PDF《广西南方控股股份有限公司》

1 广西南方控股股份有限公司

2005 年度报告 (股票代码:000716) 二六年四月 重要提示

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

没有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的 真实性、准确性和完整性. 应到董事

9 名,实到董事

9 名. 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了保留意见 的审计报告. 本公司董事长韦清文、主管会计工作负责人张雄斌及会 计机构负责人李进源声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 完整. 目录3

一、 公司基本情况简介 ………

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二、 会计数据和业务数据摘 ………

2

三、 股本变动及股东情况 ………

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四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..……..

7

五、 公司治理结构 ………11

六、 股东大会情况简介 ………13

七、 董事会报告 ………14

八、 监事会报告 ………22

九、 重要事项 ……….27

十、 财务报告 ………33 十

一、 备查文件目录 ………72

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第一节 公司基本情况简介

一、公司法定名称: 中文名称:广西南方控股股份有限公司 简称: 南方控股 英文名称:GUANGXI SOUTH HOLDING CO.,LTD 简称: GXSH

二、公司法定代表人:韦清文

三、公司董事会秘书:赵东晨 联系地址:广西南宁市双拥路

36 号 联系

电话:0771-5306588 传真:0771-5308090 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:广西南宁市双拥路

36 号 公司办公地址:广西南宁市双拥路

36 号 邮政编码:530021 国际互联网

网址:http://www.gxstrong.cm 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司证券发展部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:南方控股 股票代码:000716

七、其他有关资料: 公司首次注册日期:1993 年5月31 日 公司首次注册地址:广西南宁市民生路

45 号 公司法人营业执照注册号:4500001000767 公司税务登记号码:450100198225511, 公司聘请的会计师事务所名称:湖北大信会计师事务有限公司 地址:湖北省武汉市汉口中山大道

1056 号金源世界中心 A-B 座八

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度公司主要会计数据 单位:元 利润总额 -67,940,537.27 净利润 -60,255,255.78 扣除非经常性损益后的净利润 -39,845,405.11 主营业务利润 46,522,139.64 其他业务利润 75,015.34 营业利润 -27,378,155.01 投资收益 -19,434,635.30 营业外收支净额 20,593,312.56- 经营活动产生的现金流量净额 -39,035,593.56 现金及现金等价物净增减额 42,286,033.84 注:本期扣除的非经常性收益项目及金额 单位:元项目金额处置长期股权投资收益 -20,357,479.10 其中出售:桂林斯壮微电子有限责任公司 -89,493.42 广西金湖投资有限公司 -19,459,469.56 广西斯壮房地产投资有限公司 -808,516.12 处置固定资产收益 -566,119.33 担保损失 -20,079,564.8 其他各项营业外收支净额 20,593,312.56 合计 -20,409,850.67

二、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

2005 年2003 年 指标项目

2004 年 调整后 调整前 主营业务收入(万元) 13,421.16 26,580.16 3,286.88 3,286.88 净利润(万元) -6,025.54 1,116.51 632.35 520.26 总资产(万元) 76,213.27 68,704.64 56,310.39 56,228.30 股东权益(不含少数股东权益) (万元) 20,034.86 27,950.70 26,315.95 26,683.86 每股收益(元/股) -0.338 0.0626 0.035 0.031 扣除非经常性损益后每股收益(元/股) -0.22 -0.039 -0.231 -0.235 每股净资产(元/股) 1.12 1.57 1.48 1.47 调整后的每股净资产(元/股) 1.03 1.49 1.34 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) -0.22 0.1846 -0.0017 加权摊薄加权摊薄加权摊薄净资产收益率(%) 25.51 -30.08 4.15 3.99 2.12 2.10

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三、报告期利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.22% 19.69% 0.2610 0.2610 营业利润 -13.67% -11.59% -0.1536 -0.1536 净利润 -30.08% -25.51% -0.3380 -0.3380 扣除非经常性损益后的净利润 -19.89% -16.87% -0.2235 -0.2235

四、报告期股东权益变动情况 单位:元项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数

178259538 143630187.24 9040029.15 3236437.33 -51422740.40 279507013.99 本期增加 4414396.86 本期减少 60255255.78 79158390.15 期末数

178259538 148044584.1 9040029.15 3236437.33 -111677996.18 200348623.84 变动原因 合并范围变化 本期亏损 亏损及合并范 围变动

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第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一)股份变动情况表 单位:股 广西斯壮 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

000716 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 数量 比例%

一、未上市流 通股份

1、发起人股 份36,133,752 36,133,752 20.27 其中 国家持有股份7,302,298 7,302,298 4.10 境内法人持有股份 28,831,454 28,831,454 16.17

2、募集法人 股份 40,777,002 40,777,002 22.88

3、优先股或 其他 139,900 135,601 0.07 未上市流通股份合计 77,050,654 77,046,355 43.22

二、已上市流 通股份 人民币普通股101,208,884 101,213,183 56.78 已上市流通股份合计 101,208,884 101,213,183 56.78

三、股份总数 178,259,538

0 0 178,259,538

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(二)股票发行与上市情况

1、到报告期前未为止前三年,公司无股票发行情况.

2、报告期内公司无因股权分置改革、送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可 转换债券、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动情况.

3、报告期内,本公司不存在内部职工股.

二、公司股东情况

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(一)报告期末股东总数 截止

2005 年12 月31 日,本公司股东总数为 30,115 人.

(二)主要股东持股情况 前十名股东持股情况表 单位:股股东名称股东性质 ( 国有或外资股东) 年末持 股数量 比例% 股份类别质押或冻 结股份 数量 广西投资集团有限公司 发起人国有法人股

26138289 14.66 未流通

26138289 广西南方投资有限责任公司 定向法人股

18592470 10.43 未流通

17990064 广西黑五类容县容州宾馆有限责任公司 定向法人股

8715629 4.89 未流通

8715629 柳州市城市投资建设发展有限公司 发起人国有法人股

7302298 4.10 未流通

0 北京中外名人科技有限公司 定向法人股

5952960 3.34 未流通

0 桂林五洲旅游股份有限公司 发起法人股

3906410 2.19 未流通

0 南宁人本广告策划有限责任公司 定向法人股

1534541 0.86 未流通

0 广西斯壮建筑有限责任公司 定向法人股

768924 0.43 未流通

0 吴胜 流通股

723200 0.41 已流通 不详 上海发成贸易有限责任公司 流通股

562224 0.32 未流通 不详 前十名流通股持股情况 股东名称 年末持有流通股数量 股份种类

1、吴胜723,200 A 股

2、贾棒棒 529,918 A 股

3、罗肇勤 408,200 A 股

4、邹岗396,200 A 股

5、杨志杰 358,400 A 股

6、王京351,211 A 股

7、郭志宏 324,000 A 股

8、马弛307,600 A 股

9、王必雷 284,200 A 股

10、徐秋明 277,329 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明: (1)广西南方投资有限责任公司与广西黑五类容县容州宾馆有限责任公司属同一控股 股东――广西黑五类食品集团有限责任公司,为关联股东. (2) 广西南方投资有限责任公司与另一股东广西投资集团有限公司达成收购后者所持有 的本公司股权意向,双方成为一致行动人. 广西南方投资有限责任公司实际上成为本公司的控股股东. (3)未知公司前10名流通股股东之间,以及前10名流通股股东和前10名股东之间是否存

6 在关联关系及一致行动人情况.

(三)公司控股股东情况:

1、报告期末,本公司控股股东为广西南方投资有限责任公司,广西南方投资有限责任公 司控股股东为广西黑五类食品集团有限责任公司,实际控制人:李汉荣、李玉坚伯侄. 实际控制人对本公司控制关系如下图: 29.71% 27.14 %, 77.78% 60% 10.43% 4.89%

2、广西南方投资有限责任公司前身为广西快点机电销售有限责任公司,于2001 年9月20 日成立, 注册资金人民币壹仟万元整.

2004 年2月26 日,公司注册资本变更为人民币 4,500 万元整,公司名称变更为 广西南方投资有限责任公司 ,法定代表人:韦清文.经营范围为 资产管理(不包括金融资产) ;

实业投资;

机电产品(除汽车外) 、电子产品(除国家专项规 定外)零售、批发及销售咨询服务.

(四)其他持股 10%以上股东情况 广西投资集团有限公司,持有本公司 14.........