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1 证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2009-15 贵州航天电器股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司开展金融合作的 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、关联交易概述 贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司" 、 "本公司" )第三届董事会

2009 年第二次临时会议于

2009 年5月27 日通过决议,审议通过《关于与航天 科工财务有限责任公司开展金融合作的关联交易议案》 ,董事会同意公司与航天 科工财务有限责任公司(以下简称"科工财务公司" )开展金融合作并签订《金 融合作协议》 ,关联企业科工财务公司将为公司提供存贷款、结算等金融服务. 在本公司第三届董事会

2009 年第二次临时会议审议表决上述议案时,关联 董事曹军、谢柏堂、陈光平、魏俊华、孟玮先生回避了表决,包括独立董事在内 的其余

6 名董事一致同意该议案,符合本公司《章程》有关规定.独立董事对上 述议案作了事前认可并发表了独立意见. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》有关关联交易审议程序 和审批权限的规定,上述关联交易事项需提交公司股东大会审议.与该关联交易 有利害关系的关联股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工 业有限责任公司、梅岭化工厂、贵州航天凯天科技有限责任公司将放弃在股东大 会上对该议案的投票权.

2009 年1月1日至本公告发布之日,公司与科工财务公司未发生关联交易.

二、关联方情况介绍 航天科工财务有限责任公司成立于

2001 年10 月10 日,注册资本

12 亿元, 经中国银行业监督管理委员会批准, 科工财务有限公司负责为中国航天科工集团 公司(以下简称"科工集团" )及成员单位办理金融业务.公司实际控制人中国

2 航天科工集团公司及其下属单位持有科工财务公司全部股权,其中,科工集团持 有其 41.56%的股权,是其第一大股东,因此科工财务公司与本公司存在关联关 系.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,科工财务公司为公司提 供金融服务,构成本公司的关联交易. 航天科工财务有限责任公司基本情况 法定代表人:刘跃珍 注册资本:120,000 万元 公司类型:有限责任公司 住所:北京市海淀区紫竹院路

116 号B座12 层 经营范围:许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、 代理业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

对成员单位提供担保;

办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;

对成员单位办理票据承兑与贴现;

办 理成员之间的内部转账结算及相应的结算、 清算方案设计;

吸收成员单位的存款;

对成员单位办理贷款及融资租赁;

从事同业拆借;

承销成员单位的企业债券;

对 金融机构的股权投资;

有价证券投资.一般经营项目: (无) . 基本财务状况:截止

2009 年3月31 日,科工财务公司总资产为 1,112,172 万元,净资产为 138,383 万元;

2009 年1-3 月实现主营业务收入 6,951 万元, 实现净利润 3,695 万元(未经审计) .

2008 年末科工财务公司资本充足率为 46.23%,全年平均资本充足率为 63.54%;

2009 年1季度科工财务公司资本充足率为 49.94%.2008 年、2009 年1季度科工财务公司风险拨备覆盖达到 100%,资本充足率和拨备覆盖率等指标满 足中国银监会的标准要求,具备依据《金融合作协议》约定按时支付公司相关款 项的履约能力.

三、预计全年日常关联交易的基本情况 单位:万元 关联交易类别 按产品或 劳务细分 关联人 合同签订金额或 预计金额 上年实际发 生的总金额 金融服务 存款 航天科工财务 30,000 (存款平均余额) -

3 结算 20,000 (年度结算金额) - 贷款 有限责任公司 30,000 - 总计--80,000 - 公司与科工财务公司发生的金融服务日常关联交易年度预计总金额为 80,000 万元.如公司与科工财务公司发生的关联交易额超过上述金额,公司将 另行履行决策程序.

四、金融合作协议的主要内容

1、 科工财务公司同意根据公司需求向公司及子公司提供以下金融服务业务: (1)存款服务;

(2)贷款及融资租赁服务;

(3)结算服务;

(4)经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务.

2、本金融合作协议的范围不包括公司的募集资金,公司的募集资金严格按 照有关募集资金的管理规定进行管理.

3、金融服务交易的额度 (1)存款服务:存款余额不低于公司货币资金总额的 50%,不含公司募集 资金;

(2)贷款服务:意向性综合授信额度最高不超过人民币叁亿元.

4、 科工财务公司在为公司及子公司提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守 以下原则: (1)公司在科工财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款 规定的利率下限, 不低于一般商业银行向科工集团各成员单位提供同种类存款服 务所适用的利率;

同时,不低于科工财务公司吸收科工集团各成员单位同种类存 款所定的利率;

(2)公司在科工财务公司的贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同种 类贷款服务所适用的利率;

(3)除存款和贷款外的其他各项金融服务, 科工财务公司收费标准应不高 于国内其他一般商业银行同等业务费用水平;

4 (4)科工财务公司为公司提供结算服务而产生的结算费用,均由科工财务 公司承担,公司不承担相关结算费用;

(5)根据公司经营和发展的需要, 科工财务公司将在符合国家有关法律、 法规的前提下为公司定期提供综合授信业务. 授信业务包括但不限于贷款、 贴现、 担保及其他形式的资金融通.

5、科工财务公司应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负 债风险,满足公司支付需求.

6、本协议经公司、科工财务公司法定代表人或其授权的委托代理人签订并 加盖公章后生效,有效期三年.

五、关联交易目的和对公司的影响 通过与关联企业科工财务公司开展金融合作, 科工财务公司将为本公司提供 优质高效的金融服务、科工集团范围内客户货款快速结算的平台,有利于公司节 约交易成本和费用,提高资金管理水平和资金运用收益. 科工财务公司为公司提供存贷款、结算等金融服务,存贷款利率、其他金融 服务项目收费标准公允合理, 公司与科工财务公司开展金融合作不会产生实际控 制人及下属企业占用公司资金的情况,公司利益得到了合理保证. 上述关联交易对公司的独立性没有构成影响, 公司不会对科工财务公司形成 依赖.

六、独立董事意见 本公司独立董事苏东林、陈怀谷、史际春、张宏斌对本次关联交易作了事前 认可,并发表独立意见如下:

1、公司《关于与航天科工财务有限责任公司开展金融合作的关联交易议案》 在提交董事会审议时,经过我们事前认可.

2、公司与关联方航天科工财务有限责任公司开展金融合作,科工财务公司 为公司提供存贷款、结算等金融服务,存贷款利率、其他金融服务项目收费标准 公允合理,公司和中小股东的合法权益得到了充分保障.

3、公司董事会在审议《关于与航天科工财务有限责任公司开展金融合作的

5 关联交易议案》时,相关关联董事进行了回避,没有参加议案表决,关联交易表 决程序合法有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》的有关规 定.

4、公司《关于与航天科工财务有限责任公司开展金融合作的关联交易议案》 须提交股东大会审议通过后具体实施. 同意公司董事会将 《关于与航天科工财务有限责任公司开展金融合作的关联 交易议案》提交股东大会审议.

七、备查文件

1、贵州航天电器股份有限公司第三届董事会2009年第二次临时会议决议

2、贵州航天电器股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见 贵州航天电器股份有限公司董事会

2009 年6月1日