PDF《公司资料 2》

中软国际有限公司1目录公司资料

2 财务摘要

3 二零零九年大事记

4 董事总经理报告

8 管理层讨论与分析

11 董事及高级管理人员履历

21 董事会报告

26 企业管治报告

39 独立核数师报告

44 综合全面收益表

46 综合财务状况表

47 综合权益变动表

49 综合现金流量表

50 综合财务报表附注

52 2 二零零九年年报公司资料注册办事处 Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive P.

O. Box

2681 GT George Town Grand Cayman Cayman Islands British West Indies 总办事处及中国主要营业地点 中国北京市海淀区 科学院南路2号 融科资讯中心C座12层北翼 (邮编:100190) 香港主要营业地点 香港 皇后大道中183号 中远大厦46楼4607-4608室 网址 www.icss.com.cn 公司秘书 霍铭福先生,MBA, FCCA, CPA CHARTERED ACCOUNTANT, FTIHK 监察主任 陈宇红博士 合资格会计师 霍铭福先生,MBA, FCCA, CPA CHARTERED ACCOUNTANT, FTIHK 审核委员会 徐泽善先生 曾之杰先生 梁永贤博士 授权代表 陈宇红博士 霍铭福先生,MBA, FCCA, CPA CHARTERED ACCOUNTANT, FTIHK 国际核数师 德勤 ? 关黄陈方会计师行 主要股份过户登记处 Bank of Butterfield International (Cayman) Ltd. Butterfield House,

68 Fort Street P.O. Box

705 George Town Cayman Islands 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心46楼 主要往来银行 中国银行 海淀区支行 海淀区北四环西路 58号 东亚银行有限公司 香港告士打道56号 东亚银行港湾中心22楼 股票编号

354 中软国际有限公司3财务摘要业绩 截至十二月三十一日止年度 二零零五年 二零零六年 二零零七年 二零零八年 二零零九年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 营业额 382,275 355,236 811,552 983,372 1,104,602 除税前溢利 (亏损) 48,714 (51,972) 131,448 80,979 (107,077) 税项 (5,718) (11,881) (8,908) (9,254) (13,480) 年内溢利 (亏损) 42,996 (63,853) 122,540 71,725 (120,557) 应占: 本公司权益持有人 39,656 (66,593) 115,445 63,335 (126,743) 少数股东权益 3,340 2,740 7,095 8,390 6,186 42,996 (63,853) 122,540 71,725 (120,557) 股息 7,394 18,309

797 4,406 C 资产及负债 於十二月三十一日 二零零五年 二零零六年 二零零七年 二零零八年 二零零九年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 总资产 438,765 661,221 1,362,272 1,405,047 1,468,512 总负债 (129,730) (427,566) (587,584) (534,935) (691,498) 309,035 233,655 774,688 870,112 777,014

4 二零零九年年报二零零九年大事记1月 ? 获得2008年度国家规划布局内重点软件企业称号 ? 中标华南某重要城市轨道交通一号Q工程清分中心设备采购、安装施工项目 2月?获得外包专业化国际联合会 (IAOP) 「2009年全球外包100强」 ? 与烟草行业的北京达特公司结成战略联盟,双方将在烟草工业自动化和信息化领域进行全方位 战略合作 ? 中标南部某省会城市市民卡公车改革系统项目 3月?获得中国软件行业协会企业AAA级信用评价 ? 获得 「2008中国服务外包企业最佳实践十强」 称号 ? 获得高教司批文,将与软建办共建实训基地 ? 完成南部某省中烟ERP接口项目,并获用户高度认可 ? 接连中标两家西部重要城市一卡通系统建设项目 ? 轨道交通自动售检票研发测试中心在上海和重庆投入运行 4月?中标华东某省中烟工业公司MES项目 ? 签署华东某省审计局金审工程 (二期) 联网审计系统建设项目合同 ? 动南部某省会城市烟草生产基地MES项目 中软国际有限公司5二零零九年大事记5月 ? 签署财政部会计信息质量监察软件供应合同 ? 赞助香港理工大学学生赴厦门ETC进行IT培训 ? 与某直市印钞有限公司签署胶印机台管理信息系统开发协议 ? 「中小企业贷款」 软件通过IBM SOA认证 6月?入选 「2009中国十大服务外包领军企业」 ? 获得2009中国软件行业促进大学生就业贡献奖 7月?中标烟草行业卷烟生产经营决策管理系统宏观调控信息支持系统项目 ? 国内某重要金融城市个人票销售子系统、物流子系统同步上Q运行 ? 世博票务系统原型研究专项资金支持项目通过专家验收 8月?荣登2009年度中国教育百强榜 ? 成为全球第七家、中国首家Microsoft Premier Vendor

6 二零零九年年报二零零九年大事记9月 ? 中软国际收购北京成众莱恩兴业科技有限公司的一项业务,强化中软国际在烟草行业竞争力 ? 深圳市金华业软件系统有限公司加盟中软国际,成为中软国际服务电信行业的重要力量 ? 与国内四大银行之一签署总行贷记卡系统运维与技术服务合同 ? 动国内某著名金融城市的银行信用卡系统新产品实施项目 ? 中标金审二期2009年度应用研发和集成项目 10月?中软国际两家成员企业获得北京市商委、北京市教委联合授予的荣誉称号: 「中国服务外包人 才培训中心 (北京) 服务外包人才培训机构」 , 「中国服务外包人才培训中心 (北京) 服务外包人 才实习实训基地」 ? 与MHL公司合作的为日本某世界著名企业提供呼叫中心非语音客户服务迅速动并获成功 11月?获得辉煌60周年 ? 中国IT产业用户满意度金奖 ? 北京广域齐民信息技术有限公司加盟中软国际,增强农业信息化服务能力 ? 中标中国气象局新一代天气雷达信息共享平台项目应用软件开发项目 ? 签署拉丁美洲某国公交一卡通解决方案合同 中软国际有限公司7二零零九年大事记12月?陈宇红博士荣获IT两会黄金十年杰出人物奖 ? 蝉联中国IT创新企业奖 ? 入选德勤09高科技、高成长中国50强?中软国际ETC获得国家教学成果一等奖 ? 国家烟草局 「打码到条及订单采集系统」 项目通过验收 ? 动社保基金监管项目全国推广 ? 成为某全球领先的电信解决方案提供商的前三大软件外包服务供应商之一 ? 继中软国际ETC先后在北京、长沙、大连、无锡、重庆、厦门建设实训基地后,又在天津、南京、 南昌、成都等城市投资建设了实训基地

8 二零零九年年报董事总经理报告2009年是本集团实现由香港联合交易所创业板转往主板上市的第二年,是本集团继续向全球化、全方位IT服务商稳 步迈进的一年. 2009年,国际经济衰退的阴霾逐渐散尽,中国政府国民经济提振政策的成效愈加明显,伴随中国重上经济发展的 快车道.在报告期内,集团各项主要业务稳健运营,业务开拓整合能力进一步升级;

在企业管理信息系统建设方面 取得卓越成效,知识管理、提交管理和人力资源管理日趋完善. 2009年,搭建端到端IT服务 「中国智造综合平台」 报告期内,集团主要是顺应国家提振经济的一系列举措,以及对我国软件行业发展新态势、新动向的应对.集团力 求建立丰富的服务目录,能够使服务能力和客户需求有一个直观的系统化的对接,形成服务应用交叉和互补,使服 务能力实现应用效率最大化,行业覆盖的最大化,持续搭建端到端IT服务的 「中国智造综合平台」 . 报告期内,集团总体业务收入达到11亿元,较去年同期增长12%,其中服务收入达到9.21亿元,较去年同期增长 24%.集团在传统优势行业持续深耕,积极拓展,保持和深化了优势地位,继续为烟草、审计、金融银行、公共交 通等行业客户提供优质服务.报告期内,集团在新行业、新客户、新服务方面成绩也比较突出,在财政、社保、制 造业、气象行业都实现显著突破. 报告期内,集团的人才供应链建设也取得令人瞩目成果,新的ETC在天津、成都、南京、南昌相继顺利开幕,教育 部软件实训基地授牌仪式也在5月於重庆ETC成功举行,成都办事处成功设立,集团ETC数量已达十个.围绕软件外 包城市,ETC捆绑COE进行部署是报告期内的主要战略,方针是切实为业务提交服务.二十个软件外包城市,2010 年全国大学应届毕业生仍将增多,巨大的就业压力配合明年实体经济复苏,这些都是ETC业务从支持业务向市场化 业务转变的契机. 中软国际有限公司9董事总经理报告报告期内,企业自然增长和收购兼并双头并进,外部经济的不利因素正是企业收购优良资产、增强客户服务能力、 拓展新行业的好机会.集团给予资本平台的收购兼并的步伐没有停,但前提是准确预估风险,精准定位收购对象, 优化应用企业资本资源.报告期内,集团进行了三个收购案,都是配合集团跨行业、跨客户覆盖的宏观的战略部署, 主要有两个方面的意义,一是保持和进一步提升优势行业位势,扩大与竞争者的距离,期待形成全方位的服务体系, 目标是巩固行业优势地位;

二是拓展新行业,增强弱势行业的服务能力,进行多行业和多客户的业务覆盖.收购成 功后,集团总人数已达7759人,较去年增长了61%. 集团顺应外部环境的调整趋势,集团伴随大环境也在进行调整,逐步增强战略协调能力,集团已经具备提供端到端 服务的能力,今后将进一步加强协调体系的建设,努力为客户提供高质量的端到端服务,持续搭建 「中国智造综合 平台」 . 2010年,建设根植中国、服务全球的综合性软件与信息技术服务企业 未来一年,集团将继续扎实稳固地沉淀业务基础,力争拓展业务领域,增加客户容量并深度挖掘客户需求,丰富服 务内容,对服务能力进行高效率整合调配,并利用开放的资本平台汇聚资本力量,精准设计收购兼并计划,令集团 的商业服务能力不断升级. 依托国情市场,服务全球夥伴,中外互动与业务整合一直以来是集团奉行的国际化发展战略.未来一年集团将进一 步宏观调配商业资源,把各区域市场和业务领域的商业经验有机整合,发展复用,以业务的精耕细作为突破口,凭 藉多年积淀的服务经验和先进的技术优势,搜寻梳理国际市场的共性特徵,以高效率的集约化服务能力为依托,充 裕的人才储备为保障,开海外市场. 2009年是中软国际成立的第十年.十年来,中国经济迅猛发展,综合国力大幅提高,社会财富积累逐年递增.这十 年也是中国软件产业发展的黄金十年,中软国际作为民族软件产业的一份子,在这金色的十年中,与中国软件产业 共成长,走过了一段充满机遇和挑战又高速发展的十年.在此我要衷心感谢股东和客户在中软国际前进过程中给 予的支持和帮助.

10 二零零九年年报董事总经理报告本集团的总体目标是:与中国共成长,把我们共同拥有的、为之尽心竭力的中软国际公司,建设成为根植中国、服 务全球的综合性软件与信息技术服务企业,以大中国地区的蓬勃市场和丰富人才资源为竞争优势,成为........