子公 司股权收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 6,088,487.84 南京永泰能源 期初至合并日 实现的净利润 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,564,200.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,464,746.23 泰安鲁润股份有限公司

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4 非经常性损益项目 金额 说明 无法支付的款项 4,017,513.67 所得税影响额 -63,812.19 少数股东权益影响额(税后) 21,966.47 合计 14,627,973.04

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 主要会计数据

2009 年 调整后 调整前 本期比上 年同期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 2,187,755,865.76 1,952,929,763.96 1,884,819,240.99 12.02 1,594,707,246.41 1,594,707,246.41 利润总额 31,238,415.00 18,096,340.52 8,312,723.58 72.62 11,619,170.55 12,349,676.63 归属于上市公司股 东的净利润 21,688,956.70 10,237,163.49 2,555,096.87 111.86 1,872,482.01 2,266,955.29 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 7,060,983.66 4,369,292.39 4,701,047.21 61.60 4,106,503.27 4,500,976.55 经营活动产生的现 金流量净额 146,123,514.68 149,556,901.32 54,546,475.78 -2.30 55,153,223.80 55,153,223.80

2008 年末

2007 年末

2009 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 1,948,606,157.71 1,182,255,750.36 1,046,696,802.52 64.82 1,050,008,009.47 833,160,520.73 所有者权益(或股东 权益) 377,686,741.07 431,950,184.76 335,975,748.85 -12.56 466,529,462.20 378,638,239.19

2008 年2007 年 主要财务指标

2009 年 调整后 调整前 本期比上年 同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.0848 0.0400 0.0100 112.00 0.0073 0.0089 稀释每股收益(元/股) 0.0848 0.0400 0.0100 112.00 0.0073 0.0089 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0276 0.0170 0.0184 62.35 0.0161 0.0176 加权平均净资产收益率(%) 5.04 2.37 0.75 增加 2.67 个百分点 0.50 0.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 1.93 1.28 1.38 增加 0.65 个百分点 1.09 1.26 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.5715 0.5850 0.2133 -2.31 0.3236 0.3236

2008 年末

2007 年末

2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期 末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.4772 1.6895 1.3141 -12.57 2.7371 2.2215 注:由于本期发生同一控制下企业合并及会计政策变更事项,因此对合并比较报表

2007 年度、2008 年度资产负债表、利润表及现金流量表相关项目及金额进行了追溯调整, 同时相应调整相关指标.

(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 可供出售金融资产 20,761,200.00 40,953,000.00 20,191,800.00 合计 20,761,200.00 40,953,000.00 20,191,800.00 泰安鲁润股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份 123,250,893 48.21 -1,480,643 -1,480,643 121,770,250 47.63

1、国家持股 1,480,643 0.58 -1,480,643 -1,480,643

0 0

2、国有法人持股

3、其他内资持股 121,770,250 47.63 121,770,250 47.63 其中: 境内非国有法人 持股 121,770,250 47.63 121,770,250 47.63 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、 无限售条件流通股份 132,418,350 51.79 1,480,643 1,480,643 133,898,993 52.37

1、人民币普通股 132,418,350 51.79 1,480,643 1,480,643 133,898,993 52.37

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 255,669,243

100 0

0 255,669,243

100

2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售 原因 解除限售日期 永泰投资控股有限公司 121,770,250

0 0 121,770,250 股改 承诺

2010 年12 月25 日 泰安市国有资产监督管 理委员会 1,480,643 1,480,643

0 0 股改 承诺

2009 年12 月25 日 合计 123,250,893 1,480,643

0 121,770,250 / /

(二)证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、公司股份总数及结构的变动情况 2009年12 月25日, 泰安市国有资产监督管理委员会持有的股改限售流通股 1,480,643 股,锁定期满获得上市流通.截至报告期末,公司有限售条件的流通股合计 121,770,250 股,占公司总股份的 47.63%;

无限售条件的流通股合计 133,898,993 股,占公司总股份的 52.37%. 报告期内,除上述情况外,公司没有因其他原因引起公司股份总数及结构变动的情 况.

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股. 泰安鲁润股份有限公司

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(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东........