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山东华泰纸业股份有限公司

2011 年年度报告 山东华泰纸业股份有限公司

600308 2011 年年度报告 山东华泰纸业股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

12

七、 股东大会情况简介.17

八、 董事会报告

17

九、 监事会报告

30

十、 重要事项

31 十

一、 财务会计报告

36 十

二、 备查文件目录

7 山东华泰纸业股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 李建华 主管会计工作负责人姓名 张海滨 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张淑真 公司负责人李建华、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人(会计主管人员)张淑真 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东华泰纸业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华泰股份 公司的法定英文名称 Shandong Huatai Paper Co.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SDHT 公司法定代表人 李建华

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许华村 任英祥 联系地址 山东省东营市广饶县大王镇 山东省东营市广饶县大王镇 电话 0546-7798848 0546-7798799 传真 0546-6888018 0546-6888018 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 山东省东营市广饶县大王镇 山东华泰纸业股份有限公司

2011 年年度报告

3 注册地址的邮政编码

257335 办公地址 山东省东营市广饶县大王镇 办公地址的邮政编码

257335 公司国际互联网网址 http://www.huataipaper.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华泰股份

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(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年6月6日公司首次注册登记地点 山东省东营市广饶县大王镇 最新变更 公司变更注册登记日期

2011 年8月29 日 公司变更注册登记地点 山东省东营市广饶县大王镇 企业法人营业执照注册号

370000018014811 税务登记号码

370523164960403 组织机构代码 16496040-3 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层 公司其他基本情况

2011 年8月29 日,经山东省工商行政管理局核 准,公司注册资本由

648645233 元,变更为

1167561419 元.

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 5,226,473.67 利润总额 112,349,516.63 归属于上市公司股东的净利润 82,391,617.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -13,461,436.47 经营活动产生的现金流量净额 1,091,850,957.94

(二)非经常性损益项目和金额 山东华泰纸业股份有限公司

2011 年年度报告

4 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 14,497,375.71 1,040,550.50 -633,883.42 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 66,746,499.00 61,601,295.71 68,094,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 5,170,045.28 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 843,020,138.35 债务重组损益 2,660,773.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,879,168.25 27,133,366.30 3,885,036.80 少数股东权益影响额 -261,710.02 -1,478,965.52 -1,149,616.39 所得税影响额 -11,008,279.31 -16,454,079.64 -18,330,235.02 合计 95,853,053.63 74,502,940.62 900,055,985.60

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年 增减(%)

2009 年 营业总收入 9,608,637,716.58 7,117,866,508.26 34.99 5,827,555,268.33 营业利润 5,226,473.67 31,796,987.77 -83.56 172,525,980.11 利润总额 112,349,516.63 124,232,973.55 -9.57 1,086,891,771.84 归属于上市公司股 东的净利润 82,391,617.16 92,456,789.81 -10.89 1,094,851,834.14 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -13,461,436.47 17,953,849.19 -174.98 194,795,848.54 经营活动产生的现 金流量净额 1,091,850,957.94 315,521,411.91 246.05 996,742,219.82

2011 年末

2010 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2009 年末 资产总额 17,633,950,858.85 15,335,769,378.81 14.99 12,870,378,668.57 负债总额 11,161,791,706.49 8,938,648,815.33 24.87 6,520,143,544.53 归属于上市公司股 东的所有者权益 6,223,821,670.89 6,065,363,329.07 2.61 6,032,825,268.03 总股本 1,167,561,419.00 648,645,233.00 80.00 648,645,233.00

2、主要财务指标 山东华泰纸业股份有限公司

2011 年年度报告

5 2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.071 0.079 -10.9 1.060 稀释每股收益(元/股) 0.071 0.079 -10.9 1.060 用最新股本计算的每股收益(元/ 股) 不适用 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) -0.012 0.015 -175.0 0.189 加权平均净资产收益率(%) 1.350 1.53 减少 0.18 个百分点 23.91 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) -0.221 0.30 减少 0.52 个百分点 4.25 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) 0.94 0.49 90.8 1.54

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增减 (%)

2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股) 5.33 9.35 -42.99 9.30 资产负债率(%) 63.30 58.29 增加 5.01 个百分点 50.66

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金转股 其他小计 数量 比例(%)

一、有限售条 件股份

1、国家持股

2、 国有法人持 股

3、 其他内资持 股 其中: 境内非 国有法人持股 境内自然人 持股

4、外资持股 其中: 境外法 人持股 境外自 然人持股 山东华泰纸业股份有限公司

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二、无限售条 件流通股份 648,645,233

100 64,864,523 454,051,663 518,916,186 1,167,561,419

100

1、 人民币普通 股648,645,233

100 64,864,523 454,051,663 518,916,186 1,167,561,419

100

2、 境内上市的 外资股

3、 境外上市的 外资股

4、其他

三、股份总数 648,645,233

100 64,864,523 454,051,663 518,916,186 1,167,561,419

100

2、股份变动的批准情况 山东华泰纸业股份有限公司于

2011 年6月24 日召开

2010 年度股东大会,审议并通 过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,决定

2010 年度以 648,645,233 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.12 元(含税) ,送1股,转增

7 股,扣税后每

10 股派发现金红利 0.008 元,共计派发现金红利 7,783,742.80 元(含税) .公司

2010 年度 利润分配方案已于

2011 年8月12 日实施完毕,实施后总股本为 1,167,561,419 股,增加 518,916,186 股.

3、股份变动的过户情况 公司

2010 年度送、转增股份已于

2011 年8月9日上市流通,现金分红已于

2011 年8月12 日发放完毕.

4、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 报告期内,公司实施了

2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司总股本由 648,645,233 股,变更为 1,167,561,419 股.本次利润分配方案实施后,按新股本摊薄计算的

2010 年年度每股收益为 0.079 元, 每股净资产为 5.19 元,

2011 年第三季度每股收益为 0.085 元,每股净资产为 5.34 元.

5、 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 单........