PDF《华泰保险集团股份有限公司关于申购》

1 华泰保险集团股份有限公司关于申购 华泰保兴货币市场基金 B 关联交易的信息披露公告 根据《保险公司关联交易管理暂行办法》 、《保险公司资金运用信息披露准 则第

1 号:关联交易》、 《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关 问题的通知》等相关规定,现将华泰保险集团股份有限公司(以下简称"华泰保 险集团")申购华泰保兴基金管理有限公司(以下简称"华泰保兴基金")华泰 保兴货币市场基金 B(004494,简称"华泰保兴货基 B")产品关联交易的有关 信息披露如下:

一、交易概述及交易标的基本情况

(一)交易概述 因资产配置需要, 华泰保险集团于

2019 年5月27 日申购由华泰保兴基金发 行的华泰保兴货基 B,金额

5000 万元.

(二)交易标的基本情况 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种.本基金的预期风 险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金.本基金主要投资于 具有良好流动性的金融工具,包括现金;

期限在

1 年以内(含1年)的银行存 款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单;

剩余期限在

397 天以内 (含397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的货币市场工具.

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

(一)交易各方的关联关系 本次交易的关联方为华泰保兴基金,其为华泰保险集团控股子公司.

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(二)关联方基本情况 法人名称:华泰保兴基金管理有限公司 企业类型:有限责任公司 注册资本:1.8 亿 统一社会信用代码:91310000MA1FL2LQ9B 经营范围为:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证 监会许可的其他业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动.)

三、交易的定价政策及定价依据

(一)定价政策 本次交易按照公平、公正、公开的原则,根据产品合同规定的产品价格进行 交易,不存在损害任何一方或相关方利益的情形.

(二)定价依据 根据华泰保兴货币市场基金合同规定,申购、赎回原则为"确定价"原则, 即申购、赎回价格以每份基金份额净值为 1.00 元的基准进行计算.

四、交易协议的主要内容

(一)交易价格 根据 "确定价"原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为 1.00 元的 基准进行计算.

(二)交易结算方式 华泰保险集团于

5 月27 日将

5000 万元划拨至华泰保兴货基 B 指定账户, 一 次交付.

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(三)协议生效条件、生效时间、履行期限 华泰保险集团于

5 月27 日将申购款划拨至华泰保兴货基 B 指定账户.华泰 保兴基金于

2019 年5月28 日对华泰保险集团申购份额进行确认,申购生效. 由于该产品为投资类产品, 持有期限不固定.华泰保险集团将根据资产配置 需求提出赎回申请,自华泰保兴基金确认赎回之日起协议终止.

五、交易决策及审议情况

(一)决策的机构、时间、结论

2017 年8月31 日,华泰保险集团董事会审议通过《关于签署的议案》 .

2017 年10 月, 华泰保险集团与华泰资产管理有限公司等六家共同签署 《投资保险资产管理产品、 证券投资基金等投资产品关联交易合同》 (以下简称" 《关联交易合同》 " ) . 《关联 交易合同》 规定, 华泰保险集团每年度购买华泰保兴基金发行的证券投资基金额 度不超过上季末总资产 20%.本次交易符合《关联交易合同》要求. 截至

2019 年5月30 日, 华泰保险集团与华泰保兴基金累计关联交易金额总 计为 80,001,000 元(含认购、 申购华泰保兴基金发行的证券投资基金), 符合 《关 联交易合同》的约定.

(二)审议的方式和过程

2017 年8月31 日,《关于签署的议案》由华泰保险集团第七届董事会第十四次会议现 场审议表决全票通过,独立董事出具了无异议的书面意见.

六、其他需要披露的信息 无4华泰保险集团承诺: 已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告所 披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督.对 本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起

10 个工作日内,向中国 银保监会保险资金运用监管部反映. 特此公告. 华泰保险集团股份有限公司

2019 年6月6日