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山东华泰纸业股份有限公司

600308 2012 年半年度报告 山东华泰纸业股份有限公司

2012 年半年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 股本变动及股东情况.

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四、 董事、监事和高级管理人员情况.6

五、 董事会报告

6

六、 重要事项

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七、 财务会计报告(未经审计)16

八、 备查文件目录

6 山东华泰纸业股份有限公司

2012 年半年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 公司负责人姓名 李建华 主管会计工作负责人姓名 张海滨 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张淑真 公司负责人李建华、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人(会计主管人员)张淑真 声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东华泰纸业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华泰股份 公司的法定英文名称 Shandong Huatai Paper Co.LTD 公司的法定英文名称缩写 SDHT 公司法定代表人 李建华

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏文光 任英祥 联系地址 山东省东营市广饶县大王镇 山东省东营市广饶县大王镇 电话 0546-7798848 0546-7798799 传真 0546-6888018 0546-6888018 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 山东华泰纸业股份有限公司

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3 注册地址 山东省东营市广饶县大王镇 注册地址的邮政编码

257335 办公地址 山东省东营市广饶县大王镇 办公地址的邮政编码

257335 公司国际互联网网址 http://www.huataipaper.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》和《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华泰股份

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(六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期

1993 年6月6日公司首次注册登记地点 山东省东营市广饶县大王镇 最新变更 公司变更注册登记日期

2011 年8月29 日 公司变更注册登记地点 山东省东营市广饶县大王镇 企业法人营业执照注册号

370000018014811 税务登记号码

370523164960403 组织机构代码 16496040-3 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 17,819,589,870.73 17,633,950,858.85 1.05 所有者权益 (或股东权益) 6,215,483,644.83 6,223,821,670.89 -0.13 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 5.32 5.33 -0.13 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -35,228,859.31 70,539,778.36 -149.94 利润总额 65,740,740.36 90,114,215.94 -27.05 山东华泰纸业股份有限公司

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4 归属于上市公司股东的净 利润 51,697,672.43 73,037,192.09 -29.22 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -32,728,800.34 56,693,918.20 -157.73 基本每股收益(元) 0.044 0.063 -29.22 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.028 0.049 -157.73 稀释每股收益(元) 0.044 0.063 -29.22 加权平均净资产收益率 (%) 0.827 1.197 减少 0.37 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 528,470,034.10 600,567,542.40 -12.00 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.453 0.514 -12.00

2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -50,540.24 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 61,130,779.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,889,360.13 所得税影响额 -15,885,481.20 少数股东权益影响额(税后) -657,645.70 合计 84,426,472.77

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 96,279 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 的股份数量 华泰集团有限公司 境内非国 有法人 34.39 401,490,831

0 0 质押 180,000,000 上海富林投资有限公司 未知 0.64 7,434,000

0 0 山东华泰纸业股份有限公司

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5 未知 虞鸣亮 未知 0.35 4,028,935

0 0 未知 仲红蕾 未知 0.28 3,214,957 926,067

0 未知 中国农业银行股份有限公司 -南方中证

500 指数证券投 资基金(LOF) 未知 0.20 2,390,988 177,377

0 未知 广发证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 未知 0.18 2,139,640 857,500

0 未知 李美端 未知 0.17 2,004,800 4,800

0 未知 中国建设银行股份有限公司 -华夏收入股票型证券投资 基金 未知 0.17 1,999,980 1,999,980

0 未知 中国工商银行股份有限公司 -汇添富上证综合指数证券 投资基金 未知 0.17 1,949,035 192,808

0 未知 陈兴国 未知 0.17 1,934,000 826,800

0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 华泰集团有限公司 401,490,831 人民币普通股 上海富林投资有限公司 7,434,000 人民币普通股 虞鸣亮 4,028,935 人民币普通股 仲红蕾 3,214,957 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司-南方中证

500 指数证券投 资基金(LOF) 2,390,988 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,139,640 人民币普通股 李美端 2,004,800 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司-华夏收入股票型证券投资 基金 1,999,980 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券 投资基金 1,949,035 人民币普通股 陈兴国 1,934,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东华泰集团有限公司与其他

9 名股东无关联 关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人,其他股东之间关系无法确定. 山东华泰纸业股份有限公司

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2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内,公司第六届董事会、监事会任期届满,按照《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章 程》的有关规定,公司于

2012 年5月10 日召开

2011 年度股东大会进行了换届选举.选举 李建华先生、李晓亮先生、魏文光先生、迟玉祥先生、魏立军先生、孙亚军先生、曹振雷先 生、杨伟程先生、高善新先生为公司第七届董事会董事,其中曹振雷先生、杨伟程先生、高 善新先生为独立董事.选举田居龙先生、王玉海先生、卜翠芹女士、任文涛先生为股东代表 监事,与职工代表监事王翠珍、张丽、徐守福共同组成公司第七届监事会.经公司第七届董 事会第一次会议审议通过, 选举李建华先生为公司董事长, 李晓亮先生为公司副董事长兼总 经理,聘任魏文光先生、迟玉祥先生、魏立军先生、孙亚军先生为公司副总经理.聘任许华 村先生为公司董事会秘书, 张海滨先生为公司财务总监. 公司于

2012 年8月23 日召开第七 届董事会第二次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》 ,聘任魏文光先生为公司第 七届董事会秘书,任期同第七届董事会.

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2012 年上半年,国内国际经济形势依然严峻,市场持续低迷,行业竞争激烈.公司在 董事会的领导下,紧紧围绕 效益提高、管理提升 的指导思想,积极向市场要效益、向管理 要效益,保证了公司上半年生产经营继续保持平稳运行.在生产方面,公司积极通过应用新 材料、组织技术攻关、技术改造等各种方式开发新产品;

调整产品和原料结构,降低产品成 本,提高效益;

在销售方面,紧抓市场开辟,加大营销力度,逐步提高产品的市场占有率;

在管理方面,通过采取加强内部验收考核,招标谈判、制度建设和规范化管理等各种方式加 强内部控制,公司综合管理水平不断提升.报告期内,公司主导产品新闻纸、化工离子膜烧 碱等产品产销基本平衡、销售价格总体保持稳定,上半年,公司实现营业收入 48.45 亿元, 同比增长 5.14%,实现利润总额 6574.07 万元,同比下降 27.05%,实现归属上市公司股东的 净利润 5169.77 万元,同比下降 29.22%;

完成机制纸产量 95.04 万吨,同比增长 16.34% , 销量 86.59 万吨,同比增长 7.07%

2、公司主营业务及其财务状况分析 公司属造纸行业,经营范围包括:造纸;

纸制品及纸料加工;

热电;

化工产品(不含 化工危险品)及机械制造、销售;

纸浆的生产、销售;

本企业自产产品及相关技术的进出口 业务.公司主导产品为中高档新闻纸、文化纸及相关化工产品.主要财务状况分析如下: (1)

2012 年6月底资产负债表项目变动分析 山东华泰纸业股份有限公司

2012 年半年度报告

7 报表项目 期末金额 年初金额 增减变动金额 增减变 动比例 (%) 变动原因 货币资金 1,315,767,037.32 2,121,616,445.46 -805,849,408.14 -37.98 主要系本期归还借款增加以及 应收账款回款减少所致 应收账款 1,727,659,719.04 890,949,868.89 836,709,850.15 93.92 主要系本期铜版纸及新闻纸应 收账款欠款增加较大,且部分 回款归还上年底保理款所致 其他应收 款56,869,362.63 93,229,045.71 -36,359,683.08 -39.00 主要系子公司东营华泰化工集 团有限公司支付的土地保证金 转为土地出让金所致 其他流动 资产 - 33,000,000.00 -33,000,000.00 -100.00 主要系子公司广东华泰纸业有 限公司结构性理财资金转回减 少所致 递延所得 税资产 22,029,041.12 17,281,289.07 4,747,752.05 27.47 主要系本期应收账款坏账准备 增加较大所致 应付票据 466,004,000.00 84,905,508.84 381,098,491.16 448.85 主要系本部办理承兑结算增加 所致 预收账款 138,188,419.97 105,895,719.63 32,292,700.34 30.49 主要系化工产品以及新闻纸预 收款增加所致 (2)2012 年1-6 月份利润表项目变动分析 项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 增减变动 比例 (%) 变动原因 营业税金 及附加 10,922,736.49 5,049,426.05 5,873,310.44 116.32 主要系子公司华泰化工集团有限 公司实现增值税相应实现税金附 加增加所致. 财务费用 253,459,302.57 166,513,947.96 86,945,354.61 ........